财务管理制度范本（精选13篇）
在不断进步的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编整理的财务管理制度范本（精选13篇），希望能够帮助到大家。
财务管理制度1
(一)关于设置帐户和财务人员的规定
1.原有职工食堂或新建的职工食堂都要单独设置帐户，独立核算，要加强职工食堂的财务管理，对财务管理和会计核算中存在的问题，要及时请示公司财务部。
2.各职工食堂都要设置兼职或专职的会计、出纳，根据人事部核定编制设置。
3.会计、出纳要有明确分工，不允许会计兼出纳，管帐为一人，管现金饭菜票为另一人。
(二)关于费用开支范围等有关财务规定
1.职工食堂工作人员工资列入工资计划，由人事部核定，定员定编定工资标准。
2.水电费作出预算，在“营业费用——水电费”中开支。
3.各职工食堂的燃料费根据实际需要，由行政部定出消耗定额，列入职工福利费开支。
4.各职工食堂首次购置的各种设施，炉具、厨具、餐具等列入基建费用，以后需要增添的用品用具列入福利费，不能列入营业支出。
5.职工食堂需要购置的其他物料用品如洗洁精、毛巾、用具、碱粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定额，按定额购买节约使用。
(三)关于补贴问题
公司各食堂提供的伙食补贴，补贴人数由人事、行政部门核定后，按每人每月补贴10元，在福利费中拨款。
财务管理制度2
1，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。
3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。
4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。
5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。
6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。
7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。
8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。
确山县盘龙享乐园养老中心
财务管理制度3
为规范收支行为，加强财务管理，提高经济效益，促进诊所持续发展，根据《会计法》及《医院财务制度》的有关规定，特制订本制度。
（一）实行收入预算管理
根据上年度实际收入水平，结合当年的业务计划及医疗收费标准调整情况来确定收入总额。
为了促进收入预算顺利实现，诊所应开展预算执行情况分析，考核、评价收入预算的执行情况，分析完成好坏的原因，发现薄弱环节和问题，提出改进措施和意见，保证全年总收入预算的顺利完成，并为编制和执行下年度预算提供依据。
（二）严格执行国家规定的收费标准和加强收费票据的管理
诊所各项收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收则收，应收不漏”，不得发生巧立名目、重复收费等乱收费行为。诊所应根据实际情况配设专职（或兼职）物价员，及时检查和收集收费情况，保证收入的合法性、完整性。
（三）加强收入的控制
诊所应加强对收费的收入凭证和存根审核，如是否少收或多收、药品收入应注意是否与处方合计数一致。
（四）
凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须做好入库记录。
（五）
本规定未尽事宜，按有关制度规定执行。
财务管理制度4
1.财务工作人员必须严格遵守、执行有关财政法规，坚持原则，秉公办理，每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。
2.严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。
3.严格履行审批、报销手续，学校财务工作在学校校长的领导下开展工作。学校的一切经费是在校长的一支笔审批签字下进行支出。因此，凡没有校长审批签字同意报销的一律不予报销。
4.学校购物报销时，购物人必须先将物资交保管人验收签字填写入库清单，由校长签字同意后方可报销，否则不予报销。
5.财会人员要加强学习，熟练掌握有关政策法规。要定期向领导汇报财务开支情况和资金结存情况。
6.会计每月必须将现金与帐目核对清楚。发现问题要及时查找，必须保证现金与帐目相符。
7.会计不得私自将现金借与他人，购买物资须要借款时，必须先填好借条，经校长签字审批后方可借出，外出丢款由个人承担。
