应收财务岗位职责

时间：2024-10-18 11:13:57 岗位职责我要投稿

应收财务岗位职责

　　在当下社会，岗位职责起到的作用越来越大，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？以下是小编整理的应收财务岗位职责，欢迎阅读与收藏。

应收财务岗位职责

应收财务岗位职责1

　　岗位职责：

　　1.SAP应付系统处理

　　2.K3应付系统处理

　　3.增值税发票开具与进项签收登记

　　4.材料固资等入库与应付款审核

　　5.应付款报表报送

　　要求：

　　1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作经验

　　2、熟悉K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操

　　3、沟通表达能力强，具有较强的'目标管理和时间管理

　　4、具有一定的财务分析能力

　　5、执行力好，具有团队精神

应收财务岗位职责2

　　岗位职责：

　　1.负责公司国外代理，往来账核对，收款的跟进;

　　2.负责到款确认，及时登记银行日记账;

　　3.负责应收账款的销账，制作收款凭证;

　　4.负责购买发票、开具发票,整理及装订发票;

　　5.完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职要求：

　　1.英文四级以上，具备较好的英文写作能力;

　　2.大专以上学历，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作;

　　3.熟练会计函数的应用，逻辑性强，对数字敏感;

　　4.反应敏捷、能跟客户及时达成一致，具有较强的`沟通能力

　　5.工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

　　6.熟悉FMS 系统优先。

应收财务岗位职责3

　　工作职责:

　　1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。

　　2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。

　　3.根据网银入账信息在系统中输入水单

　　4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

　　5.与GL组核对银行往来账

　　6.每月完成AR组上月所有单据的归档。

　　要求:

　　1.大专或以上学历,财会专业毕业

　　2. CET-6级,英语听说读写良好

　　3.熟练运用电脑及OFFICE软件

　　4.一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先

　　5.良好沟通能力,高度责任心

应收财务岗位职责4

　　岗位职责:

　　1、认真核对并确认客户每笔业务,做好客户回款的审核确认工作,登记应收帐款明细帐

　　2、做好应收帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档

　　3、准确提供客户对账单、客户回款计划

　　4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报

　　5、负责应付及预付款项的.核算、结算工作

应收财务岗位职责5

　　岗位职责：

　　1、收入、应收确认及内部交易核对；

　　2、收款记账及应收账款管理；

　　3、协助解决om模块及ar模块订单执行过程中所面临的业务问题，并得出解决方案；

　　4、编制ar相关分析报表；

　　5、负责客人的挂帐、结算工作，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的`协调；

　　6、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解，做到有的放矢，增强责任感；

　　7、对有挂帐协议的客户，按照所属类别设立对应收帐户，记帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；

　　8、应收帐款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收；

　　9、收帐过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决；

　　10、协助审计等事项。

应收财务岗位职责6

　　1、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税，负责减免税、退税的申报；

　　2、负责发票领购、保管以及开具；

　　3、负责进项发票登记，认证；

　　4、负责出口退税申报，退税跟踪以及收集出口退税备案资料；

　　5、负责完成税局、统计办下达的任务；

　　6、负责记账凭证的.及时装订，税备相关资料的管理及装订存档；

　　7、完成领导交代的其他工作。

应收财务岗位职责7

　　职位描述

　　工作描述:

　　1、依照国家法律法规,严格审核外来发票的真实性、合法性;通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性,并进行相应的账务处理。

　　2、负责债权的核对、催收,随时与客户核对余额,完善清理手续,预防应收坏帐的发生;负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。

　　3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。

　　4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。

　　5、个人报销及供应商付款的`安排。

　　6、相关凭证的整理与装订。

　　7、其他上级交办的临时性工作。

应收财务岗位职责8

　　1、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

　　2、应付金蝶云日常账务处理。

　　3、分公司报税及账务处理。

　　4、及时完善《金蝶商品档案-开票名称》和供应商发票的登记

　　5、增值税专用票发票勾选平台认证

　　6、催促已付货款供应商开具发票。

应收财务岗位职责9

　　1、负责与供应商、客户的对账工作，按时准确地完成对账，及时跟踪回款;

　　2、核对应收账款，发现差异查明原因，沟通处理并核对账务;

　　3、负责就供应商、客户的`账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;

　　4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因，提出处理意见，按照规定经批准后执行;

