票据自查报告

时间:2024-05-27 15:13:44 自查报告 我要投稿

票据自查报告

  我们眼下的社会,报告不再是罕见的东西,我们在写报告的时候要注意涵盖报告的基本要素。那么一般报告是怎么写的呢?以下是小编帮大家整理的票据自查报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

票据自查报告

票据自查报告1

  根据荆州区财政局关于开展20xx年度财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神,结合我院财政票据的`管理和使用情况,进行了认真的自查,从三个方面汇报如下:

  一、非税收入项目和标准情况

  我院购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准,无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

  二、严格执行财政票据管理制度

  我院由主管会计专人管理财政票据,建立了财政票据登记制度,设置了财政票据管理台帐;按规定领取了《财政票据购领证》,实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符;财政票据各栏填写规范、准确、完整,无相互串用行为;无丢失毁损财政票据行为;无用财政票据收取经营服务性收费行为;对使用完毕的财政票据按顺序清理存根,并按规定妥善保管,严格执行了财政票据管理制度。

  加强了非税收入资金管理

  我院非税收入按规定纳入了单位统一财务管理,按规定缴纳了财政专户,做到了及时上缴、账目清楚。

  此次财政票据管理和使用自查工作,我院领导高度重视、精心组织,充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,逐年提高管理水平,让我院的管理更加规范。

  李埠卫生院

  20xx-4-16

票据自查报告2

  根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神,结合我校财政票据的管理和使用情况,进行了认真的自查,从三个方面汇报如下:

  一、 非税收入项目和标准情况

  我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准,无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

  二、严格执行财政票据管理制度

  我校由主管会计专人管理财政票据,建立了财政票据登记制度,设置了财政票据管理台帐;按规定领取了《财政票据购领证》,实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符;财政票据各栏填写规范、准确、完整,无相互串用行为;无丢失毁损财政票据行为;无用财政票据收取经营服务性收费行为;对使用完毕的'财政票据按顺序清理存根,并按规定妥善保管,定期进行票据缴销,严格执行了财政票据管理制度。

  三、 加强了非税收入资金管理

  我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理,及时上缴。

  此次财政票据管理和使用自查工作,我校领导高度重视、精心组织,充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,逐年提高管理水平,让我校的管理更加规范。

  

票据自查报告3

  开展财政资金风险排查自查报告

  根据《中国银行业监督管理委员会甘肃监管局办公室文件》(甘银监办发【20xx】57号)转发《中国银行业监督管理委员会办公厅对财政账户进行风险排查的紧急通知》(银监办发【20xx】52号)精神,我县联社积极配合上级指示,组织工作人员对辖内的财政账户进行了专项风险排查工作,现将我县联社对财政账户风险自查的结果报告如下:

  一、周密组织,换人排查

  我县联社党政领导高度重视此次排查工作,按照监管局要求,排查工作必须换人进行,我县联社认真组织,经决定抽调营业部副主任及对账人员,共四人,集中力量完成排查工作。

  二、分门别类,统计排查

  此次排查的主要对象是截至20xx年2月28日,各级财政部门在辖内的`账户开立及资金划付情况。经调查,辖内共有财政账户xx户,账户余额合计xx0439238.48元。

  我们的工作人员对这xx户财政账户经行了核对确认,逐笔查看了所有账户的开户手续,印鉴登记,检查中无开立手续不齐全的账户,所有的印鉴登记齐备,并保存完好。通过统计排查,确保了账户开立的手续齐备,真实有效。

  三、逐笔对账,确保无误

  安排工作人员对辖内所有财政性存款账户资金往来情况经行对账。其中,余额对账基准时点为20xx年2月28日。发生额对账时段为20xx年2月1日至2月28日,若20xx年2月没有业务发生,向前追溯对账时段为20xx年12月1日至20xx年2月28日。我们的工作人员对这xx户财政账户经行了书面对账,并经开户方盖章确认,印鉴确认,确保了排查账户核对准确无误。

票据自查报告4

  一、基本情况

  我区(县)农村信用社现有营业网点个(主社个),信用代办点个;在册正式职工人,非正式职工人,其中代办员人,发票自查报告范文。截至年月末,我联社各项存款余额xxxx万元,比年初净增xxxx万元,增长x%,完成联社计划的x%;各项贷款余额xxxx万元,比年初净增xxxx万元,完成联社计划的x%;不良贷款xxxx万元,比年初净降xxxx万元,剔除央行票据置换贷款xxxx万元,实际净降xxxx万元,完成联社计划的x%,占比x%,比年初下降个百分点。在总贷款中逾期贷款xxxx万元、呆滞贷款xxxx万元、呆账贷款xxxx万元,分别占各项贷款的x%、x%、x%。全年实现财务收入xxxx万元,比上年增加xxxx万元,增长x%,其中贷款利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财务支出xxxx万元,比上年增加xxxx万元,增长x%;其中存款利息支出xxxx万元,营业费用xxxx万元,手续费支出xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元,比上年减少xxxx万元,完成市联社计划的4x%。贷款收息率x%,营业费用率x%,人均费用xxxx万元,资本充足率为x%,固定资产占比为x%。

  眷查认为,xx年我联社针对本地区实际情况,立足改革和发展两不误,采取一系列行之有效的措施和办法,取得了一定的成绩。总的来看,业务经营状况发展较好,出现了存、贷两旺的局面,信用社的实力进一步得到了增强,信誉得到了提升,各项经营成果较为真实,但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。

  二、存在的问题

  (一)财务上存在的问题

  1、部分费用支出未进入当期成本。

  一是当年购置的办公设施、支付的安全防卫费共计xxxx万元,未纳入当年费用科目进行核算,而在联社科目往年计提的建房款中列支xxxx万元,在联社账外储蓄存单账户中列支xxxx万元。其中xxxx万元冲销了xx垫支的家具款,xxxx万元购置联社招待所家具,xxxx万元预付联社招待所装饰款。

  二是当年开支的`费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费xxxx万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减xx科目业务宣传费xxxx万元。

  2、费用计提不够准确

  (1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额xxxx万元,当年应核销xxxx万元,实际核销xxxx万元,少核销xxxx万元;年末各项风险资产余额为xxxx万元,呆账准备金余额应达到xxxx万元,实际余额为xxxx万元,多计提呆账准备金xxxx万元。

  (2)效益奖计提有误。年账面利润xxxx万元,调增项目:网络摊销费xxxx万元,计算机中心运行费xxxx万元,多计提呆账准备金xxxx万元,联社月底发放银团贷款xxxx万元,计提呆账准备金xxxx万元视同利润;调减项目:减免2x%营业税及附加税xxxx万元,专项票据提应收利息xxxx万元,少核销呆账xxxx万元,实际计提效益奖基数为xxxx万元,实提xxxx万元,少提xxxx万元。

  (3)职工教育经费多提xxxx万元。

  (4)职工养老保险金多提xxxx万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多xxxx万元)。

  (5)职工住房公积金多提xxxx万元。

  (6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元。年年末余额为xxxx万元,当年冲销xxxx万元,年末余额xxxx万元,超比例冲销xxxx万元。

  3、限额费用有超标现象

  (1)业务宣传费超支xxxx万元。

  (2)业务招待费超比例开支xxxx万元。全辖共支xxxx万元,从抽查的三个网点看,均有超支现象。

  4、我联社年末现有递延资产余额xxxx万元,主要是网络费xxxx万元,补充养老保险xxxx万元,房屋装修费xxxx万元。装修费未按规定年限进行摊销,如信用社年房屋装修费xxxx万元当年未摊销完。

  5、部份资产已损失,金额xxxx万元。

  一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失xxxx万元。如信用社xxxx万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫贷款,现已损失;

