物资领发仓库的管理制度
根据本公司“财务管理制度”的有关规定，为了加强对仓库物资的进、出库管理，降低物资消耗，正确核实生产成本，特制定本办法。
一.库物资是由仓库保管的各类物资。包括产成品、原料、辅助材料、备件机物料、电器电料、油料、包装箱、包装袋、包装带、各种工具器具、办公用品等。
二.凡经采购入库的上述物资，由仓库保管员根据发票载明的数量及金额，进行验收，验收相符后，开具：《实物入库单》，并将《实物入库单》的.第二联和第三联交给经办人员，第一联留在仓库作记帐用。经办人员将购货发票连同《实物入库单》第二、三联统一交公司财务部门做帐。
三.仓库收到发票未到的物资入库，应另列备查簿登记，等发票到后，再开具：《实物入库单》，并应在《实物入库单》上写明该批物资“已于x年x月x日验收入库”。每月末，仓库保管员应编制《货物已到发票未到物资明细表》报财务部门作帐。
四.公司各部门需要领用仓库物资，都必须先填写《领料单》，并经负责人签字，才能向仓库领用。否则，仓库保管员应拒绝发料。如擅自发料的，将追究仓库保管员的责任。
五.仓库保管员应根据《实物入库单》《领料单》《出库单》记好存货收、付明细、、帐，月末应编制商品(物资)收、付月报。并将《实物入库单》《领料单》《出、、库单》记帐联全部送交财务部门做帐，其中领用原、辅材料的应写明用于何种款号，做到材料耗用一一对应。并应做到仓库帐、单、表相符一致。
六.产成品完工入库，经仓库保管员验收后，填写《产品入库单》《产品入库单》，上应写明交货单位(属于本公司的写明xx部门xx小组，系外单位加工的应写明外单位名称。;产品销售出库应填写《产品出库单》《产品出库单》上应)，写明受货单位名称，并请经手人在单子上签字。月末，应将《产品入库单》《产、品出库单》的记帐联交财务部门做帐。
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