社团财务管理制度

时间：2020-08-29 10:59:03 制度我要投稿

社团财务管理制度3篇

　　为维护学生社团的合法权益，加强社团的财务管理，确保社团的正常活动和健康发展，需要制定并实施相应的管理制度。接下来小编为你带来了学生社团财务管理制度范本。

社团财务管理制度3篇

　　学生社团财务管理制度范本一

　　一、社团账目管理

　　1、各社团内部必须有专门的财务负责人，财务负责人由两名成员组成。一人负责掌管账本，按时记账，管理发票；一人负责保管现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。

　　2、各社团的出纳与汇总定期进行财务核对，如发现有问题，应及时处理。

　　3、社团每学期至少向社团成员公布财务状况一次，并接受社团成员监督。

　　二、社团经费来源管理

　　1、会员会费社团吸纳新会员时可按规定向其收取一定数额的会费。在收取会员费用前，须向济南大学学生社团联合会提交收费申请经批准后方可收费，并向会员开出收据；收取会费后，须向济南大学学生社团联合会上报会费收取情况。

　　2、赞助各社团不得参与赞助商纯商业性的经营活动，赞助费只能用于被赞助的活动，如有剩余则转入本社团经费并登记入账。

　　3、上级主管部门拨款对社团参加或举办全校性的且具有一定水准和良好影响的科技、文化、体育、艺术等活动，学院及学校可酌情给予一定资金支持。所拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。

　　4、其它收入社团举行如捐赠、义卖等活动所得的收入在上报济南大学学生社团联合会批准后，由社团自行管理使用，并做好账目记录。

　　三、社团公共财产管理

　　各社团对购入的公共财产除按常规支出作帐外，还要标明其品种、数量、规格、价格等。社团财产为社团集团所有，社团任何成员不得随便处理或占有，社团解散时，其财产归属由校团委监督处理。

　　四、社团发票管理

　　尽量取用带有正规公章的全国统一发票，条件不允许时可用收据。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及财务负责人签字后才可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须由社团指导老师书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。

　　五、社团账本转交

　　各社团在换届时应及时向济南大学学生社团联合会上报财务负责人的更换名单；交接账本时，应在账本上注明转交时间、原因，注明剩余现金的数量，转交时要有财务负责人签字。

　　六、社团账本查账

　　济南大学学生社团联合会每学期定期对各社团查帐一次，平时也将进行不定期抽查。通知查帐后，各社团需在规定期限内把账本交到济南大学学生社团联合会办公室。济南大学学生社团联合会每学年对各社团的财务管理工作做出全面评估，评估结果将作为优秀社团评比的重要依据。

　　七、社团财务评优细则

　　具体参照《学生社团财务评优细则》

　　八、对于财务出现较大问题的社团的处理办法：

　　1、阻挠、拒绝济南大学学生社团联合会财务检查者，取消其优秀社团评比资格并通报警告。

　　2、出现假账、隐瞒账目及出现经费亏空的社团，取消其优秀社团评比资格，如情节严重，则按规定对其实施注销。

　　学生社团财务管理制度范本二

　　为规范学院学生社团财务行为，加强财务管理，促进学院学生社团工作健康有序发展，防止学生社团活动中出现不必要的混乱局面，进一步强化自我约束机制，结合学院实际。经学院学生处与学生会办公室研究决定，根据《学院学生社团管理条例》有关规定特制定《学生社团财务管理制度》，具体细则如下：

　　一、学生社团经费公开化

　　各学生社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目，增加社团经费管理制度的透明度，如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开以及上报学生会办公室。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条款规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用与社团活动的开展，活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明，经学生会办公室及学生处审核通过后方可执行。

　　二、会员会费

　　各学生社团可在每学年末向学生会办公室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明，经学生会办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行。收会费时需向社员开出收据。招新工作结束后需及时向学生会办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查。

　　三、账目管理

　　各学生社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票，并且要制定详细合理的财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途，做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则，追究其责任。

　　四、票据正规化

　　各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票，条件不允许时可用收据（20元以上须用正规发票）。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。

　　五、拉赞助

　　所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时，须向学生会办公室声明，应拟有书面的活动方案，说明赞助经费金额和预算使用情况，必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目，必须具有正规的赞助合同，确保对方的权利和义务。活动结束后，三天之内，必须出示此次活动的全部正规账目材料与票据上交到学生会办公室以供核查、备案。如核查发现社团存在不正常的经费收支情况，追究当事人全部责任。

　　六、活动结余金额的处理

　　赞助经费应用于社团活动正常开展，任何学生社团不得以拉赞助来积累资金。社团活动结余的经费应记入社团账本，用于下次活动使用。

　　七、社团账本转交

　　各学生社团在换届时应在换届现场经学生会办公室人员核对无误，公布于在场会员后当场交接账本，接任的社团财务负责人应核查确定财务无误的.情况下在账本上注明转交时间、原因，注明剩余财务的数量，转交时要有财务负责人及在场的学生会办公室人员签字。否则无效。

　　八、社团账目的清查

　　学生会办公室将对学院所有学生社团进行不定期的账目检查。如有拒绝、抵触情绪或故意寻求理由拖延核查时间，并造成工作人员查账困难者，学生会办公室将及时上报相关部门，按照有关规定严肃处理。

　　学生社团财务管理制度范本三

　　第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。社团活动经费原则上由各社团自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。

　　第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的比例在会员费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。专业社团的经费收取情况由本系社团部负责。

　　第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。

　　第四条：社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。

　　第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。

　　第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社团联合会的检查。每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院学生社团联合会派专人监督执行。凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。

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