费用报销管理制度

时间：2021-01-07 14:38:24 制度我要投稿

最新费用报销管理制度

　　在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的最新费用报销管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

最新费用报销管理制度

　　第一章、总则

　　第一条、制定目的

　　为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。

　　第二条、适用范围

　　公司所有部门及全体员工。

　　第二章、管理职责

　　第三条、管理部

　　负责管理办法的制定，费用使用的监督管理，对超费用标准的部门和个人进行处罚。

　　第四条、财务部

　　负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。

　　第五条、各部门

　　负责本部门费用开支的管理和标准的控制，部门主管负责本部门及员工费用报销的`审核。

　　第六条、公司领导

　　1、副总经理负责对分管部门费用开支的管理和标准的控制，负责分管部门及员工费用报销的审核。

　　2、总经理负责公司费用报销的审批。

　　第三章、差旅费报销

　　第七条、出差申请

　　1、员工因公出差，应填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排及费用预算、是否借支等;

　　2、填好“出差申请单”后，报上级领导核准后转管理部登记后方得出差。

　　3、如遇紧急情况，由主管临时派遣出差者，可先行出差，事后补填出差申请单，并呈报人力资源部登记备案。

　　第八条、出差核准权限：

　　1、员工出差不超过3天的，由部门主管核准;

　　2、员工出差时间3～7天的，由主管副总或总经理核准;

　　3、员工出差天数超过7天的，由总经理批准;

　　4、部长以上管理人员出差由总经理批准。

　　第九条、借款

　　1、员工出差需要预支差旅费的，可以办理借款;

　　2、出差人员借款，应填写“借款申请单”;

　　3、“借款申请单” 与“出差申请单”一并报上级领导核准后，经财务部长签字后，方予借支;

　　4、前次借支未清者，不得再借款。

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