物资管理制度

时间：2024-12-06 15:53:10 制度我要投稿

（实用）物资管理制度

　　随着社会一步步向前发展，很多地方都会使用到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的物资管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

（实用）物资管理制度

　　物资管理制度篇1

　　1.对管辖范围的安全生产负责,建立健全物资安全保障制度。

　　2.负责按计划、保质保量及时供应安全技术措施项目所需设备材料。

　　3.贯彻执行《仓库防火安全管理细则》及《化学危险品安全管理规定》,结合本单位实际,制定相应的实施细则。

　　4.对购人设备、配件及有关材料的质量负责,质量必须符合安全标准要求。

　　5.储存、发放物资要符合物资安全管理要求。

　　6.负责本部门的.隐患治理。

　　物资管理制度篇2

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

　　第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。

　　第二章物资采购规定

　　第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

　　第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

　　第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

　　第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

　　第三章发票入账及付款程序

　　第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

　　1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

　　2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

　　3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

　　4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

　　经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

　　第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的'单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

　　第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

　　1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

　　2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

　　经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

　　3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　第四章附则

　　第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

　　第十四条本制度从年月日起下发执行。

　　物资管理制度篇3

　　1、学校有一位领导分管财产、物资的管理工作，经常教育师生员工爱护公物，树立爱护公物人人有责的好风气。对财产、物资保管和使用有显著成绩的集体和个人，给予表扬奖励，对无故损坏、丢失的，责令照价赔。

　　2、为做好学校财产、物资的管理和保护工作，建立有校财产物资保管员、校级领导参加的校级财产物资管理组及班级由班主任、学生代表组成的班级财产物资管理组织。

　　3、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。

　　4、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。

　　5、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。

　　6、仪器室每学期末把财产的报损单送总务处(附单)，经总务处核实，由总务主任签字后方可报损。

　　7、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

　　8、为了改变无人负责和职责不明的`现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。

　　9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。

　　10、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审批，方可到财务室核算报账。

　　11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。

　　物资管理制度篇4

　　为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下:

　　一、应急防控物资的管理

　　经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。

　　应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的'腐蚀、易燃性,存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。

　　加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。

　　二、加强应急防控物资保障储备

　　立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、手套、护目镜、防护服、消毒液、洗手液、额温枪、电子体温计、消毒工具等，物资储备量应达到一个星期使用量。

　　学校保障每个班级标配一把额温枪、一个电子体温计、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。

　　三、应急防疫物资发放使用

　　(一)发放使用原则

　　(1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。

　　(2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。

　　(3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。

　　(二)应急防疫物资发放

　　严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立台帐，总务处负责管理使用情况。

　　严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。

　　物资管理制度篇5

　　1.医院对各部门的物资实行按月计划供应。仓库管理人员按物资领用清单(须有科主任或护士长签名)发货。

　　2.计划外急用物资由科主任,护士长开具相应领物单按规定领取。

　　3.财产物资领用列入科室成本支出,仓库会计按各科室领物单,将物资的价格、数量、金额等编制财务报表。

　　4.仓库管理人员仓库会计要做好财产台帐,每年对全院各科室,部门使用单位进行一次财产清点核对。

　　物资管理制度篇6

　　一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害集体利益。

　　二、加强计划管理，常用物品建立保障需求的`库存数，日常库存外物资采购须由院领导批准，方可采购。库存物资应根据现库房额及发展所需来制定限额，既保证全院供应工作，又防止物资积压。

　　三、一切物资入库时，必须在二个工作日内办理验收入库手续。入库前，必须检验物资数量、质量、规格、型号、合格后方可入库。办理入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　五、定期编制总务仓库与总务物资库存情况报表：月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按规定产品目录顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。

　　六、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

　　七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，专项物资领用必须办理审批手续，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

　　八、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应原则，做好预测和采购决策，要杜绝暂借物品，一律采用审批领用制。

　　九、采购工作必须做到坚持原则、掌握标准、执行制度，严格财经纪律，不允许损公肥私现象存在，做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高，及时做好特殊物品的应急采购工作。

　　十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报分管院长审批后报废，由财务科处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。杜绝回收物资末经登记再利用。

　　十一、严格执行仓库岗位责任制，非工作人员不准进入库内，库内禁止烟火，及时关好库门。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

　　十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

　　物资管理制度篇7

　　1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的'一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理;

　　3．为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

　　5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

　　10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

　　11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

　　物资管理制度篇8

　　景区物资入库管理制度

　　一、采购物资到达仓库,由库管验收数量,使用部门负责人审查质量开具验收单。

　　二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。

　　三、验收物资时,必须具有经过相关程序批准的.物资采购申请单。

　　四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资,必须入库管理。

　　五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。

　　六、库管员不得验收腐烂变质的物资。

　　七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。

　　八、库管员不得验收“三无”产品。

　　九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。

　　十、对有特殊要求的,库管员必须索取相关证明和使用说明等。

　　十一、库管员在开具验收单时,必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。

　　物资管理制度篇9

　　为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度

　　一、后勤物资的采购

　　1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

　　2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

　　⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；

　　⑵财务部门对请购单进行审核；

　　⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；

　　⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

　　⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

　　⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的'物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

　　二、后勤物资的领用和保管

　　1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

　　2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

　　3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

　　物资管理制度篇10

　　一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。

　　二、发放时必须把发放材料的.名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。

　　三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。

　　四、每日要对发出物料的进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。

　　五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。

　　六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。

　　七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.

