出纳岗位职责与工作内容最新

时间：2024-10-28 13:26:34 岗位职责我要投稿

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出纳岗位职责与工作内容最新

　　在现在的社会生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。一般岗位职责是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的出纳岗位职责与工作内容最新，欢迎大家分享。

出纳岗位职责与工作内容最新

出纳岗位职责与工作内容最新1

　　(一)出纳

　　1、办理现金收付和银行结算业务。

　　2、登记现金及银行存款日记账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券。

　　4、保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5、积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6、配合会计做好各种账务处理。

　　7、严格审查临时借支的.用途、报销控制使用限额和报销期限。

　　8、完成企业领导交办的其他相关工作。

　　(二)会计

　　1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账。

　　2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。

　　3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。

　　4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

出纳岗位职责与工作内容最新2

　　1、及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计核算员核签的收付凭证，进行复核，办理款项收付。

　　2、登记现金和银行存款日记账，做好日清月结工作，并核对库存现金及账面现金是否相符。

　　3、保管好库存现金及空白票据。

　　4、核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假，在收款凭证上签字，并填写支票登记单备查。

　　5、及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常工作的.顺利进行。

　　6、负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密。

　　7、审核零用现金报销单和收入周报表。

　　8、上级安排的其他工作。

　　9、网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。

　　10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。

出纳岗位职责与工作内容最新3

　　1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

　　2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档，日常备用金收支管理;

　　3、负责工程项目成本费用的.原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

　　4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。

　　5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

出纳岗位职责与工作内容最新4

　　1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

　　2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

　　3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

　　4、保管现金印鉴及重要票据。

　　5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。

出纳岗位职责与工作内容最新5

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据等;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责与工作内容最新6

　　1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;

　　2、处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定，严格审核收付款单据以及发票信息是否正确，并录入ERP系统;

　　3、协助财务负责人做好各种临时交办的'工作和各种统计表格;

　　4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;

　　5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票，抄报税清卡;

　　6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;

　　7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;

　　8、完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位职责与工作内容最新7

　　1、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。

　　2、每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符;

　　3、严格按照财务会计制度，审核各项费用开支;

　　4、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性;

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