  二是调出调剂资金科目预计损失xxxx万元,主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的贷款,现贷款已损失。

  三是存放同业款项科目预计损失xxxx万元,主要是接受基金会资产,现债务落实困难,无法收回,金额xxxx万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的贷款xxxx万元,现贷款已损失。

  6、应收应付款项处理不及时

  (1)1xx91其他应收款未及时清理和处置,金额xxxx万元。

  一是该科目实际损失额达xxxx万元,损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼xxxx万元(联社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元,分水信用社xxxx万元),现基本无法收回,已损失;个信用社发生的经济案件损失xxxx万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保贷款导致被法院强制执行xxxx万元。

  二是联社机关历年应下划的材料款xxxx万元未在当年摊销进入损益。

  (2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额xxxx万元。

  主要存在:

  一是联社机关养老金统筹账户红字金额xxxx万元应逐年摊销未摊销,形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。

  二是联社机关暂收年劳动分红税xxxx万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫贷款有xxxx万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来,实际只欠xxxx万元),

  7、有隐匿存款的现象。经查,我联社等个信用社在2621科目隐匿存款xxxx万元。

  8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖xxxx万元,年未划回相应的信用社进入损益核算,二是牌楼信用社抵贷资产租金收入xxxx万元未纳入当年收入,而是摆在2621科目。

  9、费用开支账务处理不规范

  (1)费用列支账户归属不准。

  一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元;

  二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费xxxx万元;

  三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费xxxx万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费xxxx万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。

  (2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社20xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单,附件是劳务发票。

  税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式:

  "自查报告"第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释;然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样、根据行业特点和企业经营情况进行解释、比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因、具体写法:

  第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;

  第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负、具体根据企业情况,解释税负的原因:

  1、行业特点;

  2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。

  3、xx、签定大笔供货合同,需要准备库存。

  4、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因。

  第三部分:如果解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等。

  以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!

票据自查报告5

  根据《关于实施若干意见》及雁塔区教育局20xx年民办小学年检工作要求,我校对20xx年度各方面工作进行了认真自查,现将自查工作的主要情况汇报如下:

  一、指导思想

  1、我校本年度在各方面工作中,各部门、各教研组都认真履行民办教育制度,实施党和国家的教育方针,积极响应教育主管部门的全面部署和意见,充分结合学校的中长期发展目标及办学方向;本着“严谨治学、求实创新”的办学宗旨,以“素质为先、育人为本”为办学理念,做到有计划、有安排、有落实的全面实施素质教育,实行开放式办学、封闭式管理;在日常各项工作上,要求各部门、各教研组对各项工作计划定期检查总结,并对各项工作的完成情况、成绩及存在问题和原因做出详尽分析,提出进一步改进措施,努力创办具有时代特色的民办学校。

  2、学校招生办认真计划、部署每学期的招生工作,及时上报教育行政部门备案,本着就近入学的原则,不限户籍的招收农民工子女入学,解决农民工后顾之忧。严格执行省制定的中小学学籍管理制度,认真登记、注册、确保每个生源学籍信息档案的准确性。

  3、严格执行国家的法律、法规,我校始终坚持认真学习和贯彻《民办教育促进法》、《义务教育法》、《教师法》等法律法规,坚持依法办学;我校办学许可证、收费许可证、民办非企业登记证等证件齐全。

  4、自觉接受教育行政部门指导监督,我校一直自觉接受教育部门管理,积极主动地汇报工作。

  二、办学条件

  1、学校法人代表兼校长:封淑惠,中共党员,高级教师,原西师附小校长,业务能力强、学识渊博、治学严谨,教学成绩突出,具有较高的教育教学水平和丰富的教育教学管理经验。副校长:许菊民,中共党员,小学高级教师,原八府庄小学校长,主管教学工作。教导主任:乔小刚,负责教导处工作。学校依法设立校委会、办公室、教导处、教研室、招生办、后勤处、工会、团支部、少先队等部室,以承担依法办学,规范管理的各项任务。各科室配置干部及工作人员,学历等符合办学规定。

  2、师资队伍。学校教职员工共有72人,其中任课教师62人,小学高级教师3人,一级教师6人,初级教师48人,应届毕业生5人。本科学历33人,专科29人。专任教师学历达标率100%,无体罚或变相体罚学生现象;学校无拖欠、克扣教师工资现象,每月月底按时发放工资。

  3、学校现有学生1001人,23个教学班。学校占地11219平方米,生均13平方米,校舍总建筑面积15000平方米,操场面积6500多平方米,整个学校的布局合理,办公区与教室设置合理。学校各科室及各功能室齐全,从室内装备到教室采光要求,再到管理制度等均符合标准。其中普通教室23个,室内装备符合《小学建筑设计规范》;专任教师实现了办公自动化;实验室、仪器室室内装备按照一类标准配备,总价值500余万元;图书室现有藏书30000余册,生均30册;教师阅览室80平方米,设有30个座位,学生阅览室80平方米,设有40个座位,共有报刊杂志33种;微机室1个,共有电脑45台,1名专职微机教师;语音室装备、采光、照明均符合《标准》要求;有大队部活动室;劳技教室器材配备达国家二类标准;音乐教室2个,其中一个与舞蹈室合用,弹性地面;美术教室一个,采光好,器材配备达到国家一类标准;书法教室1个,设施满足需求,有专职书法教师;卫生室40平方米,器材配备达到国家二类标准;体育器材室20平方米,器材配备达国家二类标准;运动场有200米环形跑道,100米直道4组,有上下水设施,有单独设置的排球场、篮球场、乒乓球场、羽毛球场共4个;教学楼两栋,总使用面积5000多平方米;楼房厕所60个男蹲位,60个女蹲位,厕所均为水冲式;餐厅使用面积320平方米,食堂器具与餐厅桌凳数量充足,质量优良,平面布置符合规范要求;校园道路硬化、绿化美化符合有关要求。

  4、全面推动我校校园环境文化建设,提升校园文化建设水平,创建和谐校园,努力办人民满意的教育,突出践行科学发展观,以素质教育为目标,以人文精神培养和综合素质提高为宗旨,在新课程理念的引领下,以人为本、德育为先,突出校园文化的传承、创新和发展,构建具有我校特色的校园文化体系,营造师生成长的精神家园,有效促进素质教育,全面提高我校管理水平和办学质量,坚持育人为本,德育为先,实施素质教育”的总体要求,全面推动我校校园环境文化建设,提升校园文化建设水平,创建和谐校园,努力办人民满意的教育,

  三、教育、教学

  1、管理制度。学校形成了自己的办学特色,以学生全面发展和提高素质为根本目标,管理目标明确,领导班子团结协作,勇于开拓,熟悉业务。领导分工职责明确,管理网络化、规范化、科学化,体现民主,重视自我管理,注意调动全体教师的参与意识与民主意识。办公室、普通教室、实验室、仪器室、图书室、阅览室等功能室的各种规章制度齐全、张贴规范,管理规范,使用率高;图书室工作人员熟知《小学图书室管理规定》,图书按规范整理分类,借阅记录齐全。

  2、各科教学计划完善。使用国家统编教材;对教师备课、授课、作业批改、辅导、考试等基本环节,有明确的要求,常规教学管理制度健全。严格执行国家的《课程方案》,教学秩序井然,学生对教师的工作满意。我校能按规定开好科学实验课,有专业的科学老师。实验室规章制度完善,记录、报告完整,演示试验、分组试验效果比较好。