8.会计要妥善保管好单据、帐簿、报表等有关资料。
财务管理制度5
一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制定本制度。
二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。
三、公司内部建立必要的内部稽核制度，出纳人员不得兼管稽核，对会计档案保管和收入费用、债权、债务帐目进行登记。
四、公司财会人员应忠于职守，坚持原则，正确进行会计核算与监督。
五、本公司遵守国家有关现金管理的规定和银行结算办法，建立现金管理办法。
六、财务部对各种应收款及预付款加强核算、管理，控制限额，确定回收时间，确保企业管理循环和周转及时清算和催收。
七、严格流动资金管理，确定最佳现金余额，避免现金闲置，保证现金安全。不准将公司收入的现金直接支付，坐支现金，职工的工资、福利、津贴用现金结算，其他结算必须用转帐结算。
八、公司职工有困难需要借款的，借款人填写借款单，注明个人用途，公司给予不超过个人二个月的工资为借款依据，并且及时还清借款，否则下次不予借支。
财务管理制度6
1)本局内财务实行集中管理，行政经费由区财政局结算中心统一核报。局内不准设立银行账户；不准自行收费；不准违规私设“小金库”；不准为其它单位或个人提供贷款担保。
2)本局内一切经费开支和资金往来，必须严格执行财务开支审批制度，实行局长按有关财务规定“一支笔”审批。
3)日常办公用品，由办公室统购或政府采购。大宗物资采购应事先提出书面申请，报局长办公会研究同意，由办公室经办进行政府采购。
4)各种报销的原始凭证必须有领导签字、经办人签字并注明开支事由，上述三项不全者不予报销。所开支的原始票据，原则上必须使用由税务部门或财政部门监制的票据。
5)出差或购物需借用公款，应填写《借款单》，报局长审批后方可借款，事后及时归还。未经批准，财务人员不得办理借款手续。
6)财务人员必须严格执行财经纪律和会计制度，未经局长批准不得随意调度资金。财务印章和有关票据管理要按规定分开保管，必要时归入保险箱。
财务管理制度7
1、本组织的经费均由理事会统一管理，具体由理事长、秘书长、财务理事长负责统筹，养殖企业财务会计制度。
2、需用资金时，无论数目大小，必须向理事会申请，由理事长、秘书长、财务理事长审批。
3、财务人员要认真审核各项财务收支凭证，对不符合财务制度规定的.款项有权拒绝受理，任何人不得刁难和阻碍。
4、单位所需的办公用品，由办公室申请，理事长审批后购置。
5、报销发票，必须由经办人签字、理事长签字后，会计方可办理相关手续，否则严格追究财务人员的责任。
6、客户来本组织办理业务，确需就餐的应经理事长批准，具体业务科室人员方可安排就餐。
7、对上级批准的项目经费，要按照专项资金管理要求，做到专款专用，任何人不得挪用、借用。
8、秘书长和财务理事长要定期核对账目，定期向理事会汇报。账目要具体、清楚，各项经费开支要注明去向、负责人和日期。
9、为使账目明确，监事长要定期组织监事会人员查帐。
10、每年初，财务理事长应根据上年开支情况和本年度活动计划，作好经费开支预算，报理事会审批。
11、本制度其它未尽事宜，严格按照本组织章程有关规定执行。
财务管理制度8
第一条总目标：
加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润。
第二条各部门目标：
1.贸易部：
(1)充分消化现有产能。
(2)利用现有市场，购销相关产品，扩大营业额。
(3)销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等)。
(4)呆品处理。
(5)外销成长率x%，年度外销金额x元。
2.内销部：
(1)估计内销产品销售数量，协调生产管理中心建立适当库存量。
(2)建立内销销售网，扩大现有客户的采购规格及数量。
(3)呆品处理。
(4)内销成长率x%，年度内销金额x元。
3.供应部：
(1)建立机物料abc分类，实施重点控制。
(2)建立各主要原物料安全库存量、经济采购量。选择优良供应厂商，商订长期采购合同;加强比价功能，降低采购价格。
(3)降低平均库存量：a料x天，x磅。b料x天，x磅。机物料降低x%，x元。
4.总务部人事科：
(1)建立员工进用升迁、薪资考核奖惩的人事制度。
(2)精简人事，控制管理费用。
5.事业关系室：
(1)建立人、物出入厂管理规则。
(2)加强警卫勤务训练。
财务管理制度9
一、认真贯彻执行国家规定的财务工作方针、政策、制度、纪律。
二、收好、管好、用好工会经费。工会经费收支由主管会计审核签字，工会主席审批。
三、年底及时编好下年度工会经费预算，做好本年度决算。
