员工差旅管理制度

时间：2024-11-12 11:46:28 嘉璇员工管理我要投稿

员工差旅管理制度（通用10篇）

　　现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的员工差旅管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

员工差旅管理制度（通用10篇）

　　员工差旅管理制度 1

　　一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。

　　二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。

　　三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。

　　四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。

　　五、出差人员住宿、城区交通费，杂费(包括：手机费，伙食费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。

　　1、住宿：北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。

　　2、交通费80元/天

　　3、杂费80元/天

　　六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。

　　1、出差交通工具的选择：原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱)，坐车时间在8小时以内的，必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的.，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。

　　2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。

　　七、住宿标准：原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。

　　八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的(如住在亲戚、朋友家里)，按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。

　　九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

　　十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理；或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。

　　员工差旅管理制度 2

　　一、出差管理办法

　　第一章国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下标准发给出差旅费。

　　(1)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

　　(2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(3)因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。

　　(4)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。

　　(1)主管及以上级：每日120元。

　　(2)一般级：每日100元。

　　第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理。

　　(1)乘坐计程车，原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(2)电话费应取具电信局的收据为凭。

　　(3)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(4)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(5)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

　　第六条员工出差销差后，三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员才能凭以报支。

　　第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

　　第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

　　(1)下午1时以后销差者准报午餐。

　　(2)下午8时以后销差者准加报晚餐。

　　(3)不得再报支加班费。

　　第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费。

　　第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

　　第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

　　第二章国外部分

　　第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，其标准如下。

　　(1)凡出国往返于公司指定地点的.交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

　　(2)膳、宿、杂费按当时行情，并依出差规定在报支额度内支给。

　　(3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条出差期间，因公支出应取得正式收据并按实报销；其无法取得正式收据的零星付款，可以以出差人签呈为准。

　　第十五条如因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定的，可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　第三章附则

　　第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员比照上级职员标准支给。

　　第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条膳、宿、杂费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

　　第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

　　二、员工出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理，特制订本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理。

　　(1)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

　　(2)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限。

　　(1)国内出差，六日内由部门经理核准，六日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(2)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　第六条差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等，其标准另定。

　　第七条出差费用的报销。

　　(1)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

　　(2)膳食费按标准领取。

　　(3)通讯费以邮局凭证报销。

　　(4)交际费由领导核定，凭据报销。

　　三、员工出国管理办法

　　第一条凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法办理。

　　第二条因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书，言明按期归国并继续为公司服务；如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

　　第三条出国人员于返国后，应于两星期之内书面提呈出国经过及观感心得，必要时，由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　第四条奉派出国人员，出国期间其薪金仍准照领，并可预支核定日数之差旅费。

　　第五条出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内，持有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

　　第六条出国人员在国外的旅行，应予规定的路程为限，规定以外路程的差旅费如经总经理核准者，准予报销。

　　第七条出国接受技术培训或受国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给的费用较本办法所订的费用低时，其差额得由公司补助。

　　第八条本办法经经理级会议通过，呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

　　四、员工差旅费支给办法

　　第一章总则

　　第一条本办法依据人事管理规则制订。

　　第二条本公司员工出差旅费支给依本办法办理。

　　第三条本公司员工出差分类。

　　(1)当日出差：出差当日可能往返者。

　　(2)远途出差：出差必须在外住宿者。

　　(3)国外出差；赴国外出差者。

　　第二章当日出差

　　第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上，按延误餐次支给误餐费，每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

　　第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

　　第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。

　　第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

　　第三章远途出差

　　第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时，必须事先填报“出差申请书”(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等，呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。

　　第十条远途出差的员工可在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”，向财务单位预借出差旅费。

　　第十一条未及呈准出差人员，须补办手续后才能支给出差旅费。

　　第十二条出差人员因急病或不可抗力致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，经调查确实无误乃支给出差旅费。

　　第十三条出差人员必须于返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”，报销出差旅费。

　　第十四条出差人员的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因特急事情，经协理以上人员核准者才可乘飞机。

　　第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车，无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后实数支给。

　　第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

　　第十七条远途出差如利用夜间(晚上9时以后，早上6时以前)车次，住宿费减半支给。

　　第十八条出差日自出发日至回公司日计算，但晚上出发或早上回公司者减半支给。

　　第十九条出差人员每日必须作出差日报向各直属主管报告。

　　第二十条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

　　第二十一条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

　　第二十二条与经理以上人员随行，其住宿费不够时，可呈经上级人员核准，凭住宿费凭证，支给与上级人员同等住宿费或实费。

　　第二十三条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给住宿费，但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

