店面财务管理制度

时间：2022-10-22 09:27:55 制度我要投稿

店面财务管理制度

　　在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的店面财务管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

店面财务管理制度

店面财务管理制度1

　　1）贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。

　　2）组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。

　　3）协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。

　　4）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

　　5）负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。

　　6）检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

　　7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

　　8）完成领导交办的其他各项工作。

店面财务管理制度2

　　总则

　　1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。

　　2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

　　3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。

　　4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。

　　一、资金审批制度

　　1、总则

　　（1）所有款项的支付，须经主管领导批准。如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；

　　（2）往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准；

　　（3）非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准；

　　（4）用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

　　2、行政费用支出管理制度

　　（1）门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支；

　　（2）涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。

　　3、差旅费开支制度

　　（1）员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；

　　（2）职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具；

　　（3）职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：

　　①房租标准为xxx元/日。

　　②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人xxx元/日；市内交通费每人xxx元/日。

　　（4）实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。

　　4、车辆维修费及汽油费管理制度

　　（1）车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算；

　　（2）车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用；

　　（3）汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

　　5、办公费用、会议费用及其他费用管理制度

　　（1）办公用具由办公室统一采购、管理；

　　（2）办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况；

　　（3）办公室财产台账为财务部附设账册；

　　6、行政费用报销制度

　　（1）行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支；

　　（2）员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付；

　　（3）凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；

　　（4）支票领用单、借款单必须由经办人填写，主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付；

　　（5）其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

　　三、收银管理

　　（1）票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。

　　（2）货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效。领班收银，出现收到假币的，由领班承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴，并做好收讫记录。

　　四、财务现金管理

　　（1）任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。

　　（2）原单据底单对不上的不予对账；所有原欠款支付时，必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

　　（3）任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。

　　（4）任何项目的货币资金支出，100元以内，需经过店长审核签字后，方可支付。100元以上，必须经过经理审核签章后，方可支付。

　　（5）任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为，立即做开除处理。

　　五、借款制度

　　为了加速店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。

　　（1）店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。

　　（2）借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。

　　（3）店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经经理签字批准后方可借支。

　　（4）其他人员因公借款时，应填写借款单，经经理签字批准。

　　六、销售款管理

　　（1）门店所有的销售款必须由收银员收取，其他人员一律不得收取；

　　（2）禁止门店任何人动用销售款；

　　（3）对于已提货未付款的'，需在销售单上注明。

　　七、退货

　　（1）发生销售退货时，必须由原路径退回；

　　（2）正常销售顾客退货发生时，收银员需开具销售退货单，并在退货单上注明货款是否退回，退回方式，退回金额。

　　八、库存商品盘存

　　（1）盘点范围：门店仓库，门店营业厅存放的商品，大仓库的所有商品；

　　（2）盘点周期：每月的最后一日，月末营业结账后开始盘点；

　　（3）盘点要求：所有数据以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数；盘点表格内信息项不得随意更改，如确有需要必须在盘点表上确认签字，方能生效；发生盘亏、盘盈时，应查明原因，并在盘点表中注明，否则将追究其责任。

店面财务管理制度3

　　1）按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。

　　2）按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。

　　3）正确使用文明用语接待顾客，做到实收实付，耐心细致的完成每笔交易。

　　4）负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

　　5）负责收款资金的安全，按时上缴款项，记录完整、正确、清晰。

　　6）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。

　　7）本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

　　8）完成领导交办的其他工作。

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