财务科责任书4篇
篇一：财务科责任书
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化各职能科室的安全生产责任，细化安全生产工作目标，确保科室各项工作健康、安全、有序开展，结合科室职责签订本责任书。
一、主要责任目标
1、区域事故发生率为零。
2、安全投入资金到位率100% 。
3、无火灾事故。
4、按照公司提出的安全生产目标和要求，落实安全生产责任制。
二、安全生产职责
1、认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。
2、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。
3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好安全生产工作。
4、严格执行已制定的《安全投入保障制度》，确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。保证安全生产资金足额投入，并对资金使用情况进行监督检查。
5、按有关的规定标准，保证劳动防护用品（含保健、防暑降温用品）、安全生产技措费用的开支，同时实行财务监督。
6、确保安全教育、活动、奖励及承包经费的开支。
三、考核与奖励办法
1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。
2、自觉履行法定义务，完成年度目标；本部门未发生安全事故；无重大安全隐患，一般隐患整改及时；可参加安全工作先进科室评选。
3、对未达标的科室及发生安全事故的科室和个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格。
4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。
5、因管理不力致使区域内存在的安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分；构成犯罪的，上报司法机关依法追究其刑事责任。
四、附则
1、本责任书期限为2014年1月1日至2014年12月31日。
2、本责任书一式两份，由分管经理与科室负责人签订后，公司存档、责任科室各一份。
分管副经理（签字）：
科室责任人（签字）：
山东XXX公司
篇二：财务科目标责任书
为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务科工作积极性、主动性，对财务科实行经营目标责任管理。
一、责任人目标如下：
1、努力做好公司日常财务收支工作，
2、做好公司各项经济业务的审核工作；
3、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作及税费的计提、申报、上缴工作。
4、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；
5、积极参加财务会议，认真执行集团财务制度，严格控制费用。
6、做好门票管理工作，实行领票签字制度。
7、负责完成领导交办的其他工作；
二、完成以上工作目标任务的，奖励责任人每月400元，全年无差错另奖励责任人500元。
三、本责任书一式二份，双方各执一份，目标责任书经双方签字盖章后生效。
单位负责人（签章）： 责任人：
年 月 日
篇三：财务科责任书
一、做好全院财务管理工作，为医疗一线提供优质服务，保证医疗任务的完成。
二、贯彻国家财政财务相关法律法规，遵守财政纪律。按照有关规定和要求，建立相应的部门管理制度及岗位责任制。
三、执行物价政策，合理组织收入。坚持节约原则，合理控制支出，监督资金使用的合理合法性和效能。
四、做好会计核算、定期完成各类报表，及时上报。
五、建立健全各项内控制度。
六、做好绩效考核经济核算工作。
七、定期分析单位财务状况，及时向院领导报告。
八、做好精神病专项基金救助台账。
九、本责任书的执行情况由院部负责检查考核，作为年终绩效考核的重要内容，并与年度奖惩挂。 本责任书一式两份，院部和科室各执一份。
区精神病防治院 财务科
领导签字： 负责人签字：
篇四：财务科工作目标责任书
一、参与制定企业经济计划、业务计划，考核经济指标完成情况，编制和下达资金使用计划，监督资金周转使用方向，把好资金使用关，及时给领导提供财会资料，保证库领导决策和预测的准确性，当好领导参谋，及时提出工作建议和措施。建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
二、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
三、加强流动资金管理，正确核定月季、年度内的流动资金额，配合领导及时筹措资金，努力保证企业生产，经营正常运行。
四、加强成本管理，努力控制生产经营中的各种消耗，争取以最小的消耗，取得最大的生产经营成果。
五、积极配合业务科催收货款，及时组织人员清理应收应付款项，及时收回外欠款，加速资金周转，提高资金使用效率。
六、对单位税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
七、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控单位负债和资本的合理结构，统筹管理和运作单位资金并对其进行有效的风险控制；
八、对单位重大的投资、融资、等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
九、加强票据及会计档案的管理，落实好本单位防火、防盗等工作。
十、认真执行企业结算纪律，合理使用资金，加强资金管理，及时做好贷款结算工作。
财务科长安全责任
一、执行财会人员通用责任制按照国家企业财会制度和本企业会计制度的规定，认真编制财务计划，按月编制企业财务经营状况报告。
二、定期或不定期的检查、分析财务计划完成情况和费用计划的执行情况，监督有关单位经营成果和收支情况，督促检查及时记帐、算帐、结帐和报帐，保证手续完备，数字准确，内容真实，组织实施编制会计报表。
三、加强对固定资产的管理，按照财务制度建立健全固定资产明细帐，正确计提和利用固定资产折旧和大修理基金。
四、要经常研究国家的'政策和财务法规，及时掌握政策变化和市场行情，做到心中有数，应变有余。
五、依法对本单位的会计资料实施监督检查，有义务保守财务秘密。
六、会计人员调动工作或者离职时，应及时办理交接手续。
出纳员安全责任
一、办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，审核收付款凭证，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过主任、分管副主任审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
二、办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。逾期未用的空白支票应及时缴销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
三、认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
四、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿
责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
五、保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
六、复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
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