　　第四章国外出差旅费报支办法

　　第二十四条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具“出差申请书”，记明出差日程，出差目的地及出差要务等，呈由董事长核准。

　　第二十五条国外出差人员凭核准的出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借出差旅费。

　　第二十六条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

　　第二十七条国外出差人员的出差旅费，按下列标准支给。

　　职级董事长常务董事、监事董事、监事

　　总经理副总经理协理经理、副经理

　　正管理师正工程师管理师工程师

　　正副科长副管理师副工程师

　　其他人员

　　金额(美元)

　　注：(1)上列金额系赴东南亚、日本的出差旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。

　　(2)但供住宿者，按上列标准每日减支10美元。

　　第二十八条前条出差旅费包括在出差地的交通费、住宿费、杂费。

　　第二十九条国外出差去程当日不论何时起程均以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

　　第五章附则

　　第三十条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。

　　员工差旅管理制度 3

　　一、总则

　　1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。

　　2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。

　　3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。

　　二、报销标准

　　说明：

　　1、出差工资

　　按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。

　　2、出差住宿费

　　住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。

　　3、交通费：

　　(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。

　　(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。

　　(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的`，可据实报销。

　　(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。

　　4、生活补助

　　客户单位提供生活的，无生活补助。客户单位不提供生活，按15元/天补助。

　　5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。

　　6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。

　　7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。

　　员工差旅管理制度 4

　　（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

　　（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

　　（3）借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

　　（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

　　一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。

　　二类城市：除A类城市以外的`各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。

　　三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。

　　因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。

　　（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。

　　（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。

　　（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

　　出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

　　（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

　　员工差旅管理制度 5

　　1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

　　2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150*5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

　　3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的'某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

　　3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

　　3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

　　3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

　　4、报销汇总单需对应每张报销单据。

　　员工差旅管理制度 6

　　一、总则

　　1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。

　　2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。

　　二、出差审批

　　1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。

　　2、出差审批权限：

　　（a）分管经理出差由总经理审批；

　　（b）部门负责人出差由分管经理或总经理审批；

　　（c）其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。

　　三、差旅费支出内容及标准

　　（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。

　　（二）往返出差地点交通费标准

　　1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。

　　2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。

　　3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

　　（三）住宿及补贴标准

　　1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的'时间为准。出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。

　　2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。

　　3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。

　　四、报销程序

　　1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。

　　2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。

　　3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；

　　4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。

　　员工差旅管理制度 7

　　第一部分总则

　　第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

　　第三条本制度适用公司全体员工。

　　第二部分借支管理规定及借支流程

　　第一条借款管理规定

　　(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

　　(二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

　　(三)借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准；

　　(四)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

　　第二条借款流程

　　(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

　　(二)审批流程：主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

　　(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

　　第三部分日常费用报销制度及流程

　　第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　　第二条费用报销的一般规定

　　(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

　　(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　(三)按规定的.审批程序报批。

　　(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　　第三条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

　　第四条差旅费报销制度及流程。

　　(一)费用标准：

　　交通工具：根据交通情况及项目需求紧急情况而定；

　　住宿标准：根据当地消费标准情况具体而定；

　　出差补贴：原则上每人每天不低于50元，特殊情况可酌情增加；

　　(二)费用标准的补充说明：

　　1.住宿费报销时必须提供住宿发票。

　　2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

　　3.宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

　　4.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但出差补贴正常支付。

　　（三）报销流程

　　1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

　　2.借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

　　3.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

　　第五条电话费报销制度及流程

　　(一)费用标准

　　1.移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。

　　2.固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。

　　(二)报销流程

　　1.公司人力资源部每年初（10月1日前）将本年度员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。

　　2.财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

　　3.财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

　　4.员工到财务部出纳处签字领款（次月5日前）。

　　5.固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

　　第六条交通费报销制度及流程

　　(一)费用标准：为了兼顾效率与公平的原则，员工的交通费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，具体标准见行政部相关管理制度规定。

　　(二)报销流程

　　1.员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。

　　2.审批：按日常费用审批程序审批。

　　3.员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

　　第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

　　（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

　　（二）报销流程

　　1．购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求，其它特殊少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。