  3、抓常规管理,提高教学质量。教学质量是学校的生命线,我们要求老师理直气壮抓教学。本学期,在大学区学校的统一布置下,我们继续一丝不苟抓常规,千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量,我们主要采取的措施是:狠抓教学常规,强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。因此,我们在教学管理中,要求教师严格按照教学常规的要求,备课、讲课、布置与批改作业。学校对任课教师从这几方面进行必要的引导和严格的检查。这一点,多次得到老师们的肯定。

  4、教学研究。我校有学科教研组、年级组;并能按时参加上级主管部门组织的教学教研、师资培训等活动或会议。今年8月,学校聘请市教研室教研水平较高的马俊华老师作了教学研讨专题报告,老师们受益匪浅。

  5、深入推进了每周

  三、周四的“教研活动日”工作,注重了教研形式和质量,做到了活动事先有计划,有准备,有书面安排;有活动过程记载,有活动结果反馈等,每位教师由原先的被动变为了主动收集材料在会上交流,并各抒己见,真正开成了具有学习研讨性价值的教学研究会议,杜绝了无计划无准备的教研会和无针对性不能解决问题的教研会。

  6、积极稳妥地开展了汇报、交流课以及各科教学评优课及展示课活动,在一定程度上形成了一些教师深钻教材,改进教学,取长补短,互相学习的良好局面。教师的听课行为也变成了一种自觉和渴望。查阅教师交回的听课记录,不难看出,老师们的听课次数增多了,评课能力增强了。

  7、认真完成了“学校每学期组织的课堂教学大评比”活动,从比赛方案到评比程序,都进行严谨规范,客观公正的评审操作,为我校发现、挖掘、选拔并培养骨干教师、学科带头人找准了对象,为我校的持续稳定、快速长远发展打下了深厚的基础。

  8、不搞封闭性的教学研究,密切注意各种教研教改信息,周密安排我校教师外出参加上级教研活动,从而准确把握新课程改革、发展的脉搏;今年10月份,我校全体语文、数学、英语老师都参加了大学区的“少教多学”教学研讨活动,老师们普遍反映有一定收获,能提高自身课堂授课能力和教学效益。

  9、加大了对常规教学的`研究管理工作,以抓“课堂教学”为切入点,以检查常规教学为支撑点,以教学业绩是否领先为突破点,以是否圆满完成学校各项工作为考核点,把老师们培养成教育教学的内行,从而引领我校向前发展,大力加快我校向标准学校迈进的步伐。

  四、开展活动,提升学生思想道德素质。

  一年来,学校开展了各种行为习惯的养成教育、爱国主义教育、革命传统教育、集体主义教育等活动,通过活动,寓教育与活动之中。

  1、加强行为习惯的养成教育。

  学校不断强化“文明班集体”和“文明小标兵”的创建评比活动。平时通过校领导、教师及“校园文明小卫士”执勤,及时了解各班学生的情况,对卫生、守纪、两操、礼貌及爱护公物等内容进行细化、量化,每周公布各班的得分情况,做到公正、公开、公平,有的放矢地对学生加强教育。学校充分利用升旗仪式,红领巾广播站,晨会、周会,黑板报,橱窗等宣传阵地,大力宣传校园精神文明,及时表扬学生中涌现出来的典型事例。学校还充分发挥了行政值日(晨会课检查、中午自主课检查、班队课检查等)教师值勤(维持校园的正常秩序等)和“校园文明小卫士”执勤、大队部小干部的检查,发挥了常规管理的作用。无论是校领导、教师,还是学生,都能明确责任,勤于管理,并把必要的检查督促和经常性的宣传示范有机地结合起来,除了加强对师生不良行为的教育以外,还善于发现师生中的优秀事迹并加以宣传和表彰,学校德育领导小组利用公告栏及宣传橱窗对好人好事及时进行宣传表彰,弘扬了学校的正气,从而加强了校园精神文明的创建力度。

  在加强学生行为习惯养成教育的同时,我们十分注意做到三个结合:一是把文明行为习惯的养成教育与贯彻“小学生一日常规”教育有机地结合起来;二是把文明行为习惯的养成教育与少先队开展的达标活动结合起来;三是把文明行为习惯的养成教育与争当合格小公民活动有机结合起来。多数学生勤学守纪、文明礼貌,涌现出了许许多多的“文明小标兵”。

  2、组织丰富多彩的主题教育活动。

  学校通过每周一的升旗仪式,利用“国旗下讲话”对学生进行主题教育,每年三月份,学校都要开展“学雷锋”、“庆‘三八’”等系列活动:制作贺卡、奉献爱心、义务劳动、走进社区、向贫困区捐款等活动深入学校的师生中;四月份,大队部对学生进行了革命传统教育;六月份结合“六一”开展“读书及艺术”活动,利用标语、节标、活动方案的征集、大中队黑板报专刊,以及科技小制作评选及科技征集等,宣传科普知识。9月12日,我校请市科普协会的柏景胜老师为学生作了科普教育报告,还对科技小制进行了现场指导,培养学生从小学科学、爱科学、用科学的意识;教师节期间,各班学生开展了尊师活动,学生抒发了自己对老师辛勤教育的感激之情;每年12月份举行“校园英语节”,以此丰富学生的课余生活,提高学生的全面素质。

  3、抓班级管理,促养成教育

  班级是学校工作的最重要的管理单位。我们从这学期开始,以“纪律、安全、卫生教育”为抓手,强化班级管理。

  1、加强学生常规管理,进行良好的行为习惯教育。班主任从进校、出操、课间、离校、纪律、卫生等学校生活的各个层面对学生、班级检查、记录,使学校呈现出了团结紧张、严肃活泼、举止言行规范、文明的好局面。

  2、以贯彻实施《小学生守则》和《小学生日常行为规范》为准则,对学生进行爱国主义教育和良好的行为习惯教育。由于德育工作抓得扎实有力,学风、班风、校风明显好转,绝大部分学生养成了爱学习、守纪律、讲文明、有礼貌的良好行为习惯,真真正正成为班级的小主人,学校的小主人。在班主任的配合下,做了许多工作,特别是治理校园环境卫生效果比较显著,校容校貌有了明显的改观。为师生创造了一个干净优美的工作和学习环境。文明行为习惯养成教育活动的开展,推动了学校的校风、学风、班风建设,提升了学生思想道德素质。

  4、利用班会、晨会,强化安全卫生教育和管理。为规范学校安全管理,我校建立了一整套学校安全管理制度:如《门卫24小时值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品卫生管理制度》、《安全工作台账》等等。通过建章立制,达到规范师生行为,增强师生安全意识的目的。同时学校还修订和完善了《安全管理与安全教育制度》、《值班人员职责》、《小学生一日常规》等制度,细化学生出操的行走路线,实行正副班主任跟班、跟操制,在校门口、楼梯、厕所转角处等重点区域安排专人值勤,确保学生进出操场的安全;校园各区域安排教师轮流值日,定期检查,并记好值日记录。每天安排一名行政人员和两名教师值班,早、中、晚巡视校园,及时发现问题及时处理,确保校园安全。通过细化管理,使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域,每一个角落,每一个时段,使安全工作制度化、规范化、常态化。经常对学生进行安全主题教育,责任明确,无安全隐患,全年没有发生不安全事故。

  五、财务管理

  1、健全财务制度,学校财务制度健全并上墙;帐薄规范齐全,有上报教育部门的年制度财务报表。

  2、按规定收费,我校严格按物价部门核定的收费标准按学期收费并公示,认真执行收费管理规定;按规定改善办学条件,学校不断建设、维护和添置设备。

  六、办学效益

  1、教学成绩学校教学成绩优良,特色突出;学生参加区上统考,合格率98.2%,毕业率100%,受到了学生家长、社会各界的一致好评。

  2、学校艺体工作开展好,学生体育达标率98.5%,学生在校艺术节上取得优异成绩,并通过开展文艺汇演、书画比赛、小型体育比赛等,提高学生艺术素养。我校还重视劳动教育,以校内的劳动实践课为主,开展劳动技能、劳动习惯教育,学生积极学习劳动技术,发挥了一定的特长。

