财务自查整改报告

时间：2024-08-06 17:16:23 自查报告我要投稿

财务自查整改报告(大全15篇)

　　在经济飞速发展的今天，越来越多的事务都会使用到报告，报告具有成文事后性的特点。一起来参考报告是怎么写的吧，下面是小编精心整理的财务自查整改报告，欢迎阅读与收藏。

财务自查整改报告(大全15篇)

财务自查整改报告1

　　按照区财政局财务工作检查的准许要求，和制订的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的和完善。

　　一、及时补全原始凭证

　　对寻获检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。或进行并对所有的原始凭证进行了检验，做了细致的分析，及时纠正了错误。有效保证保单了凭证的真实合理有效。

　　二、建立了管控严格的单位内部控制制度

　　针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将合二为一两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的.管理。并政府机构相关财务人员学习《会计法》和财务知识。使相互之间记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。

　　三、今后财务工作

　　通过此次财务检查指导，使到我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务的顺利进行。

财务自查整改报告2

　　xxxxxxx：

　　接到关于开展xx年度财务会计信用等级评审自查的通知后，对xx年度的.财务会计有关事项进行了自查，并对照“财务会计信用等级评审表”所列内容开展逐项打分。现将基本情况和自查自纠情况一并报告

　　一、单位基本情况(略)

　　二、xx年度财政专项补助资金使用情况表(略)

　　三、自查自纠情况

　　通过本次自查，发现本单位以下几个方面存在问题。

　　在会计基础工作方面存在×××等问题，还不够规范。

　　在内部控制制度建设方面存在×××(未建立或完善)×××(未执行)等问题。需要建立(或完善、加强执行力)。

　　在会计核算方面存在×××等记账差错(或核算错误)需要纠正。

　　在依法诚信纳税方面存在×××等意识薄弱问题，需要提高。

　　现针对自查出的问题已经进行了逐项整改并完成了相应的自纠(完善、修改、调账、补税等)工作。

　　特此报告，热忱组织人员前来检查。

财务自查整改报告3

　一、工会财务管理中呈现的问题

　　我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探究，取得了确定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的进展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

　　(一)财政划拨工会经费不到位

　　目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

　　(二)税务代收的掩盖面不够广

　　税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但照旧存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

　　(三)财务管理制度尚不完善，经费支出任凭性较大

　　有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出任凭性大。决算状况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担当，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

　　(四)财务审批报销制度不够规范

　　有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发觉问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

　　(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

　　我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的`要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛进展，但也存在集中建会、突击建会的状况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

　　(六)人员素养不高，会计基础工作薄弱

　　有些区、县工会财务人员不具备相应专业学识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不准时、科目使用不精确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参与业务培训，无法适应财务管理工作进展的必要。

　　二、缘由及分析

　　(一)财政划拨工会经费的问题

　　地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调交流工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

　　(二)工会经费收缴率不高的问题

　　区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难准时把握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

　　(三)财务管理基础薄弱的问题

　　一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;

　　二是县级工会财务人员大多缺乏专业学识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势进展的要求。

　　(四)乡镇街道一级工会财务管理问题

　　我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

　　三、对策及建议

　　(一)实行有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

　　各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的积极作用，准时把握基层单位的职工人数、工资总额状况。针对代收经费过程中存在的问题，实行与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步削减收缴经费的盲区。要实行有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

　　(二)加强领导，为财务人员履行职责创新条件

　　各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，查找差距，分析缘由，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创新性，为财务人员依法按章履行职责创新条件。

　　(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

　　制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部把握制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

　　四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平

　　建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，依据基层单位的实际状况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必需保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。

财务自查整改报告4

xx分行：

　　根据《XX分行20xx年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：

　　一、组织工作

　　2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

　　二、整改措施及整改完成情况

　　（一）加强会计业务培训，提高会计人员风险意识

　　针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。

　　财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。

　　各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。

　　（二）加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养

　　针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是

第一步，由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。xx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。

　　（三）建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责

　　“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。

　　（四）优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的'建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。

　　近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，

　　（五）提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题，我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：

　　一是检查突出重点；

　　二是违法必究。

　　突出重点，就是要集中力量深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行：对于问题责任人，

　　一是通报。

　　二是罚款。

　　三是行政处分。

　　各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。

　　（六）整改完成情况

　　本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于“对20xx年xx月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对xx月份以来开户的单位逐个打电话联系，目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

