公司财务的管理制度

时间：2021-05-28 19:30:43 制度我要投稿

公司财务的管理制度（精选6篇）

　　在现在社会，很多情况下我们都会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编整理的公司财务的管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。

公司财务的管理制度（精选6篇）

　　公司财务的管理制度1

　　一、总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　财务管理细则

　　一、总原则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　二、财务工作岗位职责

　　（一）财务经理职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

　　2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

　　3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　4、其他相关工作。

　　（二）财务主管职责

　　1、负责管理公司的日常财务工作。

　　2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

　　3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

　　4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

　　5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

　　6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

　　7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

　　10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

　　11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　（三）会计职责

　　1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

　　2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

　　3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

　　4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

　　（四）出纳职责

　　1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

　　2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

　　三、现金管理制度

　　1、所有现金收支由公司出纳负责。

　　2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

　　3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

　　4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

　　5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

　　6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

　　四、支票管理

　　1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

　　2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

　　3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

　　4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。

　　5、所开出支票必须封填收款单位名称。

　　6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

　　五、印鉴的保管

　　1、银行印鉴必须分人保管。

　　2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

　　六、现金、银行存款的盘查

　　1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

　　2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

　　3、其它依据相关会计制度及法规执行。

　　公司财务的管理制度2

　　一、财务总监职责：

　　（一）在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作；

　　（二）负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准；

　　（三）制定和管理税收政策、物业收费方案及程序；

　　（四）组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益；

　　（五）监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

　　二、会计岗位职责：

　　（一）贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定；

　　（二）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况；

　　（三）负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；

　　（四）负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；

　　（五）保管好各类财务资质证件、印章；

　　（六）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；

　　（七）协调出纳员进行资金业务管理；

　　（八）对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；

　　（九）按时报税、交税。协调好税务部门的工作；

　　（十）编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；

　　（十一）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

　　三、出纳岗位责任：

　　（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；

　　（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；

　　（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；

　　（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；

　　（五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；

　　（六）保管好各种印章，按规定使用；

　　（七）保管好各类原始票据以备查找；

　　（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。

　　四、库管员岗位职责：

　　（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；

　　（二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；

　　（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；

　　（四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；

　　（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；

　　（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

　　五、采购员岗位职责：

　　（一）严格按照公司规定的报价原则进行对外报价；

　　（二）凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人；

　　（三）采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商（形成表单）；

　　（四）综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主；

　　（五）树立公司形象，保证公司不受到侵害。

　　公司财务的管理制度3

　　公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　公司财务的管理制度4

　　第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

　　第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

　　（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

　　（四）承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

　　（一）按照国家会计制度的.规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　公司财务的管理制度5

　　一、会计凭证管理

　　1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐，违者赔偿相应的经济损失。

　　2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理，壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

　　3、记帐凭证编制要及时，会计科目使用正确，摘要简明、清晰，金额与原始凭证一致。

　　4、通行费、路赔等收入存银行专户，无挫支、私存、挪用情况，违者停岗。

　　5、借支时需开借条，并由主管领导签字后，向出纳借与借条数额一致的金额，报帐时，凭借条和发票一同报销。

　　6、印鉴要分管，互相制约，保管安全。造成经济损失的，当事人应赔偿相应的经济损失。

　　二、会计帐簿管理

　　1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称，启用表内容填写齐全。

　　2、按规定正确结转承前页、过此页金额；正确结清月计、累计金额；错误更改合规定，跳行、隔页按规定注销。

　　3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记，日清月结，余额不出红字，帐实相符。

　　4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

　　5、根据银行结算规定办理结算业务，并做好银行存款的核对工作，正确编制银行存款余额调节表。

　　三、会计报表管理

　　1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时，内容完整，数字准确，帐表相符，违者按旷工一天处理。

　　2、月、年度报表做到有分析、建设；年报附详细全面财务情况说明书，报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章，内容填写齐全。

　　3、不能提前赶编报表，表内各项数字符逻辑关系，表与表之间对应一致。

　　四、票证管理

　　1、票管员应及时向省局领取票证，票证存放有序。费收员交接班领取票箱时，不得无故拖延，违者按事假一天处理，影响工作的停岗。

　　2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全，符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时，帐表相符。

　　3、日报按省局规定时间报出，月报按省局规定种类及时上报，违者按旷工一天处理。

　　4、票证库存数与报表、台帐相符，造成损失的，负责赔偿。

　　五、食堂财务管理

　　1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入，库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符，造成损失的，负责赔偿。

　　2、每隔一周，食堂管理员须向财务报销购菜单，汇报食堂收入。食堂备用金两千元，用于食堂开支，违者按事假一天处理。

　　3、发生客饭，需填写客饭单，需有招待人以及分管领导签字，方可计入客饭收入，造成损失的，由当事人负责赔偿。

　　4、每月底要进行盘点，要求财务室、办公室和食堂人员参与，清点存货，汇总开支与收入，食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

　　财务室职责

　　一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

　　二、认真制定年、月财务费用收支计划，严格控制各项费用开支范围和标准。

　　三、按时上解通行费，解款率达到100%。

　　四、负责按时编报财务报表，做好大小额路赔的统计工作。

　　五、及时清理债权与债务，定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。

　　六、财务人员必须做到廉洁自律，严格执行各项财务制度。

　　七、加强财务监督，严格开支范围和审批手续，坚持“一支笔”原则。

　　公司财务的管理制度6

　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　财务部总监岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部经理岗位职责

　　1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

　　2、制定和管理税收政策及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

　　6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

　　7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　9、负责会计监交工作。

　　财务部成本会计岗位职责

　　1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。

　　3、按照各工程预算进行工程成本的控制。

　　4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。

　　5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。

　　6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。

　　7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

　　8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。

　　9、完成领导布置的其他工作。

　　财务部综合会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

　　2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

　　4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；

　　6、负责装订、管理会计档案；

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部出纳员岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

　　4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；

　　5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；

　　6、完成财务总监或财务经理交付的其它工作。

【公司财务的管理制度（精选6篇）】相关文章：