  七、存在的问题与不足

  1、少数教师对待教研的观念还不够积极,没有深刻认识到提高教学质量与认真进行教研的必要性,没有深刻认识到学校的发展与通过教研提升自身水平的重要性,没有深刻认识到只有思想认识提高了,才能有效的执行和开展一切工作。

  2、由于学校现实发展需要的局限,有些教师的专业水平还跟不上形式的发展,教学理念比较滞后,专心致力于教育教学研究的空间较为狭窄,在一定程度上制约着学校教育教学质量的整体进步。

  3、有些教研资源的相对匮乏也影响着教研工作的进行和开展。

  八、今后发展思路及浅层思考

  1、深入阐释并灌输“校本教研”思想,进一步打造适合我校的教研格局,积极完善适用于我校的教研制度,以教研推动教改,以教改提高质量,以质量谋求发展。

  2、号召并鼓励教师发扬艰苦奋斗的精神,勤勤恳恳、踏踏实实搞教学,以勤研究乐学习为荣,以厌学习不探究为耻。

  3、实现校外资源校内共享化,营造与时俱进的教研氛围,凝聚强大的教科研实力,推进我校向现代化学校迈进。

  展望未来,我们学校在各级领导的亲切关怀下,在区教育局的正确领导下,在老师们的努力下,展现出了良好的发展势头。下一步我们将继续加大教育教学管理的力度,紧跟新课程改革的步伐,进一步优化师资队伍,增强教师的教科研能力,稳步提高教学成绩。在硬件建设方面,我们还要按一类学校标准,配足配齐各类设施,使学校不断上台阶。我们有信心、有能力把学校建设成为标准化小学,为教育事业的蓬勃发展作出我们应有的贡献。

票据自查报告6

  按照《邵阳县财政局关于开展20xx年度财政票据年检的`通知》(邵财发[20xx]2号)文件精神,县统计局高度重视,一把手亲自布置,财务分管领导牵头,单位会计兼票据专管员具体负责,单位出纳配合,对20xx年财政票据进行了严格细致的自查。现将自查情况汇报如下:

  一、票据使用情况

  20xx年共领取财政票据24本,其中18本湖南省非税收入专用收据,开票金额66600元(统计年报培训收费),收入已于20xx年6月上缴非税收入管理局,票据已核销;湖南省非税收入一般缴款书(集中汇缴)2本,开票金额66600元(用于上缴我局统计年报培训收费),票据已核销;湖南省非税收入一般缴款书(集中汇缴)2本,开票金额33000元(统计执法罚没收入),收入12月份已上缴非税局,票据已核销;湖南省行政事业单位往来结算收据票2本,一本于20xx年初领取,12月份已交非税局核销,一本于20xx年12月底领取,现留存单位。

  二、票据管理情况

  1、专人管理。明确由单位会计负责领取、保管、票据开具和票据核销工作,财务分管领导和单位出纳负责监督,票据管理分工合作,各司其职,并对财政票据定期进行检查,工作井然有序。

  2、及时核销。局要求各种收费必须及时上缴财政,财政票据及时交非税局核销,县统计局20xx年统计培训收费和统计执法罚没收入都及时上缴财政,湖南省非税收入专用收据、湖南省非税收入一般缴款书和湖南省行政事业单位往来结算收据都及时交非税局核销。

  3、规范管理。建立健全并严格执行财政票据管理制度,票据专人妥善保管,未发生财政票据毁损、灭失,票据开具、收入项目和标准严格按财政规定执行。

  由于单位会计刚接手财务工作,业务不够熟练,票据管理也存在一定的不足。20xx年我局将一步加强业务培训,明确工作责任,健全工作机制,完善财政票据管理工作。

票据自查报告7

  我县非税收入票据管理工作在市非税收入管理局的支持、关怀和具体指导下,在县财政局的正确领导下,根据《湖南省非税收入管理条例》、《湖南省非税收入票据管理办法》和长沙市非税收入管理局关于开展非税收入票据管理工作检查的通知长非税[20xx]15号文件精神,针对全县非税收入票据管理工作进行全面自查和检查,现将有关情况汇报如下:

  一、完善非税收入管理制度。

  20xx年初根据县财政局的统一部署结合非税收入管理局的实际,制定出了望城县非税收入管理局工作制度和岗位职责,共分十部分若干条,即学习制度、廉政制度、监督稽查制度、票据管理制度、财务管理制度、稽查监督岗位职责、票据管理岗位职责、征收管理岗位职责、收入计划岗位职责、办公室岗位职责,努力做到了依法行政、依法管理,为全县非税收入的征收管理奠定了基础,提高了我县非税收入管理工作水平。

  二、狠抓基础工作,规范票据管理。

  一是根据《湖南省非税收入票据管理办法》及相关规定,建立健全了票据购领、发放、保管、核销、销毁、年检、稽查制度,坚持专人、专帐、专库、专柜和票款分离管理制度,财政票据实行计算机管理,票据台帐记录齐全完整。二是及时、准确制定了财政票据的使用计划并严格执行,按规定发放票据。三是各执收单位或收取非税收入均使用湖南省人民政府的财政部门统一印制财政部监制的非税收入票据,并向县非税收入管理局申领。无私自印刷票据,乱用、私开票据的现象。四是通过单位的《财政票据及收入解缴表》与会计审核,计财核对,征管稽查检查,非税收入票据实现了凭证领用、限量供应、缴旧换新、票款同步。五是设立票据总帐、分户明细帐和领用明细帐,及时登记和核对,确保票据领、销、存等情况清楚,为各执收单位用票提供快捷、优质的服务。六是票据销毁手续完备,对已废止的库存过期的空白票据,用票单位购领未使用的废止票据,已达到保管年限的申请销毁的票据均按规定清理造册,按程序进行了销毁。

  三、重点检查与日常稽查相结,全面加强我县非税收入管理。

  一是完善非税收入的举报、稽查、奖励、处分和责任追究等监督制度,加强对部门和非税收入执收行为的监管检查,确保了收支两条线政策的贯彻落实和年度预算的执行。二是根据《湖南非税收入管理条例》、《湖南省非税收入稽查暂行办法》等规定,6月中旬至8月底对19个乡镇、22个县直执收单位的财政票据进行了全面稽查。三是开展专项调查。由于我县受特殊地理位置的影响,全县有7个乡镇属于湖区,根据上级和县政府的规定,20xx年以前湖区可向农民收取农排电费,我局分别对东城、乔口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及农排电费统筹管理的7个乡镇的.农排电费的用票、收取、管理和使用情况进行专项调查。

  四、切实抓好年检,决不走过场。

  20xx年11月至12月我县对193个票据领购单位进行了全面年检。一是审查各执收单位购领使用票据依据的文件合法性,包括查证收费许可证原件并复印给检查组;使用的规范性,查看有无利用票据乱收费或超标准、超范围收费;有无串用、混用票据的现象。二是审查执收单位落实收支两条线的情况。三是对票据丢失、损毁票据的处理情况。四是审查票据金额与缴财政情况是否一致。

  五、存在的问题及整改措施。

  由于执收单位票据管理员认识上的不到位,个别单位在票据填开时不够规范,如不按要求填写审计卡;个别单位填票不认真,造成票据浪费;个别乡镇用往来据收取非税收入。根据上述存在的问题,我们提出了整改措施、建议和并写出了调查报告,切实做到强化措施,加强管理,自查自纠,整改到位,实现源头控管。

