【通用】会计与出纳岗位职责
在社会一步步向前发展的今天，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的会计与出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。
会计与出纳岗位职责1
1、 审核出纳收支凭证是否合理合法正确有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理。
2、 检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。
3、 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。
4、 完成全盘帐务处理，按时完成财务月报表年报表。
5、 负责公司各部门的费用报销业务手续。
6、 定期组织对公司固定资金和流动资产的清查核实，确保财产的.准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率。
7、 及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
8、 会做会计账及领导交办的其他事务。
会计与出纳岗位职责2
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的`财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
会计与出纳岗位职责3
1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；
2、账户及分公司的`资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；
3、付款审核、银行信息登记录入工作；
4、OA及明源数据的录入工作；
5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。
会计与出纳岗位职责4
1、银行账的登记及银行业务办理;
2、整理每月的票据及收付款，交予会计做账;
3、开具发票及发票购买;每月销项发票、进项发票的'统计;
4、销售收入表格的编制;
5、装订凭证;
6、领导交代的其他工作
会计与出纳岗位职责5
1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。
2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的`落实。
3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。
4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。
5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。
6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。
7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。
会计与出纳岗位职责6
1、负责公司收入及日常成本费用单据的'财务核算；
2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符；
3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作；
4、负责与银行之间的所有相关业务；
5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表；主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释；
6、 领导交代的其他工作。
会计与出纳岗位职责7
出纳兼前台 上海浦东解码生命科学研究院 上海浦东解码生命科学研究院 完成出纳各项日常工作,包括收付款、费用报销,现金日记账、银行日记账等
完成与税务相关工作事宜,如:发票填开、申领、认证、税盘清卡、发票红冲等
完成与银行相关工作事宜,如:票据购买、支取、每月拉对账单等;
制作原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责财务凭证的、打印、装订;保存、归档财务相关资料;
所得税申报、扣缴业务处理;
每个月的`报表填写;
组织办好会议接待、娱乐等各项活动;
完成领导交办的其他工作;
岗位要求:
1. 财务相关专业大专生;
2. 熟悉相关财务法律法规,有良好的沟通能力,做事认真细致,逻辑清晰;
3. 具从业资格证,1年以上出纳工作经验;
4. 上海户籍优先;
会计与出纳岗位职责8
职责：
1、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总;
2、认真执行轧账后复点工作及完成解交;
3、及时完成现金收付记账凭证;
4、负责基地酒店费用报销、采购款的审核工作，办理付款手续;
5、做好信用卡及支票的'账务处理和记录、管理、核对工作;
6、完成上级交给的其它事务性工作，做好财务保密工作。
任职资格
1、财务相关专业，大专及以上学历;
2、有出纳工作经验，酒店餐饮行业更佳;
3、良好的沟通能力、吃苦耐劳、工作认真负责、耐心细致;
4、有良好的职业操守，熟练使用财务软件及office办公软件。
会计与出纳岗位职责9
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
会计与出纳岗位职责10
岗位职责：
1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账；
2、编制各项财务日报表及要求之报表；
3、审核报销发票的'真实合法性；根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款；
4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务；
5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。
会计与出纳岗位职责11
1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。
2，即时认证增值税发票，注意代开的发票。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。
3，将已经付款的运输费发票或“四小票”中的一种在invclient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用,认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。
4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在XX年水电,运输费统计中登记好相关数据。
5，每月8号以前完成上月日常预申报、tras重点税源数据申报工作。
6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。
7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。
8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入XX销售,月底根据汇总做销售收入凭证。注意：汇率以国家外汇管理局官方网站公布的为准。
9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。
10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。
11，进入电子口岸网页递交退税黄联。
12，保管收款收据，出纳领取时做好登记及复核。
13，按时整理资料，以便归档管理。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14，完成上级安排的其他任务。
辅助会计岗位。它的'工作一般根据会计工作需要来定：如：
1、协助领导处理银行业务，包括经常填写支票、处理存款、支付账单、准备领导活动所需的各种经费、具体办理各种投资业务等。
2、协助领导进行各种现金交易，如了解现金收入状况和盈亏状况、筹备和处理备用金、管理领导活动基金和信用卡、记录领导活动费用使用的情况。
3、协助领导处理工资管理事宜，如提供各种工资处理的有关数据、了解国家及有关主管部门对工资处理的新的规定和要求、协助领导了解工资总额的变化及工资净额、了解员工的收入记录等。
4、协助领导按规定在一年中不同时期填写工资纳税表，包括工资和税收表、雇员免税证明确，协助处理主工资入税，以及协助主管做各种税务记录，协助处理所得税、销售税、财产税以及税务活动中的律师业务、董事会议和向税务专家的咨询等活动。
5、配合财务部门处理有关财务报表。如果供办公成本数据，并要求参与编制办公预算;与财务人员配合，编制损益表、资产负债表、顾客对账单及公司年度报告等。
会计与出纳岗位职责12
职责：
1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；
2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；
3、做好每月票据开具、工资发放工作；
4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；
5、按时保质保量完成上级领导交办的'其他工作。
任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业；熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑；
2、熟悉国家相关财税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；
3、正直诚信、踏实严谨，有责任心；具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。
会计与出纳岗位职责13
出纳员的岗位职责包括以下几个方面：
一、银行存款管理
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的.收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况。出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。
二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；()公司总经理批准的其它开支。
出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出纳员专人保管。
2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。
3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
会计与出纳岗位职责14
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。
会计与出纳岗位职责15
a.协助财务主管与银行、税务等部门的对外联络；
b.日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的`审核等相关工作；
c.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；
d.建立总帐,明细帐,现金日记帐、银行存款日记帐；
e.税务申报，工商年检，公司社会保险，以及年终汇算清缴。
f.与财务工作相关的项目工作。
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