　　物资管理制度篇11

　　一、目的

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

　　三、职责权限

　　1、公司董事长负责采购管理制度的审批；

　　2、公司财务部负责采购管理制度的。

　　3、产品中心负责采购管理制度的制订。

　　四、采购原则

　　1、询价和比价原则

　　对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

　　2、一致性原则

　　买方订购的物品必须符合采购申请中列出的'要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

　　4、清廉的原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

　　（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

　　（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

　　（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

　　5、招标采购原则

　　所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。

　　五、材料分类：

　　（一）材料分类

　　1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的有形资产。

　　2、操作材料：与操作有关的各种物品。

　　3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等

　　4、办公用品：与办公有关的物品。

　　5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。

　　6、其他物资：其他需采购的相关物资。

　　（二）采购安排：

　　总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）

　　六、采购流程：

　　1、请购单：

　　用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

　　2、询价、比价、洽谈：

　　（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。

　　（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记

　　录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。

　　3、样品的提供和确认：

　　（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。

　　（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有法定经营主体的。

　　（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。

　　（3）有良好信誉的。

　　（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。

　　5、合同签署：

　　（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。

　　（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。

　　6、后续的进展

　　（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。

　　（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。

　　7、验收和仓储：

　　采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。

　　8、对账付款：

　　采购付款实行审批制度，具体程序如下：

　　（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款；

　　（2）付款方式：

　　A.200金额在元以下的，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以现金方式支付。

　　B.200IOOO金额在元至元之间，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以转账方式支付。

　　C.IOoO金额在元以上的,由产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部、董事长转账支付。

　　（3）要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表。经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部门审核，董事长签字后，即可先行办理汇款手续。财务部相应挂账，发票到账后，经办部门办理发票入账手续冲账。

　　七、本制度解释权归财务部，自20xx年xx月xx日起执行。

　　物资管理制度篇12

　　1.目的

　　为提高矿井内部材料物资管控水平，明确职责范围，规范材料物资管理的操作流程，在保证安全生产的前提下，以科学合理的投入，实现矿井生产成本费用的削减，提高经济效益。

　　2.范围

　　适用于矿井各单位。

　　3.职责

　　3.1矿负责控制关系矿井长期发展、重大安全投入、政策性投入、预算外、根据管理需求必须特殊控制的费用以及不易准确预测到区队，或因生产条件变化不宜预测部分以及涉及矿井生产安全不宜准确预测部分。

　　3.2各单位负责本单位使用材料的控制。

　　3.3经营财务部负责全矿所有材料、设备、配件计划、审批、验收、发放管理工作。

　　3.4办公室材料设备计划员负责物资材料价格调研、对外联系对接、材料设备计划按照专业分类上报、催办计划等工作。

　　4.运行程序

　　4.1指标分解

　　4.1.1根据年度生产经营规划安排，由矿根据测算经营指标确定材料费指标。

　　4.1.2材料费按指标承包分配到单位。各单位材料费节超与工资100％挂钩，零星工程按单项工程及限额费用考核，其他材料费按原煤吨耗和延米单耗考核。当月材料比计划节超部分一律进入单位工资总额。

　　4.2计划管理

　　4.2.1月度计划

　　使用单位依据生产任务和生产条件，合理编制月度材料计划，按要求注明产品名称、规格型号、所需数量及特殊材料的相关要求。由单位主管及专业领导审核签字后，再由生产矿长签字，于每月的23日前报经营财务部。经营财务部汇总并根据库存情况调整月度计划，形成月度材料计划，报矿长审核后转办公室计划员，办公室计划员按专业分类上报矿业管理集团。

　　4.2.2追加计划

　　因生产条件变化或特殊安装所急需的材料，使用单位必须提前3天提出追加计划，同时注明到货期限及特殊要求，由生产矿长批准后报经营财务部。经营财务部根据实际情况调整计划，形成追加计划后，矿长签字转办公室计划员。办公室计划员按专业分类上报，并催办计划。每月矿井追加计划不能超过3次。

　　4.2.3自购材料计划

　　自购材料计划编制执行《自购材料、设备外委修理管理办法》。

　　4.2.4材料计划必须填报规范：物资编码、材料名称、规格型号、需用数量、到货时间、物资价格、金额、使用地点及用途、去向等内容应准确详细，不得随意涂改。

　　4.3验收、发放管理

　　4.3.1物资到货后，由供应服务中心人员、经营财务部、办公室、机电运行部及使用单位有关人员按照分管范围共同验收，验收合格后由经营财务部出具料单，相关验收人员在料单上签字后，仓库将合格物资入库。无发票或清单不得收货。

