编写资金申请报告

编写资金申请报告

　　很多企业会因为对资金申请报告不够重视，写的不规范不合格，而不得不放弃一些好的项目，掌握好怎样写资金申请报告才能使企业把握住每次抓住好项目的机会。所以怎样写资金申请报告这个问题一定要得到足够重视，下面请看本站为大家带来的如何写好资金申请报告?

　　怎样写资金申请报告

　　根据我国相关规定，政府资金支持包括投资无偿补助、奖励、转贷和贷款贴息等方式，而申请这些资金就需要用到资金申请报告。那么怎样写资金申请报告就成了项目进行中一个不可或缺的问题，我们通过以下的资金申请报告框架来说明怎样写资金申请报告。

　　一、项目单位的基本情况和财务状况;

　　二、项目的基本情况，包括建设背景、建设内容、总投资及资金来源、技术工艺、各项建设条件落实情况等;

　　三、申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据;

　　四、项目招标内容(适用于申请投资补助或贴息资金500万元及以上的投资项目);

　　五、投资估算与资金筹措方案;

　　六、投资项目的经济效益分析;

　　七、项目实施与进度计划安排;

　　八、项目风险分析与控制;

　　九、结论评价。

　　十、国家发展改革委要求提供的其他内容。

　　资金申请报告提出时间

　　1、按有关规定应报国务院或国家发展改革委审批、核准的项目，可在报送可行性研究报告或项目申请报告时一并提出资金申请，不再单独报送资金申请报告;也可在项目经审批或核准同意后，根据国家有关投资补助、贴息的政策要求，另行报送资金申请报告。

　　2、按有关规定应由地方政府审批的地方政府投资项目，应在可行性研究报告经有权审批单位批准后提出资金申请报告。

　　3、按有关规定应由地方政府核准或备案的企业投资项目，应在核准或备案后提出资金申请报告。

　　资金申请报告的架构

　　1、项目的背景和必要性

　　国内外现状和技术发展趋势，对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析;

　　2、项目承担单位的基本情况和财务状况

　　包括所有制性质、主营业务、近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级、项目负责人基本情况及主要股东的概况;

　　3、项目的技术基础

　　成果来源及知识产权情况，已完成的研究开发工作及中试情况和鉴定年限，技术或工艺特点以及与现有技术或工艺比较所具有的优势，该项技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;

　　4、建设方案

　　项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;

　　5、各项建设条件落实情况

　　包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

　　6、投资估算及筹措

　　项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;

　　7、项目财务分析、经济分析及主要指标

　　内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

　　8、资金申请报告附件

　　(1)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

　　(2)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

　　(3)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括营业执照、损益表、资产负债表、现金流量表);

　　(4)技术来源及技术先进性的有关证明文件;

　　(5)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

　　(6)节能、土地、规划等必要文件;

　　(7)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

　　(8)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

　　9、资金申请报告封面请注明联系人手机及电子邮件地址。

　　资金申请报告主要内容

　　1、资金申请报告编制要求

　　项目资金申请报告原则上由有资质的工程咨询机构编制，有条件的项目承担单位也可自行编制。资金申请报告的编制应符合以下几个要求：

　　(1)内容真实：资金申请报告涉及的内容以及反映情况的数据，应该尽量真实可靠，减少偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性，防止弄虚作假。

　　(2)预测准确：必须进行深入的调查研究，充分的占有资料，运用切合实际的预测方法，科学的预测未来前景。

　　(3)论证严密：论证性是资金申请报告的一个显著特点。要使其有论证性，必须做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行全面、系统的分析，包括宏观分析和微观分析两方面。

　　2、资金申请报告基本框架

　　资金申请报告公用格式

章节分类	章节标题
第一章	项目概况
第二章	项目承担单位概况
第三章	项目建设背景及必要性分析
第四章	申请专项资金支持的理由和政策依据
第五章	建设方案
第六章	各项建设条件落实情况
第七章	投资估算及筹措
第八章	项目财务分析、经济分析及主要指标
第九章	资金申请报告附件

　　第一章、项目概况

　　主要包括建设内容、技术工艺、总投资及资金来源，以及各项建设条件落实情况等。

　　第二章、项目单位基本情况

　　包括企业的所有制性质，主营业务，近三年来的销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率、银行信用等级，主要股东的概况，在国内及省内同行业所处地位等。

　　第三章、项目建设背景及必要性分析

　　项目在国内外及本地区现状和技术发展趋势;对产业发展的作用以及对本地区经济的贡献;产业关联度分析;市场分析。

　　第四章、申请专项资金支持的理由和政策依据

　　第五章、建设方案

　　项目建设的主要内容、建设规模、采用的工艺路线与技术特点、设备选型及主要技术经济指标、项目招标内容(适用于申请国家投资补助资金500万元及以上的项目)、产品市场预测、建设地点、建设工期和进度安排、建设期管理等;

　　第六章、各项建设条件落实情况

　　包括环境保护、资源综合利用、节能措施、原材料供应及外部配套条件落实情况等;其中节能分析章节按照《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2007]2787号)要求进行编写。

　　第七章、投资估算及筹措

　　项目总投资规模，投资使用方案、资金筹措方案以及贷款偿还计划等;

　　第八章、项目财务分析、经济分析及主要指标

　　内部收益率、投资利润率、投资回收期、贷款偿还期等指标的计算和评估，项目风险分析，经济效益和社会效益分析。

　　第九章、资金申请报告附件

　　(一)银行出具的贷款承诺(省级分行以上)文件或已签订的贷款协议或合同;

　　(二)地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;

　　(三)自有资金证明及企业经营状况相关文件(包括损益表、资产负债表、现金流量表);

　　(四)技术来源及技术先进性的有关证明文件;

　　(五)环境保护部门出具的环境影响评价文件的审批意见;

　　(六)土地、规划等必要文件;

　　(七)项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料;

　　(八)项目单位对项目资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。

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