票据自查报告8

  按照XX市财政局《关于转发XX市财政局〈关于对乡镇财政票据混乱现象进行治理的通知〉的通知精神,现将XX财政票据管理使用情况报告如下:

  XX镇财政所使用在财政局非税科领购的《四川省非经营性结算统一票据》,并严格按照票据管理制度使用财政票据。由专人负责财政票据的购领、保管、缴销工作。财政票据的领用记录齐全,领购票据数量及种类与财政票据《领购证》记录相符。严格规定财政收入必须使用财政部门监制的票据,其他单位、部门需要领用票据的,需主要领导同意后,才可领用,领用票据的单位、部门需定期与财政所进行结算、销号。严格执行会计开票、出纳收款的原则,每月进行结算。

  XX镇从未将《四川省非经营性结算统一票据》出借给其他单位、企业、村、组和个人使用,也不存在丢失毁损票据行为,没有印制或买卖、伪造、串用、涂改财政票据的现象发生。

  今后,XX镇将进一步加强对财政票据的监督和管理,严格遵守财经法规和票据管理的相关制度,杜绝不当的票据使用行为。

  票据业务自查报告

  根据宛农信文[20xx]123号文件精神,为进一步规范票据业务管理、严防票据业务风险,切实防范风险,推动票据业务的稳健发展,联社高度重视,认真学习了文件精神,并迅速成立票据业务整顿规范领导小组,组织有关人员对联社的票据业务进行了一次认真细致的自查。现将自查情况汇报如下:

  一、票据业务的开展情况

  总体情况:银行承兑汇票业务从20xx年11月1日至20xx年6月15日,累计办理承兑业务笔,金额为万元,收取保证金万元,承兑保证金为100%,不存在敞口部分。

  二、制度建立情况

  联社按照有关法律法规建立了票据业务管理的的有关规章制度,为加强对票据业务的管理,规范票据行为,有效控制票据风险,维护我区资金安全,根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法》和《支付结算办法》等有关规定,结合实际,制定了《联社银行承兑汇票业务管理办法》和《联社银行承兑汇票会计核算手续》以及《联社银行承兑汇票贴现业务管理暂行办法》和《联社银行承兑汇票业务会计核算手续》,并以文件的形式下发各社。管理办法对票据的保管、托收、风险控制处臵和违法违规责任追究等都进行了列示,明确了银行承兑汇票业务的业务操作流程和职责,对审批岗的权限进行了界定,将承兑纳入了统一授信,实施了授权管理。区联社签发的银行承兑汇票实行“总量控制、比例管理”的原则核定。目前制定的各项管理制度基本覆盖了承兑业务的各个环节和岗位。

  三、管理制度执行情况及业务操作合规性

  (一)管理制度执行情况。联社银行承兑汇票业务设调查岗、审查岗、审批岗、会计岗、验票岗和兑付岗,并将业务操作流程细化到岗,各岗明确职责,做到前中后台岗位分离,相互监督,规范操作,以有效防范风险。票据中心审查岗对信用社调查岗和基层社主任审查的资料进行复审,重点审查提交资料的完整性、真实性和授信情况,对符合条件的根据审批权限报审批岗审批。根据审查审批表、承兑协议、担保合同和保证金缴存凭证进行实施签发出票通知单,会计岗实行“印、证”分管和岗位分离。会计岗根据承兑协议和审查审批表进行签发、入账和空白凭证管理。银行承兑汇票的领取、使用、保管、销毁、登记均符合空白凭证管理要求,做到了账实相符。审查岗将资料收集整理后形成规范的承兑汇票档案。

  (二)承兑业务合规性情况。票据承兑业务审查岗重点审查申请人资质和资信情况,申请人提供的资质必须都是经年检合格的证照类资质,并经申请人盖章确认;申请人资信由调查岗进行认定,调查岗根据申请人的资信以及到期履约付款资金来源进行调查后签署是否同意办理的意见,以明确调查岗责任。承兑业务有真实贸易背景,承兑申请人提供了合法、有效的商品购销、劳务交易合同,申请办理银行承兑的汇票在企业交易合同约定的.有效期内,合同约定以银行承兑汇票进行结算,商品、劳务交易合理,银行承兑总量没有超过企业商品交易总量。审批流程兼顾了调查社意见、管理部门意见和联社意见,根据统一授信,实行授权审批,不存在超授权、逆程序办理承兑业务问题,比较完整、合规。客户缴存的承兑保证金比例符合有关规定,没有以银行贷款作为承兑保证金,承兑保证金设立了专户,不存在保证金专户与出票人结算户串用、各子账户之间相互挪用、同一出票人的保

  证金子账户之间的相互挪用、混用等情况。我区联社办理的银行承兑汇票业务未发生过承兑垫款事件。申请人均为中小民营企业,之间未相互参股、控股,所以不存在关联交易方相互承兑贴现套取资金情况。银行承兑汇票凭证纳入重要空白凭证管理,其领取、使用、销号均按重要空白凭证管理使用,所以不存在利用银行承兑汇票进行账外经营。

  (三)票据甄别情况。对于到期的银行承兑汇票,为有效防范假票、“克隆”票的诈骗活动,票据中心设有专职验票人员,专门对到期的银行承兑汇票进行鉴别,签字确认后才予以解付。

  (四)结算资金的安全问题。出票企业在缴纳保证金时均在结算凭证上注明所划款项属于出票企业缴纳的承兑保证金。同时,联社专设保证金管理人员,并对保证金进行逐笔冻结,有效堵截了诈骗和挪用客户资金案件的发生。

  (五)贴现业务合规性情况。由于票据业务具有低风险、高流动性、高收益的特性,一些非金融机构涉足金融性经营,利用各种不正当手段恶性竞争,分流票据市场上部分票源,造成市场利率的不稳定,竞争程度日趋激烈;故我们在利率市场中考虑到成本问题,这就是今年没有开展贴现业务的原因所在,今年的贴现余额为零。在以后的贴现业务办理中,严格按照贴现申请的条件认真审查客户在农信社开户资料的真实有效性,对票据业务审查按操作流程审批;认真审查票据业务贸易背景的真实性;严格执行票据查询制度和票据空白凭证管理制度;严格按照票据贴现业务会计核算程序进行核算。

  四、存在的问题

  1.个别印章不太清晰。

  2.部分承兑档案中购销合同填写不规范,未加盖企业公章及法人印鉴,购销合同没有约定期限。

  3.有个别社同一企业同一份交易合同“化整为零”签发银行

  承兑汇票。

  4.有一家企业在多家信用社办理银行承兑汇票现象。 5.存在个别社信贷资金用于办理银行承兑汇票保证金。

  五、整改措施

  针对以上自查中存在的问题,积极加以整改,一是加强银行承兑汇票档案管理,要求经办人员尽快对已办理的银行承兑汇票档案资料进行完善、补充,并明确档案管理的规范化操作。二是在以后承兑业务办理中,要求客户填写资料时书写规范。

票据自查报告9

  根据总行的检查通知要求,我部牵头组织客户经理对20xx年截止6月末有余额的银行承兑汇票及贴现业务进行自查,检查面达到100%,现将有关情况汇报如下:

  一、整体情况

  截止6月末,我行银行承兑汇票余额为13.16亿元,较年初增加2.26万元,增幅为20.73%。截止6月末我行贴现余额为零。

  二、自查情况

  本次我行对银行承兑汇票采取100%检查的方式,主要检查截止6月末有余额的银行承兑汇票业务,余额为13.16亿元 。

  1、授信业务的合规性。

  经检查,所有客户业务资料完整,授信均在我行授信额度内,符合我行要求。放款操作环节中均能够落实放款条件,落实保证金或其他担保条件,敞口部分均落实足额担保,并对所有质押的票据的真实性按规定进行审查审核,经业务部门及有权人员审批签章后进行放款,未出现越权放款的情况。

  2、贸易背景真实性

  所有业务合同标的物与申请人营业执照和章程表述的经营范围匹配,税票与交易合同有关要素一致,交易金额符合申请人的.经营规模。担保人具备担保资格和担保能力;担保方式为质押的已办妥质押手续。

  3、 银行承兑汇票的签发及帐务处理

  银票的签发均是在签订承兑协议并经业务部门及有权人员签批的情况下开立。保证金管理方面能够按要求填制好进账通知单并经有权人签字,并及时办理了保证金的存入和冻结手续,未出现贷款资金用于银行承兑汇票保证金的情况。

  4、 银行承兑汇票业务到期兑付情况

  未出现发放贷款备付银票(或偿还银票垫款)和开新票(通过贴现套取资金)还旧票的情况。

  5、银行承兑汇票业务资料的完备性情况

  银行承兑汇票业务资料均能按照监管部门及我行总行的要求签订相关法律文本并提供相关业务资料。我行要求客户经理及时追踪企业税票到位情况,定期收集税票归档,确保票据业务的合规性,但检查中发现仍有部分税票未能及时补充,部分贸易合同上未注明以银行承兑汇票作为结算方式,少数客户提供了重复税票。

  三、整改要求

  1、结算方式未明确使用银行承兑汇票的业务,要求客户提供补充合同或交易双方作出以银票结算的说明,此问题涉及客户较多,要求客户经理予以重视,加快整改进度;

  2、针对以银票作为预付款的客户限其结算完成后补充税票;

  3、针对业务中检查出来的重复税票,要求做到现场整改,团队长做好督办工作;

  4、少数不能提供税票的客户,要求其提供货运单据等足以证明贸易真实性的材料,并不再受理此类业务。

  5、对不能提供足额税票的敞口银票,要求其补足敞口保证金,并停止其续办银承业务。

  四、工作打算

  下一步工作打算,我行将在今后的票据业务发展中严格执行总行《关于加强银行承兑业务风险管理的若干意见》,做到严控规模,将票据规模控制在7月末余额内;严审合同,确保票据开立具有真实贸易背景;严查发票,对客户提供的发票做到原件查验,由客户经理在客户提供的发票原件上注明“已办理银行承兑汇票”字样,防止多次使用重复票据,并要求对发票进行税网核实后注明“已核实”字样,核实比例为100%;严明责任,明确各操作各环节的责任人及对责任人处罚措施。

  XX分行

  二〇一XX八月六日

票据自查报告10

  为切实加强财政票据管理,规范政府非税收入征收行为,进一步落实“收支两条线”管理规定,按照《省财政票据管理办法》第165号文件、《省财政票据年度检验规定》的通知要求,对我单位20xx年开具的财政票据情况深入开展自查。领导高度重视票据管理工作,传达学习上级有关精神,按照财政局要求,结合本单位实际,深入开展了自查工作。现将自查情况汇报如下:

  收费票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。收费票据的.使用记录齐全,收费票据票面金额与所收资金一致。填开收费票据内容完整、规范,收费印章齐全,无涂改、挖补、撕毁等现象。收费票据无相互混用或串用现象。无擅自印制收费票据或买卖、转让、转借收费票据的行为。按有关规定保存收费票据及存根,无擅自销毁票据存根行为。《省财政票据领购证》无丢失现象,使用完毕的财政票据,按顺序清理票据存根,按规定妥善保管。无其他违反票据管理规定的行为。

票据自查报告11

  为了加强我处票据管理,规范行政事业性收费等非税收入行为,加强票据管理,根据省局《转发<财政部关于对中央单位财政票据管理和使用情况开展专项检查的通知>的通知》,我处进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,组织认真

  对于此次自查工作,处党委高度重视,责成计划财务部门认真学习文件精神,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照文件的要求进行检查。计划财务科结合文件精神和处领导的指示,于20xx年*月*日至*日积极组织本科室财务人员对我单位所有未核销的财政票据使用情况进行了自查,并认真填写行了相关检查表。

  二、检查、学习提高、规范管理同步进行

  财基科将票据自查工作与财务管理制度学习、业务技能的提高、制度的规范紧密结合起来,做到边检查、边学习、边整改规范;将自查工作与提高人员法规意识紧密结合起来,通过自查、学习和法治教育不断增强自身遵纪守法的自觉性,收到了较好的效果。

  三、检查全面、重点突出

  财务人员在自查工作中,在全面检查我处财政票据使用情况的'基础上重点突出了使用票据所执行的文件依据是否合法、是否专人管理财政票据、是否建立了票据登记管理制度,填写内容是否规范准确和完整,是否符合非税收入的项目等。通过检查,我们认为:

  (一)我单位未在财政部票据监制中心办理过《财政票据领购证》和领购中央财政票据。

  (二)我单位在地方县级财政部门领购和使用的财政票据所执行的文件依据合法有效,不存在自立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规乱收费和乱罚款的问题。

  (三)严格执行财务管理制度及票据管理制度。

  所领购的地方财政票据指定了专人管理,建立了票据登记制度;票据内容填写规范准确和完整,票据开具金额与实际收取金额一致; 20xx年至20xx年仅领取10本地方财政收据,不存在票据相互串用或混用行为,无擅自印制或买卖、转让、转借、涂改、伪造财政票据的行为;20xx年所领用的地方财政票据至今未用完,票据存根保管完整,有作废票据时,三联齐备。

  (四)不存在用财政票据收取经营服务收入的行为。

  (五)20xx至20xx年我单位严格执行非税收入管理制度,因与与地方财政不相隶属,所收金额全部纳入本单位年度预算进行管理。

  (六)不存在违反非税收入管理和财政票据管理的规定其他情形。

  在这次自查中,发现票据管理中也存在个别不足,日常票据管理够不严,对非税收入和应税收入不能依法熟练区分,需要继续加强开票人业务技能的学习。

  通过这次自查、我们进一步学习了国家有关票据和财务管理的法规制度,梳理了自身票据管理中存在的问题。今后我们将以科学发展观为指导,严格执行财经法纪,加强票据管理,营造风气风清气正的财务管理环境,继续推进财务工作上台阶。

  附件:***表

  二〇xx年五月二十日

票据自查报告12

  为了进一步贯彻《民办教育促进法》,促进幼儿园更好的发展,提高幼儿园的办园质量,我园严格按照县教育局和镇中心校的指示,开展自查工作,严格履行所有证件的登记手续,按时参加年检,做到合法、严格按照章程开展一切活动,遵循幼儿发展规律,促进幼儿身心健康发展。一年来,我们不断更新思想、改变观念、尽量把幼儿园的工作做好。现将今年自查工作情况报告如下:

  一、校园概况

  我园现有幼儿206人,开设小班、中班、大班6个班级。共有教职员工16人,其中园长2人,教师12人,炊事员1人,门卫1人。幼儿园配套设施完善,功能齐全,有大、小型玩具数套,有办公室、教室、休息室、舞蹈室、厨房、门卫室、储藏室、门卫室、卫生间等,影音设备、消毒设备等一应俱全,有户外活动场地,幼儿园占地面积680平方米,建筑面积830平方米。