　　三、处罚情况

　　XX分行给予相关人员处罚如下：xxx,xx各罚款100元。

财务自查整改报告5

　　在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状态进行了自查，现将我院自查情况报告以下：

　　1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收进纳进卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。

　　2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。

　　3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有进账，故备用金没有日清月结。

　　4、药品的购进管理做到来往账目清楚，定期盘存药品，药品账目符合。

　　5、国定资产账目符合，购置装备先申请后进账，再进固定资产账。

　　6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

　　7、不存在隐形负债情况。

　　8、工资发放：20xx年工资全部兑现。

　　9、支出情况:有的.月份存在超支情况。

　　整改措施：对以上情况我院要做的

　　1、杜尽坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，对支出的单据财务职员拒收。

　　2、及时把建房支出进账，冲减备用金做到日清月结。

　　3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

　　4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

财务自查整改报告6

　　近年来，财务风险频发，不少企业因管理不善、内部控制不到位而遭受了严重损失，为此，各企业在管理方面的要求也越来越高。本文主要针对公司财务自查过程中发现的问题，提出了整改措施，以期让财务管理更加规范、系统、透明。

　　一、加强管理意识，强化责任制

　　财务管理的第一步是管理意识的培养。只有每个员工都能够意识到财务管理的重要性、纪律性，以及按照规章制度来执行，并且对自身工作负责，才能做到财务管理的规范化。

　　为了保证每一位员工牢记自己的职责，规范自己的管理行为，企业应该明确责任、强化考核，实行责任追究制度，对不负责、不守规定者进行问责，对表现优异的员工进行嘉奖，形成压力与激励相结合的考核机制。

　　二、优化内部控制，巩固基础

　　内控制度是企业进行财务管理的基石，一个良好的内控制度能够有力地规范企业的经营行为，保证企业财务信息的完整、准确和可靠。在制订内控制度时，应尽量实现其科学、系统、完整、透明和可行。

　　实施内控制度不仅需要有科学的制度设计，还需要更多地提高职工的内控素质。内控制度的执行涉及到企业中每一位职工，他们必须认识到自身的行为和抉择对内部控制的影响，以各自的职责分工配合内部控制的实施。因此，加强内部控制培训和提高内控素质的执行效力十分必要。

　　三、加强财务监管，建立全面监控体系

　　监察与监管是财务管理的重点。企业应该根据情况和需要，建立适合自身的财务监控体系，逐步实现全面监控。

　　财务监控应该包括建立合理的会计政策，把各项会计原则、会计方法落实到企业的经营管理中去。同时，通过建立完善的财务信息管理体系和风险管理机制，加强对主要财务风险的监管。

　　四、建立绩效管理机制，提高管理水平

　　企业应该建立一套科学的绩效管理机制，将财务管理目标与企业目标和业绩绩效挂钩，建立有效的业务评价和绩效考核体系，促进管理水平的提高。在进行绩效考核时，一定要注重各项考核指标的实际质量，建立科学有效的'绩效考核体系，促进财务管理水平的提高。

　　五、建立风险预警机制，防范财务风险

　　企业应该建立健全的风险预警机制，及时掌握财务风险，并及时采取应对措施。建立风险预警机制需要从财务预算、销售预估、资金流动预算等方面着手，并结合绩效管理的考评机制，对各项风险预警指标进行量化评估。通过这种方式，企业可以及时发现各项问题，并采取针对性的措施加以处理。

　　六、加强财务信息化建设，提高效率和质量

　　企业应该充分利用信息化技术，改善工作效率和质量。通过合理的财务信息化建设，可以实现财务管理的自动化、智能化、规范化和精准化。同时，也可以提高工作效率和质量，简化操作程序，实现业务的快速处理。

　　七、加强员工培训，提高素质

　　企业的员工是财务管理的重要载体，他们的素质直接决定了企业的财务管理水平。因此，企业应该加强员工的培训，提高他们的业务和管理素质。职工培训应该包括财务相关的知识、法律法规、管理知识、业务流程等方面的培训。

　　结语

　　建立规范高效、科学可靠的财务管理制度，是现代企业的重要经营内容。企业财务自查报告提供了优化管理的机会，企业应该充分利用，制定出合理、科学、完整的整改计划，落实好每一个整改措施，切实推动企业财务管理的规范化、制度化、科学化、专业化，提高企业的经营效益和核心竞争力。

财务自查整改报告7

　　在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的.财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