　　4.3.2验收人员对无计划物资、质量不合格物资、煤矿专用物资缺“三证一标志”和“3C”的及安全用具、油脂等物资无检验合格证的一律拒收，供应服务中心积极协调退货；不合格物资入矿，对验收人员罚款50元/次.人，联责部门负责人20元/次。

　　4.3.3水泥、砂子、石子等物资，按实际检斤称重或量方验收。

　　4.4领用管理

　　4.4.1各单位凭料单领取材料，经营财务部库管员办理出库手续。

　　4.4.2特殊情况的由调度室安排，领用人签字领取，但必须在24小时内将料单补齐。

　　4.4.3火工材料由通防科根据井下药库库存情况向矿方领取，工区向通防科领取，通防科、工区分别建立火工品台账，月末核对。

　　4.4.4仓库保管负责常用材料计划的提报，常用材料库存低于合理库存后负责向经营财务部书面汇报，及时补足。

　　4.4.5从仓库借出的物品要当班归还，以备他人借用。如有遗失，追究借物人的责任，原价赔偿。

　　4.5价格管理

　　4.5.1供货物资执行不得高于集团指导价，原则上不能超过矿上的调研价格，办公室计划员负责审核。

　　4.5.2招标物资按照招标合同价格执行。

　　4.6各单位对物资使用过程中存在的质量问题、价格问题及其他情况，每月及时填写《物资信息反馈单》报经营财务部，实行月度“零”报告制度。经营财务部汇总整理，并积极协调处理。办公室计划员进行价格监督，及时解决价格争议。对出现质量问题的物资，由供应服务中心负责退货、退换，并承担相关经济损失。

　　4.7井下物资管理

　　4.7.1工区材料员要做好管辖范围内的材料设备的管理，严格材料、工具管理，控制材料发放，建立工具台账，常用工具落实到人，对设备配件及易损件建立台账管理。

　　4.7.2支护材料：如沙子、米石、坑木、小方木等，原则上库存量不超过十天施工所需数量。

　　4.7.3机电配件：各区队设备及配件备用量原则上同一规格、同一型号不超过一件。

　　4.7.4金属支架：存放材料（支架、卡缆）数量应以满足三天生产需要为准。

　　4.7.5特殊情况井下材料库存量超过规定标准时，必须写出申请，经材料员、工区负责人、生产矿长批准后方可超量存放。

　　4.7.6所有材料应按规定，分类码放整齐，挂牌管理，易潮湿材料必须有防潮措施。

　　4.7.7井下料场存放材料配件应按照先下先用的原则，防止材料埋压或腐朽，造成材料埋压或腐朽的按原值执行罚款

　　4.7.8井下材料乱扔乱放，属哪个区队的，按规定对其执行罚款。

　　4.7.9机电运行部要随时掌握井下设备使用情况，实行动态管理，原则上能调配的闲置设备要及时调配使用。

　　4.7.10对更换下的.坏设备和配件要在三天内回收，否则每超一天罚款20元/件（台），丢失按原值2倍罚款。

　　4.7.11所有区队料场转移时，把料场材料全部搬走清净，并通知有关部门验收，未清理材料按丢失浪费处罚。

　　4.8废旧物资管理

　　4.8.1废旧物资要分类存放，统一管理，使废旧物资的回收与利用达到规范化，各使用单位必须凭领料单领用，以便让仓库及时掌握材料、配件的去向。

　　4.8.2对于无任何使用价值的废料，按矿管集团规定处理。

　　4.8.3废旧物资按用途分类：

　　⑴可修复的废旧物资。

　　⑵不可修复，但拆卸后部分零配件可以重新使用的。

　　⑶无任何使用价值的废料。

　　5.考核规定

　　5.1各单位在制定月度材料计划时要周密安排，确保单位材料计划的准确率控制在85%-115%之间，否则每差异5%罚单位负责人和材料管理员各50元；月度生产计划变化时，单位提出调整计划申请，生产矿长签批后按照调整后计划进行考核。

　　5.2使用单位不按时填报月度材料计划，每次对单位材料员罚款100元，并联责单位负责人罚款50元。

　　5.3计划填报不规范、手续不全的，每次对单位材料员罚款20元。计划管理程序录入不规范及出现错误记录的，每次对单位材料员罚款10元。因计划填报不规范，造成物资到货后不能使用的，由计划单位承担损失，每次对单位材料员罚款50元，并联责单位负责人罚款10元。使用单位报新增物资时未提供详细技术参数等资料，造成无法进货的罚单位责任人50元。

　　5.4对材料质量、价格及其他情况，不实行“零”报告制度的单位，对材料员罚款20元。

　　5.5丢失材料按原值10倍对责任单位罚款，管理人员承担10%；材料乱丢乱放不执行定置化管理，按照丢失浪费执行。

　　5.6未建立健全材料管理台帐的，对单位负责人、材料员各罚款50元。

　　5.7对常用材料随意实施追加计划，每次罚单位负责人、材料员各20元。

　　5.8无特殊原因物资配送不及时，由供应服务中心及时与集团取得联系，确保物资供应。出现供货不及时，罚供应服务中心委派人员20元。

　　5.9本规定由经营财务部责落实。