  二、办学条件方面

  (一)、办园场所

  有安全、宽敞、明亮、独立的办园场所及出入通道,周边无有害污染。有安全、独立的室(内)外活动场地。有符合要求的教室、寝室、办公室、活动室、厨房、儿童厕所等,房屋通风良好、采光符合健康要求;房屋设施坚固、实用、无危房。

  (二)办园设施

  教室内桌凳满足需要,大小高矮符合要求,配齐各种教学用品。寝室按一人一床配足儿童用床,被褥符合要求,寝室内配齐必备用品。活动室配备必要玩具、符合各年龄班幼儿的图书等文体器材,室外根据幼儿园规模配备了大、中或小型儿童玩具。

  (三)师资情况

  园长具有学前教育专科学历,接受过幼儿园园长岗位培训。教师全部具有中师(中专)以上学历,具有幼儿园教师资格证书的人数达90%以上,按规定配齐保保育、炊事等人员,均接受过培训,具有上岗资格,胜任岗位要求。

  三、保教管理方面

  (一) 常规管理

  保教每学年、每学期、每月有计划、有总结,保教工作按计划进行。有保育常规、幼儿接送制度,制度公开并按制度认真执行。严格执行《幼儿园卫生保健制度》,认真做好入园体检、定期体检、晨检及全日健康观察,做好教职工上岗年度体检。幼儿每天保证有2至3小时的户外活动,1个小时的体育活动。建立健全安全制度(食品卫生安全、消防安全等)以及突发事件应急预案。建立健全各类人员岗位职责、晨午检查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、卫生保健制度、联系家长制度、考核奖惩制度等。

  (二)依法办园

  遵守办学规定、经营范围要求,不私自扩大业务项目、不将本学校的办学资格、办学场所擅自转让或者承包给其它组织或个人。运行规范,收费合理。学生总数、办学规模有计划、有控制。

  依法保障教职工的工资、福利待遇。教职人员有聘用合同,并认真履行合同内容。依法管理,被聘人员享有教师法等法律法规规定的权利。认真执行教育行政部门的规定和要求,服从教育行政部门的管理。认真执行县教育局文件,定期进行安全检查,按时报送安全工作资料(计划、方案、报表、总结等)。

  四、安全防患方面

  安全工作常抓不懈是我们工作的一贯宗旨。安全工作是幼儿园工作的重中之重、头等大事。为了使幼儿园安全工作规范化、制度化,真真正正使安全工作到实处,确实保证幼儿、教职工和国家财产的安全。我园将在进一步完善安全工作的各项制度,加大对制度的落实、执行的检查力度。将安全工作纳入常规,列入日常生活和教育教学当中,提高幼儿的'安全防范意识和防范能力。杜绝恶性事故和责任事故的发生。严格遵守门卫值班制度,全天有专人值班,做好防火、防电、防溺、防盗、防骗(拐)、防意外事故等工作确保幼儿及财产安全。

  五、存在问题

  在自查过程中我们发现我园还存在以下问题:

  1、办学条件还有待改善,

  2、办学规模有待扩大,

  时代在进步,教育在发展,我们将在县教育局和中心校的领导下,与时俱进、用发展和创新的思维来发展我们的幼儿园,我们有决心和信心在各级领导的关心指导下,发挥我园优势,为幼儿教事业做出我们的一份贡献。

票据自查报告13

  我办六个编,现有工作人员六名,其中票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理不断完善,管理方式日趋科学,管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的统一部署和要求,我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查,从四个方面如下:

  一、基础工作。

  一是建立健全了财政票据管理的各项内部。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,我们还将其在“xxx区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人了解我们的票据管理制度,支持配合我们的管理工作。

  二是按要求设立了各项票据台账,及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务,定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,做到了每个工作日及时登记台账,打印入出销等相关凭据,每月进行一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,确保了账库相符。同时,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。

  三是做到了专人专库专柜保管票据,确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,专门腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积达到了15平方米,能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面保持一定的距离,以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施,确保了我区财政票据安全工作万无一失,从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。

  三是加强了与物价部门的横向联系,联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收单位再次购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则及时催缴,待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施,强化了票据的源头控管,达到了“以票管收,票款同行”的目标。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元,较上年同期增加4006万元,增长48%,专户存储率达到了100%。

  二、日常管理。

  一是所有票据统一向市票据科购领,并及时清结票据工本费。从xx年开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。xx年共向市票据科购领财政票据4.46万册,其中新版财政票据3.5 万册,89万份;矿产品税费票据1.96万册,向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元,没有出现过拖欠现象,今年以来还采取了按计划数额预交的方式。

  二是进一步规范了票据发放管理。

  我区从今年元月1日起,全面启用新版票据,老版票据共计 册一律封存,并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上,实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。在票据发放的程序上,今年三月份出台的《xxx区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定,《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ,第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络,完上善矿产品税费统征票据监管机制。xxx区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员,负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员,具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向xxx区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时,总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况,xxx区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据,对本站、队票据管理负责,接受总票管员和xxx区非税收入管理办公室票据稽查”,由此可见,我区财政票据的发放程度是层次分明,重点突出的。

  在执行票据工本费收费标准方面,我办以身作则,严格按规定标准收取,不多加一分钱,并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏,上墙公示,同时在“xxx区非税网”中公示,接收执收单位和群众的监督。xx年票据工本费收入6.8万元,全部上缴到区级国库。

  对于一些临时用票的单位,我们按临时用票规定程序进行了审批,如xx年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。

  执收单位已领用的空白旧版票据,我办在对用票单位进行年检年查时,剪掉了票据号码,以废票的形式予以了缴销。

  三是严格把好票据核销环节。

  票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面:首先,划分部门责任,即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核,财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实,财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据,各个执收项目金额都一一记录在册,从而改变票据核销时“只销不核”的做法;其次,对重点收费单位(票据使用量大的单位),我们结合日常稽查工作,将票据缴销工作前移到执收单位,既提高了工作效率和服务质量,又方便了执收单位,得到了执收单位的一致好评,如xx年度共上门核销票据xx多本、10万多份,核销金额达3600多万元; 再次,对执收单位长、短票据,我们要求财政票据管理员及时查明原因,划分责任,分别处理:属操作技术上的差错,与执收单位核对后及时予以纠正,属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况,则要求执收单位责任人写出书面材料,详细说明情况,经执收单位签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明一并报我办存档,按程序给予核销。

  四是妥善进行了票据销毁,做到了有档可查。已废止的旧票,我们的做法是:对尚未出库的空白废止票据,我办票管员造具了清册,经过监销员一一核对后,进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据,在日常的的.票据核销和年检年审时核销了单位购领数,并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根,由执收单位提出销毁申请,造具销毁票据清册,我办派人监销,如今年区局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。三、年检情况。我办一直对年检年审工作高度重视,每年年检开始前,对执收单位下发一个年检通知,明确年检的时间、对象、范围和具体要求,同时抽调人员,集中一段时间完成此项工作。xx年应检单位 159个,实检单位151个,实检占应检的95%(没有年检的8个单位是一些临时机构,领用的是往来结算收据)。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主,财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。

  通过开展票据年检工作,夯实了单位票据管理基础工作,全面地掌握了单位票据管理的基本情况,促进了“以票管收”、“源头控管”。同时,也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题:乡镇一级的票据管理相对滞后,个别单位截留非税收入,存在票据混用现象,单位票管员的素质有待进一步提高,转账结算业务银行不交换一般缴款书,以致与单位对账困难,《湖南省非税收入一般缴款书》(手工)第五联为非税机构记账,一些单位开票员往往写得太轻,字迹不太清楚,难于辨认等。