　　2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。

　　第四部分附则

　　第一条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。

　　第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。

　　第三条本办法自20xx年6月1日执行。

　　员工差旅管理制度 8

　　为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

　　一、职责

　　1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

　　2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

　　二、借款及报销原则

　　1、借款依据及还款时间要求

　　借款类型借款依据还款时间

　　投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内

　　履约保证金合同复印件合同规定期限

　　租房押金合同复印件合同规定期限

　　差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内

　　其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内

　　2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

　　3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。

　　借款审批权限

　　序列业务审批人业务终审人财务终审人

　　销售（含销管）销售副总总经理财务经理

　　服务（含售前、实施、服务）服务副总

　　运营（含财务、人力行政、市场）总经理

　　各业务部业务部负责人

　　4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进行下一笔借款，特殊情况由总经理审批。

　　5、财务部定期对业务借款进行清理，未按照规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。

　　6、报销时限

　　（1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。

　　（2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必须将该季度的费用报销完毕，逾期不予报销。如：6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

　　（3）招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

　　（4）所有报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必及时报销。

　　三、差旅费报销标准

　　1、往返交通费

　　人员类别飞机火车轮船长途汽车

　　总经理经济舱实报经济舱实报

　　其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报

　　（1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购买同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。

　　（2）公司已经统一为员工购买商业意外保险，因此不再承担个人购买的意外保险费用。

　　（3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。

　　（4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销；超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。

　　2、住宿费

　　（1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿，则不予报销住宿费用。

　　（2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天；省内其他城市住宿标准100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行承担。

　　（3）住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的.住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。

　　3、出差伙食补助

　　（1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送）

　　票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、服务费（只限于IT服务业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

　　（2）参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

　　4、票据规范要求

　　原始票据必须是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清晰有序，具体要求如下：

　　（1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

　　（2）金额的大小写要相符，字迹要清楚。

　　（3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期一致。

　　（4）开票方发票专用章或财务专用章（必须是全章）。

　　（5）发票项目必须与业务相符，内容填写清晰有效；

　　（6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。

　　（7）因个人原因丢失报销票据，不可用其他票据抵报，费用自行承担。

　　（8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

　　5、报销单据填写规范

　　（1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入项目费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采用手工报销）

　　（2）报销粘贴顺序：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

　　（3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

　　（4）报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

　　（5）如有替代发票情况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在《礼品、车费报销清单》上列清真实业务情况。补贴请自行找票，所找发票不可是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。

　　（6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。

　　（7）出差过程中发生的招待费等，应单独粘贴报销。

　　6、其他相关规定

　　（1）出差天数计算：自开始出差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。

　　（2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必须事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。

　　（3）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

　　（4）出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用；如果多次出现同类问题，财务部有权直接扣除相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

　　（6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再给予报销。

　　（7）集团培训：先确认费用承担方。此费用如济南公司承担，则首先需xx审批然后登陆如下网址：xx填写申请（具体操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。）

　　（8）支持费用：报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印）

　　集团支持本公司项目时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。

　　（9）新入职员工第一次报销时，务必提供报销卡号及具体开户行名称，如：xxx，招商银行济南泉城路支行等。

　　本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。

　　员工差旅管理制度 9

　　为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

　　1、借款报销的审批权限

　　1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

　　1.2员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。

　　1.3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

　　2、员工差旅费报销标准。

　　2.1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2.2出差住宿费报销标准：（xx元/人/天）

　　技术部：住宿费80元/2人/天；100元/3人/天。

　　2.4出差补助标准

　　外出员工每人每日补贴20元，6、7、8、9四个月份每人每天补贴30元；如有特殊情况需请客户吃饭，事先与公司联系后，给予30元/人的标准。

　　2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。

　　2.5员工出差交通报销标准

　　2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。

　　2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

　　2.5.3员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票。无特殊情况，不得报销出租车票。

　　3、员工差旅费报销规定：

　　3.1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。

　　3.2膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的`费用。

　　3.3交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

　　3.4短途出差不享受住宿补助。

　　3.5长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

　　3.6员工出差返回后于一周内报销，报销时间为每周一及每五，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

　　3.7超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。

　　员工差旅管理制度 10

　　为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

　　一、差旅原则

　　1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。

　　2、因公出差享受学校差旅费用报销。

　　3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

　　4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

　　5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。

　　二、差旅报销标准

　　1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

　　2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

　　3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

　　4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

　　5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

　　6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

　　7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

　　8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

　　9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

　　10、自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的'，安全自己负责。

　　11、因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

　　12、教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

　　三、住宿费报销标准

　　1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。