财政资金自查报告模板
在现实生活中，报告的使用成为日常生活的常态，报告包含标题、正文、结尾等。我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的财政资金自查报告模板，欢迎大家分享。
财政资金自查报告模板1
一、本单位及所属机构资金管理现状
为了加强我工区资金管理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了相关制度，首先出纳负责办理货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使用，用以保存现金，保险柜不得存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务；会计人员要对与货币资金支付相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。
其次经办人（借款人或报销人）需按照公司相关要求，填制相关表单。会计人员对批准后的借款或报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方式、支付单位是否妥当，复核无误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭证，办理货币资金收支手续，经办人（借款人或报销人）在相关单据上签字确认后，出纳要及时登记相关账簿。
二、自查工作开展情况
1、成立了资金安全管理自查工作领导小组
成立了以我工区主任张善和为组长，财务人员为成员的
资金安全管理自查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
2、自查内容
（一）内部控制制度
1）建立健全单位内部控制制度：《财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2）财务票据专人管理，建立台账。
3）财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
4）监督检查机制健全。
（二）财务管理
1）严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。
2现金按要求进行管理和使用，无违规开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
三、自查工作中发现的问题
1制度管理方面，存在人员岗位设置不够健全；2票据管理方面，存在不合规票据的问题，有收据和第三方发票。
四、截至报告期已经整改的情况
制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理，设立了专人专岗催收应收等未达账项，确保合同资金及时入账。
五．下一步整改计划和措施
1、下一步整改计划
对于票据管理方面存在的问题，针对不合规票据，我工区将要求对方企业尽快开具发票和换票
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议：
（一）提高财务人员专业素质，夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的需要，不断更新和丰富财经知识，及时了解和掌握新财税法规，有效规避资金管理风险。二是及时分析和探讨资金管理的特点和规律，优化资金管理方式，促进资金管理效益的最大化。三是强化法规意识，严格按照财税法规和制度对资金实施管理，确保资金的安全。
（二）抓住工作重点，控制资金管理流程
一是控制决策过程，强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程，强化关键环节管理。三是制约资金的流转过程，强化全封闭管理。
单位：（签章）
单位负责人：（签字）
年月日
财政资金自查报告模板2
按照绵竹市财政局文件精神，我局在近日对局内财政资金和财务工作进行了认真自查，现将自查情况报告如下：
一、成立了财政资金安全检查工作领导小组
成立了以招商局局长王道彬为组长，分管财务、纪检工作的副局长罗雪菲为副组长财务人员为成员的财政资金安全检查领导小组，确保检查工作不走过场，收到实效。
二、检查内容
（一）内部控制制度
1、建立健全单位内部控制制度：《招商局财务管理制度》、《人员岗位职责》《资金管理制度》《经费、物质、固定资产、票据管理办法》《差旅费报销管理办法》《财务印章管理》《财务档案管理》等各项制度。
2、财政票据专人管理，建立了台帐，年底清零并按财政票据管理要求进行注销。
3、印鉴按要求进行管理和使用。
4、财政、财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互制约的机制。
5、监督检查机制健全。
（二）财务管理
1、严格按照行政事业单位会计制度进行核算和管理。
2、现有账户按要求进行管理和使用，无违规开设账户现象。坚持每月对账制度落实有效。
（三）资金管理
1、财政资金严格按相关规定管理和实用；
2、财政资金拨付流程严格按照要求科学、规范和完善；
