出纳岗位职责

时间：2024-10-15 10:30:34 岗位职责我要投稿

【精品】出纳岗位职责

　　在现在社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

【精品】出纳岗位职责

出纳岗位职责1

　　岗位职责:

　　1、按财务规定及时办理现金支付和银行结算业务;

　　2、负责现金,支票,汇票,发票,收据的保管工作;

　　3、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达账项;

　　4、做好记账凭证在未装订成册前的'保管工作;

　　5、按时编制资金流量简表;

　　6、完成财务部经理交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,财务相关专业;

　　2、 1年以上出纳相关工作经验;

　　3、持有会计从业资格证,熟练使用财务相关软件;

　　4、为人诚实可靠,做事细心,责任心强,具备良好的沟通能力,适应驻场。

出纳岗位职责2

　　1、负责现金、银行存款的日常收支及转账工作；

　　2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；

　　3、负责门店每日营收及账务核对；

　　4、熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；

　　5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；

　　6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表；

　　7、完成公司领导安排的'其它工作。

出纳岗位职责3

　　1、账户管理，开立、变更、注销及银行信息的维护；

　　2、账户及分公司的资金管理，申请、调拨及现金提取事宜；

　　3、付款审核、银行信息登记录入工作；

　　4、OA及明源数据的.录入工作；

　　5、资金报表的汇编，日报、月报、年报。

出纳岗位职责4

　　1、根据《现金管理办法》、《支付结算办法》规定，管理现金、银行存款及有价证券（如国库券、债券、股票等）。

　　2、根据会计法规与会计制度的`规定，审核货币资金收付业务所附的原始凭证和会计人员编制的收付款凭证，审核无误后，在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”章，在收付款凭证上加盖出纳人员名章，并办理现金收付和银行存款结算业务。

　　3、设置“现金日记账”、“银行存款日记账”，根据审核无误的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　4、定期进行现金盘点，编制“现金日报表”；月末与会计人员一起进行银行对账，并及时查找未达账项，协助会计人员编制“银行存款余额调节表”，做到日清月结。

　　5、按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　6、掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租、出借银行账户为其它单位办理结算。

　　7、保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳岗位职责5

　　一、任职要求

　　1、性别:女

　　年龄:30~35岁左右

　　学历:大专以上

　　专业:会计专业

　　2、职称:初级以上

　　职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领

　　计算机需求程度:熟练操作财务软件

　　外语种类:不限

　　外语熟练程度:一般掌握

　　语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力

　　写作能力:文笔较好

　　3、有较强的'工作责任心和职业道德。

　　4、有较好的会计基础知识。

　　5、原则性强,遵章守法。

　　6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。

　　二、岗位职责

　　1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。

　　2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

　　3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。

　　4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

　　5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。

　　6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。

　　7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。

　　8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

出纳岗位职责6

　　岗位职责

　　职务:出纳

　　部门:财务室

　　汇报:财务经理

　　工作概要:

　　办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

　　主要职责:

　　1.出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

　　2.现金收、付时,必须当面点清。

　　3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

　　4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

　　5.做好空白收据及空白支票的`管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

　　6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

　　7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。

　　8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。

　　9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。

　　10.完成财务经理及总物业经理交办的其它工作。

出纳岗位职责7

　　1．协助工会负责人做好工会经费的收支管理与内控监督工作。

　　2．按照国家现金管理规定和银行结算制度，做好工会经费的现金收支管理工作。

　　3．严格现金核算手续，正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证，确保无差错失误。

　　4．严格现金管理制度，库存现金不得超过银行规定限额，大额现金应及时送存银行，严禁白条抵库和大额现金留库。

　　5．不得私自挪用、支配现金，做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。

　　6．按规定使用和办理银行结算凭证，及时与银行对账，对未达账要及时查询督办。

　　7．认真管好、用好收、付款凭证和现金票据，建立支票登记簿，作好备查备忘录，确保资金、支票簿的安全。

　　8．严禁签发空白支票，对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。

　　9．按照财务规定，协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理，真实反映收支情况，合理调度资金，管好、用好工会经费和印鉴。

　　10．协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证，严格各项经费的审批和办理程序，及时准确地做好与会计记账的'对账工作，保证账款相符。

　　11．协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理，接受上级工会及校经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。

　　12．协助会计做好往来款项的清理，按月核对检查账目，及时催报结算有关款项。

　　13．负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。

　　14．负责收、缴各类捐款，做好统计报表并专款专用。

　　15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

　　16、负责做好工会会费的收取工作。

出纳岗位职责8

　　1.员工工资按规定流程及时发放，银行日记账及时登记；

　　2.负责公司的日常费用报销；负责日常现金和支票的收支；

　　3.每日库存现金，日清月结，账目一致。库存现金不得超过公司规定的`金额。

　　4.每天及时整理并向记账人员传递收付款凭证文件；

　　5.月底与会计核对现金/银行存款日记账的金额和余额。

　　6.每天编制《资本日报表》和《货币资本周报表》，掌握资本流动趋势，分析资金增减原因，并向财务主管报告。

　　7.完成领导安排的其他合理工作。

出纳岗位职责9

　　岗位职责

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的`制单人员;

　　6、负责代理记账单位出纳工作;

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　任职资格

　　1、财务类专科以上学历;

　　2、会计资格从业证优先;

　　3、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

出纳岗位职责10

　　1、办理公司银行存款和现金的`收支业务；

　　2、负责现金及银行日记账的登记工作；

　　3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

　　4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

　　5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

　　6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责11

　　1.负责编制学院的财务预算和决算，根据上级部门要求，按时、正确、真实编报各种财务报告。

　　2.贯彻执行党和国家的财政、方针、政策。监督指导院内各二级财务单位财务、会计工作，宣传维护国家财政制度和财经纪律。制定学院有关财务管理制度和实施细则。

　　3.办理学院事业资金收支的审核、报帐、记帐、报表等日常财务工作。

　　4.审查、会签院内各部门之间文件等，加强对财产的.管理。

　　5.积极筹措教学经费，组织制定学院增收节支的措施，积极参与学院经济活动，为领导决策提供真实可靠的财务信息。对事业性收费统一管理，监督各项资金的使用及收益留成分配。

　　6.负责组织学院会计资料分类归档工作。

　　7.负责全院财经管理、监督、检查工作。

　　8.完成院领导交办的其他工作。

出纳岗位职责12

　　1、负责公司日常现金、各种票据的.收付、保管及费用报销；

　　2、核准公司内外部往来款项、到款确认。

　　3、负责客户收据开具工作；负责各银行回单收取工作；

　　4、办理银行之间的所有相关业务；

　　5、严格遵守资金管理规范；

　　6、协助财务经理办理涉税事宜如购、缴纳税款等；

　　7、财务经理安排的其他事务。

出纳岗位职责13

　　1、办理现金收付和银行结算业务,按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的.限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格管理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐,根据已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责14

　　岗位职责

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格

　　1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;

　　2、熟悉国家相关财税法律法规;

　　3、熟练操作财务软件、msoffice(例如excel等),熟悉办理各项银行业务;

　　4、具备日常现金管理、银行的.收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　5、正直诚信、踏实严谨,有责任心,具有良好的沟通能、团队精神与服务意识;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳岗位职责15

　　工作职责:

　　负责项目收费、打票;

　　负责整理员工考勤表;员工档案管理;

　　负责项目日常工作接待;

　　完成领导安排的工作;

　　协助推广产品;

　　岗位要求:

　　男女不限;年龄20至35岁;大专及以上学历;有物业管理工作经验优先;

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