四、根据工会经费独立原则，建立预算、决算和经费审查监督制度。工会主席作为法人代表是工会财务管理的第一责任人，工会会计是直接责任人。
五、站工会财务必须自觉接受上级工会和站工会经费审查委员会的审查监督。站工会经费审查委员会每年至少对工会经费的收支情况进行一次全面审查，并向站工会委员会提交书面审查报告。
六、工会经费收支，预、决算经站工会经费审查委员会审查后定期向会员大会报告，接受民主监督，并予以公示。会员有权对工会经费使用情况提出意见和质疑。
七、妥善保管现金和一切财务帐表、凭证、档案、资料。
八、开支要有计划，否则不予报销。借款外出采购，需经主席批准，及时报帐。
九、站行政向站工会拨缴的全员职工工资总额百分之二的工会经费主要用于为职工服务和工会活动，工会实体创收的收入和会员上缴会费的百分之四十可以用于会员福利性开支。
十、按季度做好资金平衡表。
十一、工会经费、财产和站拨给工会使用的不动产受法律保护，任何单位和个人不得侵占，挪用和任意调拨。
十二、根据特别工作需要，及时提供有关资料。
财务管理制度10
(一)机关经费由办公室统一管理。经费开支要坚持节约、高效的原则。一次性开支数额较小的，办公室主任批准，由分管同志承办。一次性开支数额较大的，需由常委会主要领导批准。所有开支，均实行先审批后承办，未经批准不予报销。
(二)办公用品的使用。一切办公用品，均由办公室统一购买和管理，各委室需要时到办公室领取。非易耗公用物品由办公室登记造册，各委室妥善保管，严防丢失。
(三)会议经费开支。办公室编报预算，报有关领导审核，经批准后组织实施。
(四)招待费开支。接待工作由办公室指定专人统一安排。本市来人联系工作，一般不安排食宿。上级或外地来人，严格按市委、市府制定的接待标准执行。外地有关单位参观来访，一般只招待一餐，其他食宿等费用自理。招待费的使用情况定期向常委会主要领导汇报。
(五)所有经费的开支实行每周签字制度。承办人要及时向办公室负责同志说明开支来由，由办公室主任签字后报销。原则上无正当理由超过一周的发票不予报销。
(六)坚持日清月结。办公室财会人员要认真负责，所有票据要有经办人签字，有关负责同志审核签字，办公室主任签字方能报销。每月报告一次财务收支情况，以便合理安排支出，提高服务质量。
财务管理制度11
第一章总则
第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章财务管理体制
第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章收入管理
第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章支出管理
第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。
第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
财务管理制度12
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
财务管理制度13
一、学生社团为非盈利组织，不能以任何理由、任何形式进行盈利性活动。
二、学生社团自成立时即建立财务收支账目，并由专门人员负责。
三、社团负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的工作。财务人员须在社团中担任副社长或相当职务。
四、学生社团活动经费大部分需自行筹集，对于大型活动学生社团可寻求社会赞助，但具体事宜须向社团部提交申请，并由院团委批准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动组织。
五、社团财务人员须履行以下职责：
1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证。
2、定期向学生社团成员汇报财务状况，并接受社团成员监督。
3、在学生社团主要干部换届时，负责做好财务交接工作。
六、社团部将对各社团财务状况进行不定期检查。对为严格遵守上述规定的社团，社团部将予以通报批评；情节严重者将停止其活动直至撤销该社团，并对相关责任人严肃处理（具体处罚条例参考《宁夏大学新华学院学生社团处罚条例》）
七、社团财产为学生社团集体所有，任何成员不得擅自处理；学生社团终止时，其财产归属在院团委指导下处理。
八、会费标准
1、会费上限为20元。
2、视社团性质和需要，如增加会费，需向社团部提出书面申请，经社团部会议通过并上报主管书记批准，方可实行。
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