3、财政资金审核到位，资料齐全、完善。
4、无财政自己未纳入国库集中支付现象。
附：绵竹市财政资金安全检查自查表
财政资金自查报告模板3
根据区财政局《关于开展20××年省级财政专项资金检查的通知》(下简称《通知》)要求，我局领导高度重视，即安排相关业务工作人员对我局责任范围内20××年度省级财政专项资金的管理与使用情况进行对照检查，形成自查自纠情况报告如下：
一、我局20××年度省级财政专项资金管理及使用的总体情况
20××年度，我区水利方面下达及使用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20××年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道维修加固工程;20××年白蚁防治及灌溉实验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20××年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(第二批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。
上述各专项资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报→监理单位复核签证→项目法人审核→主管单位审核→区财政局审核后直接拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金安全有效使用。
二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效
对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，专门成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。根据《通知》要求，局领导明确指示自查工作人员要如实、完整上报本单位自查工作情况，做到一查到底，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，确实把好自查成果质量关。
通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成绩。20××年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简单，自查成果达到《通知》要求。
三、自查发现的问题及整改意见和措施
经对我局责任范围内20××年度省级财政专项资金管理与使用情况的自查，各项目资金的拨付及管理均采用国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发现资金违法违规使用问题。
四、对省级财政专项资金安排及管理的意见和建议
虽然我局在此次自查工作中未发现资金的使用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深认识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金安排及管理提出的意见和建议如下：
一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金安排上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期使用或转移使用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程使用。
财政资金自查报告模板4
为进一步加强XXX镇财政资金监管，落实好国家、自治区各项惠民政策，提高财政资金使用效益，规范XXX镇财政资金使用与管理，根据《XX区财政厅关于开展XXX镇财政资金监管检查工作的通知》（X财预[20xx]1294号）要求，我XX积极组织相关人员对全旗XXX镇财政资金监管工作进行全面调研。现将调研情况简要总结如下：
一、XXX镇财政所基本情况
我旗13个XXX镇共设有13个财政所，财政所共有62人，其中：行政人员7人，事业人员55人。平均每个财政所4－6人，配备了一名所长、一名会计或一名出纳员。其中本科学历10名，专科学历52名，平均年龄在37周岁。XXX镇财政除各项惠农补贴资金和专项资金以外的人员经费办公经费由旗财政核算包干经费，节余留用，超支不补。其它各站所不在单独核算经费，由财政所统一管理。
20xx年，参加旗财政局组织惠农惠牧政策培训1次，加强资金管理方面的培训2次，培训旗乡两级财政人员已超过180人次。乡镇财政按照各类资金的管理要求，努力完成工作，结合农村牧区农合改革要求，建立健全一些新的规章制度，确保把上级政府对基层农牧民的关怀落到实处，全力做到好事办好。
二、XXX镇管理体制
乡镇财政所隶属于乡镇政府直接领导，接受旗财政局业务指导，履行乡镇财政管理职责。具体如下：
1、调整旗乡财政体制。我旗对旗乡财政体制进行了调整，调整后的体制为“核定支出，确定补助，超支不补，结余留用”。新的体制下,进一步明确了乡级政府支出责任，乡级财政必须科学合理安排支出，严格执行支出预算。