　　5、优化对账流程，提高对账效率，对账单数据进行整理、分析、产出报告;

　　6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;

　　7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。

应收财务岗位职责10

　　1、负责处理大中华区税务相关的数据报表及复核公司税务相关的数据资料，确保税务数据准确；

　　2、根据税务局要求及时提供相关数据报表；

　　3、监督各地税务申报工作情况；

　　4、保证全国各地地税纳税申报工作的`按时、准确完成。

应收财务岗位职责11

　　1、严格执行《企业会计准则》制定本制度。

　　2、认真执行会计制度，及时做好记账、报账等工作，如实全面地反映公司资金使用情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚。

　　3、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作。

　　4、定期核对往来账款，及时清算应收应付款项。

　　5、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立健全并完善财务相关记帐凭证。

　　6、做好与集团财务部门的对接工作，按时提交各种财务报表。

　　7、做好与集团财务的`工作，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整。

　　8、对公司资金做到合理、有效使用，进行资金风险控制，向领导提供资金使用情况，做好成本分析和预算，保证资金合理有效使用。

　　9、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

　　10、妥善保管所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对、整理、编制目录等工作，防止丢失损坏。

应收财务岗位职责12

　　岗位要求

　　1、中专以上学历；

　　2、具备会计上岗证；

　　3、电脑熟练，精通word和excel；

　　4、一年工作经验以上，应届毕业生可择优考虑。

　　工作职责

　　1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；

　　2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；

　　3、办理公司证件年检及工商有关事宜；

　　4、办理公司与银行的业务往来；

　　5、完成领导交办的其它临时性工作。

应收财务岗位职责13

　　岗位职责：

　　1、根据工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。

　　2、与项目负责人联系沟通，督促其刚好向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。

　　3、做好各项应收款的`管理和督促工作，协作指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。

　　4、对催收无效的逾期应收账款，刚好提出申请，在预算造价部门、法务部门的协作下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。

　　5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清晰，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。

　　6、帮助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。

　　7、参照客户的信用状况，完善应收账款信用额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。额度限制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。

　　8、刚好完成财务部领导支配的其他日常工作。

　　岗位要求：

　　1、熟知财务基本学问，会运用金蝶软件；

　　2、有驾驶证，开车娴熟，驾龄1年以上；

　　3、思维灵敏，有良好的的沟通实力与人际交往素养。

　　4、有相关施工单位工作阅历及男士优先。

应收财务岗位职责14

　　1·根据销售合同在erp系统中维护客户的信用信息及销售折让信息；

　　2·根据销售订单和出库单编制相应的会计分录；

　　3·按时对账，并对对帐差异及时跟踪处理，并及时将对帐资料归集存档；

　　4·认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作；

　　5·每月初根据客户回款情况编制客户的`帐龄分析表，并及时关闭对超龄或超额度客户的发货；

　　6·负责对客户开具发票情况的审核，并负责将发票寄达客户，保证回款的及时性；

　　7·负责提供应收帐款审计所需的资料；

　　8·负责应收帐款资料的整理和装订；

　　9·上级主管安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1·全日制大专以上学历，会计相关专业；

　　2· 1年以上工作经验，熟悉应收帐款的对帐工作，优秀应届生可申请；

　　3·工作积极主动，能按时完成工作任务；

　　4·能认同并接受公司的核心价值观和管理制度，诚实守信；

　　5·学习和接受能力强，有良好的沟通和协调能力；

　　6·持有会计上岗证；

　　7·熟练迈博系统操作者优先考虑。

应收财务岗位职责15

　　岗位描述

　　1.按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;

　　2.按照税法规定申报北京地区营业税款(包括增值税、城建税及附加,不含个税),申请增值税即征即退税款,并跟进各分公司纳税申报,并编制与税款相关会计凭证;

　　3.按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;

　　4.购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;

　　5.协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;

　　6.不同岗位财务交叉复核,完成财务经理交办的.其他工作;

　　任职条件

　　1.财经类院校全日制会计、财务管理专业本科、硕士研究生毕业;

　　2.工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;

　　3.熟练运用Office办公软件(尤其是excel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;

　　4.注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;

　　5.工作认真踏实,善于学习和总结工作经验,爱岗敬业、具备良好的团队精神和沟通能力;

　　6.具备良好的职业道德,保守公司财务秘密。

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