　　1、去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度x万美元由省外调剂中心调出，所得人民币x万元列作流动资金；

　　2、以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人x万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金；

　　3、有一部分销货款计x万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现；

　　4、全年支付劳务费现金x万元，支出方向是用于装卸货物x万元，业务员交际经费x万元，其他零星支出x元；

　　5、午餐补助，每人每天x元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支x元，全年超列金额x元。

　　以上1一5项金额合计x万元。

财务自查整改报告8

　　按照总站关于此次劳保统筹综合检查的通知要求，我站积极扎实的展开了自查工作，现将自查情况总结如下：

　　一、自查存在的问题及分析

　　1、劳保费收取工作还不扎实。主要表现在：

　　一是劳保费收取率不高，20xx年我站所辖两县进入招投标工程项目66项，劳保费收取55项，收取率83%；

　　二是收费管理力度还不足。对县代办点的管理监督控制还不够，制约办法不足，从而造成工作的联系脱节，造成劳保费的流失；

　　三是政府投资项目（抗震加固、廉租房、市政工程）和房地产项目收缴不足的现象偶有存在。

　　2、财务管理有待进一步加强。我站财务工作虽然没有大的差错和失误，但是细节方面仍然需要继续加强。

　　一是经费支出节约不够，由于身处旅游接待城市，支出较大；

　　二是财务规范化还不够，细微工作不仔细的情况。如发票内容填写不规范等。

　　3、自身建设还有待进一步加强。廉政学习还不够深入，行风义务监督工作还不够深入。制度需要进一步完善。岗位责任制抓落实还要加强。

　　二、改进的措施

　　针对存在的问题，我站将做好以下几项重点工作。

　　1、加强劳保收缴管理。扎实做好建筑市场的长远预测和短期预测，尽快以地区建设局红头文件出台《关于进一步加强劳保费收取工作的通知》（草稿已经起草好）；计划于县建设局签订劳保统筹专项责任书；全面加强代办点的.工作力度，将工作中心转移到县市，经常走，经常看，及时行动。

　　2、协助地区建设局出台《建筑企业管理不良记录和黑名单制度》和《房地产领域不良记录和黑名单制度》，将劳保统筹收费作为不良记录的内容。

　　3、加强监管，维护资金的有效利用，认真执行劳保费银行专户管理和辅助账工作，积极探索劳保统筹资金的科学化管理和使用，做好农民工基础数据的收集等工作。

　　4、加强统筹站效能建设。以增强个人素质、提高办事效率为目的，加强学习和监督，全面提高机关效能。

财务自查整改报告9

　　在卫生局举行了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状态进行了自查，现将我院自查情况报告以下：

　　1、财务管理情况执行收支两条线制度建设。防保站、新格局收进纳进卫生院枭女总账，不存在账外账资金或粗鳍。关于坐收、坐支我院存在此现象。

　　2、我院不存在挪用卫生室建设工程挥霍款、县域孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊寨子报销款。公共卫生经员工用度于对公共卫生服务职员工资及公共卫生装备及办公用品购置。

　　3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款不是进账，故备用金没有日清月结。

　　4、清楚药品的购进管理做到往返账目清楚，定期盘存药品，药品账目符合。

　　5、国定优质资产账目符合，购置装备先申请后进账，再进固定资产账。

　　6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行银行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。

　　7、不存在隐形负债情况。

　　8、工资发放：20xx年工资全部兑现。

　　9、支出情况:有的月份存在超支情况。

　　整改措施：对以上情况我院要做的'

　　1、杜尽坐收、坐支行为，不从收款室总支出任何单据，对支出的单据财务职员拒收。

　　2、及时把建房支出进账，冲减备用金做到日清月结。

　　3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。

　　4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。

财务自查整改报告10

　　我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下

　　一、认真学习，提高认识

　　我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。

　　二、成立领导小组工作

　　我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

　　组长：黄仕锋（校长）

　　副组长：李连声（副校长）

　　组员：廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰

　　领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

　　三、整改措施

　　依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的`现金日记账不存在任何问题，无需整改。

　　存在的一些问题是：

　　1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

　　2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；

　　3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

　　总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

财务自查整改报告11

　　近年来，随着经济全球化的发展，企业竞争日益加剧，各企业为了在市场中占有一席之地，常常需要通过不同的手段来提高自身的竞争力。其中，财务管理作为一个企业生存和发展的重要支撑，其重要性不言而喻。然而，一些企业在财务管理中存在着种种问题，如：违反了财务制度，财务纪录不规范等。这对企业自身的发展和信誉带来了重大影响。作为财务管理者，我们需要认真对待这些问题，采取有效的措施来整改自我，提高企业财务管理水平。