2、确保乡级财权不变。“乡财县管”财政体制是在乡级的资金所有权、使用权和审批权不变的前提下，推行的财政管理方式，按照公共财政的原则，进一步明确了旗乡两级各自的支出责任。
3、乡镇政府财务收支按预算单位核算管理，每月定期上报会计报表（资产负债表、收入支出表），实现和财政局国库账账相对。
4、为进一步做好保障村级组织运转工作，我旗按月预拨嘎查村办公经费，其余补助资金待年末一次性拨付，保证嘎查村干部工资通过“一卡通”足额发放。这样可以有效杜绝各乡镇出现截留、挤占、挪用的现象发生，做好村财民理乡代管工作，切实保障村级组织运转正常。
5、乡镇各项大额采购支出，由乡镇提出申请和计划，经财政局按照预算审核后，旗采购办集中招标采购，采购资金由旗财政局直接支付。
6、乡镇使用的所有收费票据由旗财政局管理，实行“限量使用、缴旧领新”，并且做到罚没收入及其他非税收入全部上缴入库。
三、XXX镇财政监管工作的主要做法
（一）领导重视。财政局始终把强农惠农资金监管摆上重要议事日程，构建工作网络，明确职能分工，落实工作责任。并制定XX旗XXX镇财政资金监管实施办法，进一步明确资金监管的目标、范围及各部门监管职责，确保每一项资金无论在哪个层级、哪个环节都有人负责，有人管理。同时，构建工作人员信息网络，确保运转畅通。
（二）沟通协调。加强与各部门沟通协调，努力营造良好的乡镇财政资金监管氛围，确保乡镇财政资金安全高效运行。在加强与XXX镇沟通的同时也要加强与项目主管部门沟通协调，要求项目主管部门在项目批复或资金下达的同时，将项目或资金管理办法、管理要求及时转发或传达到XXX镇政府和XXX镇财政，确保政策信息到位，以便XXX镇政府和XXX镇财政更好地对项目或资金进行监督，切实提高项目或资金的使用效益。与此同时，进一步完善机关监督检查机构建设，建立健全相关管理制度，确保XXX镇财政监督规范化、制度化。
（三）公开透明。一是政策公开。及时将各项惠农惠牧补贴政策的落实范围、补贴对象、政策依据、发放标准和金额和工作动态，利用政务公开栏、发放宣传单、政务网站和机关电子显示屏、XXX镇便民服务大厅等平台，向广大农牧民群众进行宣传，让更多的群众了解国家政策和补贴信息。接受社会和群众的监督，使乡镇财政补贴资金发放更加透明。二是资金公开。补贴资金全部通过财政补贴农牧民资金“一卡通”直接发放到农牧民手中。并及时将补贴信息归档，及时将补贴信息明细通过手机短信的方式通知到农牧民，实现补贴资金发放公开。同时，根据补贴资金发放要求和相关补贴资金发放实施方案规定，在补贴资金发放前，将补贴资对象相关信息在XXX镇和嘎查村进行公示，在公示期间如有举报、投诉等现象，要进行认真核实，确保补贴资金安全发放。
四、XXX镇财政资金监管情况
（一）预算资金监管。按照年初部门预算安排用款计划，每月将公务费、业务费等苏木镇日常运转经费拨付到XXX镇，在资金拨付过程中严格按照预算资金管理要求和资金拨付程序予以拨付资金，有效加强了对资金的监管；与此同时，还要求XXX镇将资金使用情况定期报国库股，以便充分了解资金用途，更好地监督资金使用和管理，并在机关年度监督检查计划中安排苏木镇资金监督检查工作任务，确保XXX镇财政资金安全高效运行。
（二）项目资金监管。一是补贴资金监管。积极协调涉农涉牧补贴资金对口管理部门，明确了每项补助资金的上报、审核、发放程序，并按照资金归口管理的要求，进一步明确资金在上报、审核、发放过程中旗直相关部门、XXX镇财政、有关业务站办所、嘎查（村）委会的职责和资金拨付运行流程，加强对补助资金的监管。二是项目资金监管。积极协调项目主管部门，加强对项目建设的跟踪监督，在项目建设前期对项目的可行性进行研究，项目建设过程中组成检查组对项目进展和项目工程质量进行监督，在项目建成后配合项目主管部门组成验收组，对项目进行竣工验收，有效促进了项目开展和实施。
（三）重点建设资金监管。全旗重点建设项目监管主要依靠局农财股、综改股、基建股和监督检查股来完成，其他相关股室配合。重点建设资金严格按照基本建设资金管理办法进行管理，在项目建设过程中按照合同约定的方式支付项目建设资金，并要求项目主管部门和项目施工单位定期报送项目进展情况，并不定期的到项目地进行检查，有效加强了项目资金监管，促进了项目建设。
（四）开展XXX镇财政资金专项检查。按照年初制定的财政资金监督检查工作计划，将组成专项检查组，采取抽查或有针对性专项检查的方式，对XXX镇财政资金实行检查，并努力做到检查有方案、有记录，发现问题有整改记录，确保XXX镇财政资金的安全有效运行。
（五）在20xx年7月份，为了适应新的工作形势和任务，我局投入资金9万余元对“一卡通”网络进行全面升级，13个XXX镇（场）由原来的网络全面升级到光纤网络，网络速度由此提升了几十倍，工作效率也数倍的提升。与此同时，我局再次投入12万元，对全旗财政所的财务记账系统进行联网升级，全面使用用友g6-e软件平台，所有财政局相关股室都能对乡镇财政所相关的账务处理情况进行实时的查阅和审核。
五、预决算编制
对乡镇财政预算编制，我旗采取部门预算编制，本着“一级财政，一级事权，财权与事权统一”的原则。
