批签管理制度
在学习、工作、生活中，接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编精心整理的批签管理制度，欢迎阅读与收藏。
一、目的'
为了规范企业财务管理,加强资金流动签字审批控制,提高资金利用率,结合公司实际,特制定本管理办法。
二、适用范围
《审批签字管理办法》适用于福建鼎信镍业有限公司账务资金往来签字审批的管理。
三、审批程序
(一)采购审批程序
1.办公用品、后勤、消耗品等采购审批程序:
1)预计金额20xx元以下:
申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长确认→交采购部统一采购。
2)预计金额20xx元以上:
申请部门经办人填单→申请部门部长→综合管理部部长→总经理→交采购部统一采购。
2.其他类采购审批程序:
1)预计金额200,000元(含)以下:申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→采购部统一采购。
2)预计金额200,000元以上,500,000(含)元以下:申请部门经办人填单→申请部门部长→分管副总→总经理→采购部统一采购。
3)预计金额500,000元以上:申请单位经办人填单→申请部门部长→分管副总→总经理→董事长→采购部统一采购。
(二)资金审批签字程序
1.采购、工程、行政预付款:
1)预付帐款金额500,000元(含)以下:合同复印件→经办人→部长→财务审核→分管副总→总经理。
工程预付款需要附《工程进度表》。
2)预付帐款金额500,000元以上:合同复印件→经办人→部长→财务审核→分管副总→总经理→董事长。
2.采购备用金:
1)20,000元(含)以下:经办人→部长→分管副总→总经理→财务核实。
2)20,000元以上:经办人→部长→分管副总→总经理→董事长→财务核实。
3.资金调配:财务部长→董事长。
(三)报销签字程序
1.炉料供应:仓库验收凭证→经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。
2.材料、物资、设备采购供应:
1)500,000元(含)以下:仓库验收凭证及采购审批单(或合同等)→经办人部长→财务审核→总经理。
2)500,000元以上:仓库验收凭证及采购审批单(或合同等)→经办人→部长→财务审核→总经理→董事长。
3.工资单:制单人(人事科薪酬专员)→综合管理部部长→财务审核→分管副总→总经理。
离职结算现金:经办人(人事科薪酬专员)→综合管理部部长→财务审核→分管副总(没有分管副总的,签到总经理)。十级及以上人员离职须总经理签字。
4.行政、财务、管理人员费用经办人→综合管理部部长→财务审核→总经理→董事长。
5.财务费用:经办人→财务经理→董事长。
6.外加工费:经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。
7.特别费用:经办人→分管副总→董事长→财务审核。
8.运费:
1)炉料运费:仓库验收凭证→经办人→部长→财务审核→总经理。
2)外加工运费:经办人→部长→财务审核→总经理→董事长(50万元以上)。
9.分管副总、总经理费用由董事长签字,董事长由总经理签字。
10.总经理外出不能签字时,由董事长签;董事长外出不能签字时,副董事长代签。
签字人因事不在公司,报销或领款又不能等到签字人回来时,在与签字人协调后,下一个签字可以签字。缺签签字人回到公司后应及时补签。
四、附则
《审批签字管理办法》由综合管理部负责解释。
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