　　一、强化对财务管理制度的认识

　　在企业管理中，财务管理制度是非常重要的一个环节。财务管理制度一旦建立，就要严格按照制度进行操作。财务管理者应该对财务管理制度有清晰的认知和理解。要认真研究国家有关财务管理制度和公司内部制度，并确保自己的.财务管理行为符合制度要求。同时，各部门的经理在日常工作中也应该了解相应的制度要求，并协助财务管理者实施执行。

　　二、加强财务人员的培训和管理

　　企业财务管理者应该注重对财务人员的培训和管理，让财务人员及时掌握财务管理知识和技能，并能够适应财务管理的工作节奏。为此，企业可以通过定期召开内部培训班、请外聘专家进行讲座等形式，增强财务人员的业务素质和专业技能。在员工管理方面，企业还应该健全职责分工，规范作业流程，遵守会计准则，纠正人员管理中的不足，确保财务工作的准确性和时效性。

　　三、规范财务记录和账务处理

　　企业的财务记录和账务处理是企业财务管理的核心。因此，企业应该对其进行规范管理。在记录方面，企业应该坚持原则性、确保准确性和透明度；在账务处理方面，企业应该注重凭证的真实性和可靠性，并建立健全日常收付、存货、薪酬等账务处理流程，确保财务处理流程的合规性和完整性。

　　四、强化资金管理

　　资金管理是企业财务管理的重要环节。企业应该建立财务管理流程，并制定各项资金使用规定，优化资金流程，加强财务监管理等，确保企业资金能够发挥最大的效益。同时，还应该加强内部控制，防范内部盗窃等不良现象。

　　五、加强审计工作

　　企业应该定期开展内部审计，并对检查出的财务问题及时进行整改。此外，企业还应该确保内部审计能够独立进行，以保障其审核的客观性和准确性。

　　总之，财务管理作为企业核心管理之一，其重要性可以说是显而易见的。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就需要努力提高自身财务管理水平。通过落实财务管理制度、加强财务人员的培训和管理、规范财务记录和账务处理、强化资金管理以及加强审计工作等措施，企业才能够实现财务管理上的有效整改和优化，从而推进企业的全面发展。

财务自查整改报告12

　　（一）认真做好政策宣传和学习组织工作

　　近几年来，我院工会以贯彻实施修改后的《工会法》为契机，通过广播、板报、专栏、校园网、会议培训等多种媒介和形式，积极向广大会员群众和教职工宣传《工会法》和《实施办法》，在学院掀起了学习《工会法》、贯彻《工会法》、落实《工会法》的普法高潮，

　　工会财务自查报告。20xx年11月，院工会组织举办了学习贯彻中华全国总工会十五大精神、《中国工会章程》（修正案）、《中华人民共和国工会法》学习培训班，分管工会工作的学院领导王德位同志和学院中层干部、院工会委员、分工会干部、教代会组长等共61人参加了学习培训班。培训会上，分管院领导王德位、院工会主席郑良忠、院工会副主席刘洁等同志分别传达了全总十五大精神，组织学习了《工会法》，宣讲了《工会法》知识答题的相关内容。培训班发放各种学习资料180余份，并当场组织开展了《工会法》知识问卷答题。通过这些活动的开展，提高了学院党政干部的法律意识，增强了工会干部的工作信心，提高了工作效率，让职工深刻认识和理解《工会法》的重大意义和法律条文，营造了良好的学法、护法、守法氛围。

　　（二）加强组织领导，形成了良好的工会工作新格局

　　学院党政高度重视工会工作，认真贯彻中共中央《关于加强和改进党对工会工作的领导的通知》精神，切实加强和改善对工会工作的领导，注重工会领导班子建设，定期召开会员代表大会对工会领导班子进行换届选举，坚持按照《工会法》和《工会章程》的规定，选配群众基础好，有一定工群众工作经验的同志担任工会主席和副主席，指定政策业务水平较高的院级领导分管工会工作，定期召开会议听取工会工作汇报，研究工会工作的重大问题，按时足额拨付工会经费。坚持把贯彻落实《工会法》和《实施办法》的重点放在全力支持工会依法组织开展工作上。