编制部门预算的优点：编制部门预算，能够比较清楚地理顺和安排各种支出内容和项目，即使政府预算清晰易懂，也便于对财政资金进行统一管理，预算管理严格依法进行，法律约束力很强，非经法定程序不得任意调整。
编制部门预算的缺点：（1）预算编制不科学。内容相对简单，缺乏具体的明细资料，编制方法一直沿用“基数+增长”的方法；（2）预算执行不到位；（3）预算监督不力。乡镇人大的审查和监督职责履行不充分，财政部门缺乏内部监督和制衡机制。
今后改革的目标和要求：
1、继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购和收支两条线管理改革；
2、清理和规范非税收入，凡能纳入预算的都要纳入预算管理；
3、改革预算编制制度，完善预算编制执行的制衡机制，加强审计监督；
4、建立预算绩效评价体系；
5、实行全口径预算管理和对或有负债的有效监控与监督；
6、加强各级人民代表大会对本级政府预算的审查和监管。
六、XXX镇财政资金监管信息报送情况
局机关各业务股室在收到上级财政部门下达的政策、管理、指标文件后，及时将文件下达或转发至各XXX镇财政所，各乡镇财政所在资金监管过程中发现的问题、结果及建议及时向旗财政局相关业务股室反馈，做到了监管信息通达、通畅。
七、存在问题及下一步工作意见和建议
1、乡村债务包袱较重，全旗乡村两级债务总计49,850万元，其中乡级债务29,156万元，村级债务20,694万元。乡村债务问题严重制约着农村经济的健康快速发展。
2、我旗现辖13个XXX镇外加1个种畜场，大部分乡镇（场）地处偏远山区，交通不便，乡级公用经费保障不足，满足不了交通、差旅费用的正常支出。
3、财力有限，事业投入不足。旗财政的可用财力在保证工资发放、机构运转，保证养老保险、医疗保险、计生事业费、抚恤救济等必保项目经费后，对支农、教育、科技、医疗卫生等事业的投入严重不足，影响了农牧业生产和教育等事业的快速发展。
4、大力培植财源，努力开展增收节支，认真执行年初预算，严格控制经费追加，逐年解决拖欠干部工资问题，积极化解乡村债务。
5、积极推行乡财县管信息网络工程建设，提高财政预算管理，尽快完XX县乡财政联网，全面实现乡财县管远程请拨款。
6、将专业技能、工作经验、思想道德作为衡量财政、财务工作者的重要标准，并积极参加上级部门组织的业务培训，努力提高财政、财务工作水平。
7、积极化解县乡债务。恳请上级财政部门多给予贫困旗县财政补助，帮助我旗解决乡村两级历史债务。
8、贯彻落实中央政策，各项事业的资金投入应向贫困地区倾斜。我旗在基础设施建设、职工工资等方面形成的历史“欠帐”太多，尽管近几年中央及自治区财政不断增加转移支付和专项资金投入，但我旗的可用财力只能保证工资发放和旗乡村三级组织的运转，没有能力来安排事业发展方面的资金，财政在力保工资的状态下维持运转，由于事业投入不足，制约了农牧业生产和教育、科技、卫生等事业的发展，建议上级财政部门能加大对贫困旗县的转移支付力度、加大对落后地区的专项资金投入，促进贫困旗县经济的健康发展，旗县经济得到健康可持续的发展，才能从根本上缓解财政困难。
9、由于乡镇财政各种惠农、惠牧等补贴资金不断扩大，应该增加财政所人员，充实乡镇财政管理机构，加大乡镇财政管理的力度。
财政资金自查报告模板5
xx县财政局：
根据《xx县财政局关于开展盘活财政存量资金有关情况专项检查的通知》要求（晋财通[20xx]7号），xxxx中学对开展盘活财政存量资金有关情况进行了认真的自检自查，现将自检自查情况报告如下：
一、清理结余11.638819万元。
1、20xx年6月清理20xx年及以前年度结余1.886979万元，并全额上缴国库。
2、20xx年4月清理20xx年及以前年度结余9.75184万元，并全额上缴国库。
二、盘活使用3.22万元。
保安服务费1.72万元，临时人员1.5万元。
xxxx始终严格按照各级“清理盘活存量资金”政策，开展资金清理工作，对存量资金做到应缴尽缴，确保教育资金管理规范，使用安全。同时，存量资金统筹安排教育事业支出，解决了教育困难，提高了资金使用效益，为晋宁教育事业健康稳步发展提供了保障。
xxxxx
20xx年4月30日
财政资金自查报告模板6
今年xxx市财政局对xxx县财政局开展财政资金安全检查自查、整改情况进行核查。具体内容如下：
（一）自查发现存在的问题
1.岗位与人员管理方面：未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉置，存在1人多岗的情况，如：国库总会计岗位中支付与记账未实现分离；部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象（主要原因是单位人员不足）；岗位职责未明确分工，如：国库总会计岗位职责未分工（主要原因是单位人员不足）；未建立规范的AB角替岗制度，因人员缺乏，无法严格执行岗位协调工作（主要原因是单位人员不足）。
2.账户管理方面：未严格按照财政专户开立核准程序，如：按照核准，社保专户只能开设3个，自查发现目前共有6个社保专户。
3.财政资金收付管理方面：部分财政专户未纳入信息系统管理；单据传递未严格实行交接登记（主要原因是未设立专人负责管理）；未严格建立资金支付动态监控机制（主要原因是未设立专人负责管理）。
