出纳岗位职责

时间：2024-09-14 12:27:48 岗位职责我要投稿

出纳岗位职责集锦15篇

　　在当下社会，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责是组织考核的依据。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳岗位职责集锦15篇

出纳岗位职责1

　　1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证

　　2负责管理所核算部门的.员工应收款项账务处理及欠款清收

　　3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算

　　4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析

　　5. 审查公司对外提供的会计资料

　　6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管

　　7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行

　　8. 按期报税及缴纳税款

出纳岗位职责2

　　1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。

　　2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。

　　3.对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

　　4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

　　5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。

　　6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、出具每月客户账单，并及时跟进账单的收款、开票及销账等事务;

　　2、协助进行销售确认、发票开具、发票管理、数据整理统计等工作;

　　3、根据法律法规喝公司规章制度审核报销单据，并进行沟通剔除或更正;

　　4、根据银行到账记录及时登记到账凭证，并反馈给相关业务部门。

　　5、负责费用支付，及银行查账。

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的.任务;

　　职位要求：

　　1、财务、会计专业本科以上学历，有会计上岗证;

　　2、2年以上财务相关经验优先考虑;

　　3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　4、工作细致，责任感强，有良好的沟通能力和抗压能力。

出纳岗位职责4

　　1、负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

　　2、负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

　　3、负责做账、报税;

　　4、会计凭证和资料的装订和保管;

　　5、协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

　　6、校区其他日常财务工作;

　　7、银行、工商、社保的'年检工作;

　　8、积极完成领导下达的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符;

　　3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　6、完成现金报销及支票的.印鉴签字工作;

　　7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　9、上级指派的其它工作。

出纳岗位职责6

　　1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;日常的资金收付工作,现金报销及收款，每周报送资金使用表。

　　2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续;及时取得银行汇款单据并入帐;建立应收应付票据台帐;

　　3.负责相关财务报表工作;每月按时完成增值税发票和运输发票的`认证;定期参与公司物资的盘点工作;及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　4.上级交待的其他事项

出纳岗位职责7

　　1、公司日常费用支付、员工工资、日常报销;

　　2、与总账会计协调沟通，确保每月各账务处理和税务申报按时完成;

　　3、员工日常报销的收集与审核，确保相关发票都符合税务要求以及公司报销政策;

　　4、每月底出财务报表及做项目利润分析;

　　5、___做过企业所得税汇算清缴;

　　6、根据已审批的`费用报销和付款申请等有效凭证，办理现金收付和银行结算业务;

　　7、配合销售团队处理应收账务，确保给客户的发票及时开具;

　　8、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位职责8

　　1.负责日常收支的管理和核对，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

　　2.及时准确编制收款凭证并登记银行明细账;

　　3.各种银行、税务、工商相关业务的办理，管理银行转账支票、发票，负责发票的.验证、开具、购买、核销等工作;

　　4.与财务工作相关档案资料的整理装订、归档、登记、保管;

　　5.办理各公司开户、销户、变更事宜;

　　6.领导交付的其他工作。

出纳岗位职责9

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的`收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责10

　　1.负责办公设备的.采购,查验，登记，入库，盘查库存，消耗数量，报废等办公室日常工作;

　　2.对入，离职人员的证件，办公用品，设备进行发放和回收;

　　3.保证公司办公相关设备的正常运行，包含但不限于电脑，打印机，扫描仪，电话，空调等办公相关设备;

　　4.会议室设备管理，包含会议室电脑，投影仪等;

　　5.熟悉办公网络，熟练排除公司网络故障;

　　6.负责全国分公司职场开设，审核，费用申请及行政物资筹备包括电脑，打印机，家具及其他电子设备;

　　7.负责集团总部及分子公司固定资产盘点,清查，登记，统计，汇总及日常监督检查工作;

　　8.领导交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责11

　　1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

　　2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷;

　　3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作;

　　4、做好公司领导安排的其他事物。

出纳岗位职责12

　　1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　2、做好固定资产明细帐的登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。

　　3、库存现金不得超过银行结算制度的规定，超过部分应及时存入银行。

　　4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平?”的.原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。

出纳岗位职责13

　　1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2.完成所有与银行相关的业务，如银行账户管理，开户，变更及注销;

　　3.定期盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.对外每月完成与银行的.对账，对内每月编制银行余额调节表;

　　7.领导交办的其他临时性工作。

出纳岗位职责14

　　1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。

　　2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。

　　3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。

　　4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。

　　5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。

　　6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。

　　7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。

　　8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。

　　9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的.核算、收支及合同的履行。

　　10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。

　　11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。

　　12、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责15

　　1、负责公司对外付款的银行制单工作

　　2、按照原始凭证在财务系统内录入凭证

　　3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员

　　4、做好每日银行对账，办理与银行相关的'所有业务

　　5、协助会计准备每日、月单据及报表

　　6、熟练掌握金税系统开票，并能协助业务人员对账

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