  四、对当前票据管理工作的几点建议:一是我区票据工作涉及到159个用票单位,用票量大,管理工作十分繁杂,没有票据专用交通工具,财政票据中转既不方便又不安全,特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇,票据的购领和缴销十分不便,因此肯请市非税处给予考虑,优先给我区配置一台票据专用车;二是矿产品税费票据由市里统一印制后,票据工本费提高幅度较大,建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多,新手多,为了不使票管员“闭门造车”,建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验,提高管理水平;四是省非税局在设计票据种类时,村级票据只有一种,满足不了村级财务的需要;五是建议上级非税部门与代理银行进行协调,转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》;六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到第三联,便于与单位对账。

票据自查报告14

  我办六个编,现有工作人员六名,票据管理股设股长一名,专职票据管理员一名。近几年来,我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线,努力夯实基础工作,强化日常管理工作,管理制度,管理日趋科学,管理逐年。现省非税局、市非税处的部署和要求,对我票据管理工作了的自查,从四个汇报如下:

  一、 基础工作。

  健全了财政票据管理的内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了的规定,分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个)、《票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。制度除了在票据领发办公场所上墙公示外,还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示,尽量能让多数人的票据管理制度,支持的管理工作。

  按要求设立了票据台账,记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等信息,核对台账库存与仓库库存票据。对票据的入库,出库,缴销和结存情况分别设立了台账,了每个工作日登记台账,打印入出销等凭据,每月一次票据盘底,核实仓库库存与台账库存数,了账库相符。,区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算,为票据管理工作了的经费保障。

  专人专库专柜保管票据,了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下,腾出三间房子用于存放财政票据,仓库面积了15平方米,能够财政票据存放的需要。一间存放行政事业性收费票据,一间存放矿产品税费票据,一间备用。了财政票据按标签分类存放,有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外,还装置了报警器、摄像头等监视设备,还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中,并备放好樟脑,以防虫蛀,尚未拆封的捆邦票据,则放置于票据铁架上,与地面的距离,以防潮湿。库房的钥匙由票据管理员一人保管,其它人员非允许一律不准入内。防盗、防火、防虫、防潮等措施,了我区财政票据安全工作万无一失,从未过因保管措施位而票据毁损和灭失。

  物价的横向,联合行文了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序:规定从今年开始,执收购领票据前,应将已使用的票据先到物价局审核,再到非税办办理缴销手续,若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户,则催缴,待款项缴齐后准购票据。措施,强化了票据的源头控管,了“以票管收,票款同行”的。上半年,纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元,较上年同期4006万元,增长48%,专户存储率了100%。

  二、 日常管理。

  所有票据向市票据科购领,并清结票据工本费。从开始,我区不再印制任何财政票据,所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收。共向市票据科购领财政票据4.46万册,新版财政票据3.5 万册,89万份;矿产品税费票据1.96万册,向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元,过拖欠,今年还了按计划数额预交的。

  规范了票据发放管理。

  我区从今年元月1日起,启用新版票据,老版票据共计 册一律封存,并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上,“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相”的办法。

  在票据发放的程序上,今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇机构和矿产品税费统征机构作了规定,《暂行办法》十八条规定“乡镇财政所本乡镇非税收入票据的.管理” ,十九条规定“健全矿产品税费统征票据管理网络,完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员,对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员,本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时,总票管员应上次票据发放、使用和库存情况,区非税收入管理办公室在审核无误的情况下重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据,对本站、队票据管理,总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”,由此可见,我区财政票据的发放程度是层次分明的。

  票据核销是整个票据管理的关键环节。在操作中主握好了三个:,划分责任,即物价对执收已填开使用票据收费的项目、标准审核,财政对执收票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额核实,财政票据核销工作细化到了每个执收的每本每份票据,各个执收项目金额都一一记录在册,从而票据核销时“只销不核”的做法;,对收费(票据使用量大的),日常稽查工作,将票据缴销工作前移到执收,既了工作和服务质量,又了执收,了执收的好评,如共上门核销票据多本、10万多份,核销金额达3600多万元; ,对执收长、短票据,要求财政票据管理员查明原因,划分责任,分别:属操作技术上的差错,与执收核对后予以纠正,属执收票管员保管不善等原因的短票情况,则要求执收责任人写出书面材料,详细说明情况,经执收签署意见,并登报申明作废,登报资料和情况说明一并报我办存档,按程序核销。

  妥善了票据销毁,了有档可查。已废止的旧票,的做法是:对尚未出库的空白废止票据,我办票管员造具了清册,监销员一一核对后,了销毁;用票购领后未使用的废止票据,在日常的的票据核销和年检年审时核销了购领数,并剪掉票据号后退执收保存;超过五年的票据存根,由执收销毁申请,造具销毁票据清册,我办派人监销,如今年区交通局销毁已废止的规费票据按上述要求操作的。

  三、 年检情况。

  我办一直对年检年审工作,每年年检开始前,对执收下发年检通知,年检的、、范围和要求,抽调人员,一段此项工作。应检 159个,实检151个,实检占应检的95%(年检的8个是临时机构,领用的是往来结算收据)。年检工作主要是以执收自查送审为主,财政票据管理员进驻检查为辅的。

  票据年检工作,夯实了票据管理基础工作,地了票据管理的情况,了“以票管收”、“源头控管”。,也了执收在票据管理中的问题:乡镇一级的票据管理滞后,截留非税收入,票据混用,票管员的素质有待,转账结算银行不交换缴款书,以致与对账,《湖南省非税收入缴款书》(手工)第五联为非税机构记账,开票员往往写得太轻,字迹不太清楚,难于辨认等。

  四、对当前票据管理工作的几点建议:

  我区票据工作涉及到159个用票,用票量大,管理工作繁杂,票据专用交通工具,财政票据中转既不又不安全,是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇,票据的购领和缴销不便,肯请市非税处考虑,优先给我区配置一台票据专用车;矿产品税费票据由市里印制后,票据工本费幅度,建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多,新手多,不使票管员“闭门造车”,建议市票据科组织到先进地区学习经验,管理;四是省非税局在设计票据种类时,村级票据,不了村级财务的需要;五是建议非税与代理银行,转账结算要求银行传递《缴款书》;六是建议省非税局票据处能否将《缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到联,便于与对账。

票据自查报告15

  为严肃财经纪律,加强单位财务管理,进一步规范各类财务支出票据的使用行为,根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知,我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查,现将有关情况报告如下:

  一、领导重视,精心组织

  此次财务票据自查工作,局党委高度重视,专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议,并组成了检查专班,专班人员由单位主要负责人XX任组长,分管财经工作的副局长XX任副组长,成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案,详细了解此次对财政票据检查的内容和依据,严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的'通知要求进行检查。机关财务室于20××年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20××年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查,并按照要求认真地填写了相关的检查表。

  二、检查全面,突出重点

  财务人员在财务票据专项整治自查工作中,对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据,逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查,检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实;会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规;内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实;车辆维修发票内容是否真实,是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查,我们认为:

  (一)我单位严格执行了财务管理制度,在财务支出票据入账事项上把好了几道关口,一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查,把好了支出内容真实性关口;二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口;三是在财务室报销入账时,财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核,把好了支出票据完整性关口。

  (二)我单位在日常工作中,对支出票据严把了几道关口,在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

  通过这次自查,我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度,按照省纪委、市纪委开展的20××年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求,严格执行财经法纪,营造风清气正的财务管理环境,继续保持一贯严格理财、管财的本色,让财务管理工作再上新的台阶。

【票据自查报告】相关文章:

票据自查报告10-15

票据业务自查报告04-03

电子票据自查报告10-19

财政票据自查报告10-14

财政票据自查报告05-19

财政票据年检自查报告04-04

财政票据管理自查报告10-17

关于财政票据自查报告10-27

票据管理自查报告范文08-26