4.会计核算方面：部分股室未按规定配置保险柜（如：国库股和支付中心未配置保险柜）。
5.会计集中核算向国库集中支付转轨方面：部分单位账务未按规定实行转轨（主要原因是单位暂无会计人员）；部分单位资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理（主要是部分省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨）；未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。
6.财政对外借款方面：对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理（主要原因是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法核销）；未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续（主要是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法办理）。
（二）整改情况
1.向财政局作好汇报，并争取增大人员配备，充实岗位人员。
2.对未严格按照财政专户开立核准程序设立的'3个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报，争取尽快以取消归并多设立的专户。
3.向财政局作好汇报要求财政局将财政专信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程，将该项工作交由专人负责管理。
4.对部分股室未按规定配置保险柜已向局领导作出汇报，请尽快安排人员予以采购落实。
5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向财政局作出汇报，由财政局向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。
6.认真组织清理往来借款，及时向局领导作出汇报，提出整改方案，争妥善处理。
三、核查工作开展情况
（一）县区核查情况
1.存在的问题
（1）岗位与人员管理方面：未按照不相容职务相分离原则进行岗位涉置，存在1人多岗的情况，如：国库总会计岗位中支付与记账未实现分离；部分乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象（主要原因是单位人员不足）；岗位职责未明确分工，如：国库总会计岗位职责未分工（主要原因是单位人员不足）；未建立规范的AB角替岗制度，因人员缺乏，无法严格执行岗位协调工作（主要原因是单位人员不足）。
（2）账户管理方面：未严格按照财政专户开立核准程序，如：按照核准，社保专户只能开设3个，自查发现目前共有6个社保专户。
（3）财政资金收付管理方面：部分财政专户未纳入信息系统管理；单据传递未严格实行交接登记（主要原因是未设立专人负责管理）；未严格建立资金支付动态监控机制（主要原因是未设立专人负责管理）。
（4）会计核算方面：部分股室未按规定配置保险柜（如：国库股和支付中心未配置保险柜）。
（5）会计集中核算向国库集中支付转轨方面：部分单位账务未按规定实行转轨（主要原因是单位暂无会计人员）；部分单位资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理（主要是部分省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨）；未对仍保留核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。
（6）财政对外借款方面：对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理（主要原因是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法核销）；未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续（主要是历史往来，因企业破产、机构改革等原因无法办理）。
2.处理情况
1.财政局已制定财会人员两年培训和考试计划，争取在两年内完成和充实一批财会队伍，从而严格岗位人员管理，加大人员配备力度。
2.对未严格按照财政专户开立核准程序设立的3个社保专户已向县政府作出书面汇报，争取在6月前予以取消归并。
3.财政局已将财政信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程，已将该项工作交由专人负责管理。
4.对部分股室未按规定配置保险柜已责成有关人员予以采购落实。
5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接，该项工作争取在6月份完成；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改，停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。
