【精选】出纳岗位职责15篇
在日常生活和工作中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳岗位职责1
1. 根据公司报销制度和现金管理制度，根据经审核的.记账凭证，准确、及时地办理各项报销业务；
2. 完成现金收付工作，开具或收取现金收付相关票据；
3. 及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等结算业务；
4. 收取银行结算凭证，每月检查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调整表，确保账户和账户一致。
5. 根据经营需要，按照公司有关规定提取、储存、保管现金，确保经营活动的正常运行；
6. 准确、及时地完成现金清查工作，确保现金安全完整；
7. 根据公司领导的安排，定期向副总裁提供资金收付日报表和月报表，并作相关分析说明，为公司资金经营提供管理依据；
8. 完成财务部经理临时分配的任务
出纳岗位职责2
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。
6、负责分配系统中发票管理和批发退货的登记。
7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。
8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。
9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的.履行。
10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。
11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责3
1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。
2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。
3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。
4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。
5、每日工作日报上报情况登记。
5、办公室工作环境的巡查及整改。
6、员工转正购买社保等与财务核对工作的.办理。
7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。
8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。
9、完成总经理交代的其他事项。
出纳岗位职责4
1.负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;
2.负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;
3.个人借款登记及跟进;
4.负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;
5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6.月底做好与会计的交接与核对工作;
7.负责收集、整理会计档案，凭证装订。
出纳岗位职责5
1、负责事业部的日常收支管理和核对；
2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、准确性；
3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调节表；
4、及时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料；
5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务
出纳岗位职责6
职责：
1、负责公司(包含分公司及子公司)费用凭证的`审核及凭证编制;
2、负责关联公司交易的跟踪及对账;
3、能够与采购部有效沟通解决应付账款相关问题，确保应付账款及时付款，如有延迟，需要归档相关支持文档;
4、负责月度付款预测;
5、跟踪预付账款、押金及GR/IR;
6、管理应付账款岗位相关KPI;
7、负责固定资产财务处理、盘点，及新增固定资产项目管理。
8、领导分配的其他工作。
任职要求：
1、财务相关专业，统招本科或以上学历;外资制造业应付账款工作经验者优先考虑;
2、熟练使用Excel和用友U8，SAP经验优先考虑;
3、英语读写熟练，CET-6或以上水平优先考虑;
4、有责任心和团队合作精神，认真负责，沟通表达能力强;
5、有潜力领导应付账款相关项目及应付账款流程改进。
出纳岗位职责7
1、严格遵守国家有关现金、银行管理制度，根据会计记帐凭证，办理现金、银行收付结算工作，及时核对现金、银行存款日记帐，做到日清月结。
2、做好固定资产明细帐的.登帐工作，负责各种证券、空白支票及有关印章的保管工作。
3、库存现金不得超过银行结算制度的规定，超过部分应及时存入银行。
4、不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。
5、坚持“统筹兼顾，保证重点，量入为出，收支平?”的原则，坚持预算管理原则，坚持民主管理为职工服务的原则，管好、用好工会经费。
出纳岗位职责8
超市总部出纳岗位职责：
1，负责公司账户管理,包括:开户、销户、银行账户信息变更等工作
2，负责公司支付业务,确保款项及时支付
3，协助每日头寸安排,资金划拨,理财业务等,编制每日账户余额表
4， 完成日常资金运营相关的其他工作
超市总部出纳岗位职责：
1、 负责单据收付款业务,包括现金、支票及银行转账收支等;
2、 登记现金流水账及银行流水账,登记支票的使用/领用明细表,编制资金日报表;
3、 协助会计编制银行存款余额调节表和编制现金盘点表;
4、 负责公司银行账户的开立、变更和撤销工作;
5、 保管各银行的支票、重要票据、银行印鉴卡片及其他银行账户资料;
6、 负责公司开户许可证、信用机构代码证的开办、变更、撤销及年检。
任职要求：
1.大专以上学历,财会相关专业;
2.3年以上财务相关工作经验,有较强的专业知识;
3.对零售,互联网的会计核算有一定的.了解或有兴趣学习;
4.有较好的沟通协调能力和分析能力，品貌端正。
出纳岗位职责9
1．严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的合法票据。
2．严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。
3．根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。
4．认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。
5．按会计员编制的'工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。
6．熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。
7．与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。
出纳岗位职责10
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；
3、协助会计做好各种账务的处理工作；
4、各项出纳报表的`制作；
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理；
6，完成上级临时交办的事项。
出纳岗位职责11
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的'保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
出纳岗位职责12
1、认真执行现金管理制度，熟悉结算制度，把好现金关。
2、严格执行库存现金限额，超过部份及时送存银行，不坐支现金。
3、建立健全出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
4、积极配合银行做好对帐、报帐工作，做好电汇信汇等工作。
5、配合会计做好帐务处理工作，办理税款申报及缴纳。
6、做好发票管理工作。
出纳岗位职责13
1、核算工资。
2、每月月底与出纳及仓管员核对账目，对现金及存货进行盘点。
3、做好记账凭证的编制及账目的处理工作。
4、核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。 6、审核及监督出纳的`开票情况。
5、及时向领导汇报工作中存在的问题，完成领导较大的其他任务。
出纳岗位职责14
1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管
2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的`申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责15
1、负责公司日常的费用报销审核；
2、门店销售核算工作，负责门店销售数据的'核算及账务结算；
3、固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；
4、现金工作：
（1）负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
（2）每日核对、保管门店的营业收入；
（3）每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；
（4）月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5、其他工作：
每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
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