出纳员岗位职责内容

时间：2024-10-12 18:08:19 岗位职责我要投稿

出纳员的工作内容及岗位职责推荐度：
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出纳员岗位职责内容

　　在生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编整理的出纳员岗位职责内容，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

出纳员岗位职责内容

出纳员岗位职责内容1

　　1、热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

　　2、在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

　　3、严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

　　4、负责收取商场各营业部门的.营业款，并负责及时整理和送到银行。

　　5、要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

　　6、努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7、严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

出纳员岗位职责内容2

　　1、在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4、每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5、出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

　　6、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7、每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的`现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

　　8、每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9、督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11、不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

　　12、保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13、编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员岗位职责内容3

　　1、认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

　　2、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

　　4、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

　　5、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

出纳员岗位职责内容4

　　1、负责现金的登记和核对业务。

　　2、负责发行部业务的'现金收人及转账业务。

　　3、负责现金收人和支出业务。

　　4、兼管产成品的明细账，做到账、物相符，每半年核对一次库存情况。

　　5、做好稿酬、审稿费、编辑费、审读费、校对费及其他费用的发放工作。

出纳员岗位职责内容5

　　1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐；

　　2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导；

　　3、核算和管理销售业务收款工作；

　　4、负责处理公司开户银行的'各类事务；

　　5、编制上级公司相关报表和附表；

　　6、完成上级领导交办的其他工作

　　2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

　　3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

　　4、负责资产的盘点与管理

　　5、负责往来账户的核算与管理

　　6、负责财务档案的整理与管理

出纳员岗位职责内容6

　　根据会计凭证，每日进行现金的收付业务：

　　1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

　　2、现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。

　　3、严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到曰清月结，月结盘库后作现金盘点表。

　　4、应负责每日营业额的追缴，按经理、主管的安排筹集现金。

　　5、负责酒店的`工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

　　6、根据现金收付凭证，每日登记现金日记

　　账及辅助记录：

　　（1）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减。

　　（2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿。

　　（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。

　　7、银行账务和支票办理：

　　（1）将部门收回的支票及时送交银行进账。收到银行回单时，及时登记后交给会计做账。如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。

　　（2）每月中旬做上月“银行存款余额调节表”，认真核对清查每笔未到账的原因，如有错账及时更正，力争将未到账款控制到最低限度。

　　（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

　　（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管。

　　8、会计凭证的汇总与管理：

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张时，可酌情推至第二日汇总。

　　（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册。

　　（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。

出纳员岗位职责内容7

　　职责：

　　1、负责公司成本核算、结果成本报表及相关成本核算凭证；

　　2、日常财务报表、会计报表、进销存报表的统计、记账、凭证管理；能够独立处理和解决所负责的`财务工作；

　　3、逐步完善相关财务管理制度、仓库、进销管理流程和制度；会计报销及日常费用；

　　4、与采购、销售对账；

　　5、负责原材料、半成品、成品仓储文件的审核；每月与仓库管理人员对账，编制原材料、包装材料、成品仓储汇总表；负责整理和规范公司库存库存制度，按制度进行库存工作；

　　6、负责维护系统的客户销售数据。审核发票的真实性和合法性，按标准报销费用；

　　7、及时了解银行货币资金结算情况，与银行沟通办理公司所有账户转账等；

　　8、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实一致，编制银行存款余额调整表，掌管小额现金；

　　9、每月可使用财务软件进行会计编制和登账。

　　10、熟悉电子商务财务操作流程

　　11、其他行政人事相关事项

　　任职资格：

　　1、22-35岁，性别不限，会计及相关专业大专以上学历；

　　2、正直，性格好，有责任感，踏实肯干，负责可靠；

　　3、良好的沟通能力，能与税务工商沟通费，有团队精神，能承受一定的工作压力；

　　4、熟悉中国信企业会计准则、税法和制造业成本核算的基本方法；

　　5、参与过财务软件实施并担任过成本核算的关键用户，能熟练操作ERP系统、EXCEL等办公软件；

　　6、有一年以上电子商务行业财务经验者优先；

　　7、会计师或中级会计师优先。

出纳员岗位职责内容8

　　出纳员职位要求

　　1、持有会计证；

　　2、具备必要的专业知识和专业技能；

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

　　4、遵守职业道德。

　　出纳员岗位职责/工作内容

　　1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2、对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖'收讫'、'付讫'戳记。

　　3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以'白条'，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4、严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5、现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6、对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的`有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7、对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8、出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9、月末编制'银行存款余额调节表'，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10、完成领导交办的其他工作。

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