6.认真组织清理往来借款，加大催收力度，对因特殊原因造成的不良借款按照程序及时向县委、县政府作好汇报，争妥善处理。
（二）市财政局核查情况
1存在的问题：
（1）岗位和人员管理方面：存在1人多岗的情况，如县国库股4人，总会计6岗1人；未建立规范的AB角替岗制度，无法严格执行岗位协调工作；经抽查,县财政局2人不具备会计证，乡镇财政所财务人员7人不具备会计证。
（2）账户管理方面：未严格按照财政部规定开设、清理归并和撤销财政专户。根据县财政提供的资料反映，截止20xx年末国库股管理的专户27个（上报18个，不含定期），其中：核定12个，未上报应撤未撤15个，20xx年1月初撤销1个，截止检查日未上报应撤未撤14个，涉及余额297,595,394.47元；未严格按照财政部规定采购、清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定20xx年应采购招标3个，实际只采购招标2个，截止检查日社保专户还有6个；对原开设的财政专户，未按照新的选择办法选择开户银行以及签订新的账户管理协议，无法按照现有管理模式全面清晰界定双方权利与义务关系和定期进行业务评估，以便有效防范财政资金风险。
（3）财政资金收付管理方面：有系统直接对1、2级预警冻结计划，无专人监控；资金管理存在安全隐患，支付中心印鉴和票据由1人保管使用；20xx年除县工商局外，所有工资发放均未通过大平台，由国库股开设5个银行账户实拨资金支付，20xx年累计发放209,929,543.50元。
（4）会计核算管理方面：支付中心不能提供所有银行存款对账单和银行存款明细账；且没按开设的银行账户设立对应的银行存款明细账；支付中心不能提供代理记账的凭证、账簿及报表；根据支付中心提供的资料反映，该中心管理的资金之间长期相互拆借、挪用，且未按检查组的要求提供详细情况（检查组已口头责成县监督局彻查）；国库股和支付中心未配置保险柜；支付中心未严格执行对账制度，截止检查日存在未达账且原因不明。
（5）会计集中核算向国库集中支付转轨方面：未全面推进国库集中支付改革，资金支付未严格按照规范化要求实行国库集中支付管理，部分单位、专户及企业仍实行实拨；未完全恢复预算单位核算权和财务管理权，且无代理记账的相关文件资料，代理记账员未与支付岗位分离；支付中心提供的20xx年末银行存款明细余额反映部分余额为负数，未提供会计账进行核对。
（6）财政对外借款管理方面：截止20xx年末，全县财政累计借出款项318,090,025.17元（属1985年至20xx年产生的，由于时间关系未查看原始凭证）。
2.处理情况
责令xxx县财政局按照财库【20xx】1号、财库【20xx】175号、财库【20xx】46号、财库【20xx】167号、财库【20xx】32号、财库【20xx】17号、x财库【20xx】7号等文件相关规定，以及市局核查组核查报告提出的意见，迅速制定整改措施，落实整改责任，立即整改纠正，同时做好建章立制，规范运行工作，进一步加强内控制度建设与执行，制定各种专项风险管理办法和操作规程，排查内控风险，定期轮岗换岗，足额配备人员，规范岗位设置。
四、整改落实情况
1.严格岗位管理。按照市财政局《财政监督检查整改通知书》要求，县财政局对局机关相关股室和乡镇财政所作出了岗位和人员调整，建立健全岗位责任制，明确岗位责任。
2.认真清理归并和撤销财政专户。因20xx年3月的第二次社保专户采购流标，采购未能成功。致使部分未按规定开设的专户没有及时清理归并，目前，县财政局第三次采购计划已启动，将从银行招标和账户撤销两方面入手，对应当撤销、归并的专户予以撤销，确保整改工作落到实处。
3.加强财政支付管理。切实实行印鉴、票据分离管理，落实专人保管；定期进行对账工作，把定期对账行成一种管理制度；全面执行国库集中支付制度，建立健全财政信息管理系统和资金支付动态监控机制，落实专人负责管理。
4.经核实，支付中心各银行存款对账单和银行存款明细账较齐全；国库股和支付中心已配置保险柜。
5.对部分未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知，要求单位尽快落实会计人员作好账务交接，该项工作争取在6月份完成；对仍在实行实拨部分省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改，停止拨付，并严格按照规范化要求实行国库集中支付。
6.扎实开展财政对外借款清查工作，截止20xx年末，全县财政累计借出款项318,090,025.17元（属1985年至20xx年产生的）。通过催收还款、补列预算等方式妥善处理已经发生的财政借垫款，对非临时急需、超过约定还款期限或借款时间超过一年的对外借款，未能通过催收还款、补列预算等方式妥善处理；特别是历史往来，因部分企业破产、机构改革等原因无法收回，现正在由审计牵头处理之中。
通过整改，进一步规范了财政资金管理运行机制，强化了内控制度，杜绝了财政资金安全各项风险的发生，确保了全县财政资金的健康运转。
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