市科协内部财务管理制度
从社会哲学的角度看，制度最直接的功能是形成和建构社会秩序。下面是关于市科协内部财务管理制度，希望对大家有帮助!
一、总则
(一)为规范机关财务行为，加强财务管理，保障机关各项工作的正常运行，特制定本制度。
(二)财务管理的基本原则：认真执行国家、地方有关法律、法规和财务规章制度;统筹安排，厉行节约,制止奢侈浪费;量入为出，保障重点，兼顾一般，注重资金使用效益。
(三)财务管理的基本任务：及时编制本机关及直属单位的'行政、专项经费预算，编制机关的预算外收入与支出计划;定期进行财务活动分析，发现问题及时调整;对直属单位的财务活动实施必要的指导与监督;对固定资产实施监管。
(四)财务审批权限：实行一支笔审批制度，由主席委托分管财务领导审批。1万元以上(含1万元)的重大开支项目或非经常性经费开支，必须集体讨论决定同意后支付。所有单据报销，均要有经办人(购置设备、物资、用品，还要有验收人)签字与审核人(部室负责人和办公室负责人)签字，手续不齐备的一律不能报销。
二、经费开支审批程序
(一)根据市政府规定，本级(含农函大，下同)经费纳入市级财政国库集中支付，经费使用受市财政局对口业务处室和市会计核算中心指导与监督。办公室负责统一编制下年度的本级经费预算，经党组会议讨论,由分管财务领导、主席签批后报市财政局，按市财政局最终审定下达的数额按年控制使用。每月15日前，各部室、各单位应将下月用款计划报办公室汇总，并由办公室向市财政局对口业务处室申报。月度经费按市财政局审批下达的指标控制使用。每年4月、7月、10月初，办公室负责进行财务分析，提出相关建议。
(二)1万元以上(含1万元)的开支项目或其它非经常性经费开支，责任部室应事先编制经费使用预算审批表(附件1)，经党组会或主席办公会集体讨论决定后实施。
(三)机关日常办公、公务活动开支原则上均使用机关工领导来温，由单位领导、相关部室负责人陪同用餐。业务处室对口接待，由相关部室有关人员陪同用餐。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
四、固定资产管理
(一)购置单件物品或同一类型的多件物品(一次性购入)，以及专用设备，金额超过政府采购(分散采购、集中采购)限额标准，一律上报统一采购。
(二)各部室每年3月份，要提出次年资产(物品)采购计划，报办公室汇总，经财务分管领导、主席审核后，编报市财政局与市政府采购办。
(二)办公室在市财政下达的年度资产(物品)购置费额度内编制资产购置计划，由财务分管领导、主席审批后，按政府采购要求统一采购。
(三)固定资产(物品)购置后，先由办公室核实入库，报财务登记“固定资产入账通知单”入账。固定资产(物品)领用时，由使用人员以及部室负责人在“固定资产卡片”(附件4)上签字后，办公室负责发放办公设备及安装调试。
(四)每年8月份，办公室组织相关人员对资产(物品)的使用、存放情况进行一次检查与核实，发现问题及时纠正。财务人员要根据实际情况及时做好调帐，确保帐物相符。
(五)机关人员退休、调动，相关部室负责人负责督促检查固定(资产)物品的移交，办公室根据移交清单(附件5)办理有关手续。
(六)涉及采购、验收、保管、使用中环节的业务实行物、款、帐三分管原则，即固定资产(物品)有专人保管，货款有专人保管，账目专人保管，不得同一人单独完成。
(七)固定资产处置必须严格按照温政发〔2009〕10号和温财资〔2013〕647号文件规定执行。
五、资金管理
(一)银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄 。
(二)银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务章由出纳保管，法人章由财务负责人保管(有专职会计的由会计保管)，不准由一人保管使用。印鉴保管人临时出差，由办公室负责人指定人员代管。
(三)严禁单位私设小金库。
(四)严禁将公款存入私人帐户。
(五)一切现金、银行往来，必须收付有凭据。
(六)其它关于财务人员职权和职责，会计凭证和档案保管等应严格按照《会计法》等相关法律法规执行。
六、纪律
(一)对不执行上述规定而超标准开支的，所超金额由经办人或批准领导负责自付。
(二)对违反财务制度而造成不良影响的，协会领导将对责任人进行批评，当事人要作出书面检讨，情节严重的，将根据有关规定进行处罚。
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