　　（三）完善工会组织机构，加强组织建设

　　目前我院的工会委员会和工会经费审查委员会是20xx年4月召开工会员代表大会选举产生的。院工会委员会设主席、副主席各1人，委员9人。经费审查委员会设主任1人，委员6人。院工会下设有组织与民主管理、宣传教育、女教职工、生活福利、文艺体育等五个专业委员会，每个委员会设主任1名，委员4名。

　　我院现有17个部门分工会，每个分工会设主席1名，委员1～2名。

　　现在正在办理工会法人资格变动登记手续。

　　（四）强化维权机制的建设，加大维权工作力度

　　几年来，学院工会始终坚持以依法维权，建立和谐劳动关系，维护校园和谐稳定大局为己任，高度关注教职工的.切身利益，切实维护教职工的合法权益，积极参与学院改革等涉及职工切身利益等重大事项的决策。相继组织召开教职工代表大会或教职工代表团组长联席会议，讨论和审议通过了学院人事分配制度改革方案、新校区建设方案、教职工岗位聘任方案等一系事关学院建设发展和教职工切身利益的重要规章制度。参与了教职工《聘用协议》、外聘员工管理办法等制定等工作。积极参与劳动争议和人事争议调解，认真调查处理劳动人事争议纠纷，维护学院和教职工双方的正当权益和合法利益，为建立和谐稳定的劳动关系，促进校园和谐与稳定做出了积极的贡献。

　　（五）职工民主管理情况

　　1、坚持教职工代表大会制度，充分发挥职工民主决策、民主管理和民主监督作用。

　　院工会坚持每年定期召开教代会例会报告学院行政工作及财务收支情况，重大问题及时召开教代会讨论通过。20xx年3月18日，我院召开了第二届二次教代会，党委书记、院长吕光军代表学院行政作了《20xx—20xx学院行政工作报告》。副院级调研员、计财处长魏春霖受吕光军同志的委托，向大会提交了《关于学院二○○八年财务收支计划执行情况和二○○九年财务预算草案》的书面报告，副院长王德位同志作了《成都航院第二届二次教代会提案征集与审查情况报告》。

　　2、坚持校务公开制度，推进民主管理进程

　　我院自20xx年起建立了校务公开制度。成立了由党委书记、院长任组长，党委副书记兼纪委书记、院工会主席任副组长，组、宣、办、纪检监察及教学等相关部门领导为成员的校务公开领导小组，设立了由院工会、教学、后勤、机关等方面人员组成的校务公开领导小组办公室（日常工作由院工会主持）。制定下发了《关于推行校务公开，进一步加强学院民主监督和民主管理工作的实施意见》（院委发[20xx]11号）、《成都航空职业技术学院校务公开实施办法》，对校务公开的内容、程序、时间、形式等做出了明确的规定。先后建立健全了民主议事、民主评议和测评领导干部、基建项目招投标以及涉及学院建设发展等重要情况及时向教职工代表和工会干部以及离退休老同志通报并征求意见等重要制度。成立了物资采购领导小组，设立了校务公开栏和校务公开建议箱，建立了校务公开监督检查制度。按照“一性、两化、三延伸”的要求，全院二十多个系、处级单位普遍建立了内部事务公开制度。20xx年全院公开各类事项（包括二级单位内部事项）总计87件。

　　3、坚持民主评议干部制度

　　合年度工作考核，每年年底院工会和组织人事部都要分层次组织召开教职工代表、工会干部等职工参加的领导干部年度工作考核测评会对学院和中层干部一年的工作进行考核测评。所有中层及以上领导干部都要在会上进行述职，向教职工代表、工会干部报告一年来取得的工作成绩、存在的问题和廉洁从政的情况，接受教职工代表的民主测评。

　　（六）工会经费及财产管理情况

　　我院自组建工会组织以来，工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会和学院纪检监察室的审查和监督。20xx年工会总支出元，总收入元，会费收入元，行政拨款元，行政补贴元，上解元。

　　（七）关心职工工作生活和学习，坚持实施送温暖工程

　　学院各级工会组织自觉承担起“第一知情人、第一报告人、第一帮助人”的职责，坚持组织开展形式多样的“送温暖”活动：凡遇教职工生病住院、婚丧嫁娶、女职工生育，学院和各级工会都要组织探视慰问。每年元旦春节期间都要组织开展“送温暖”活动，给困难、生病职工、孤寡老人送去慰问金。学院还为教职工办理了医疗互助保险，为女职工购买了安康保险。为了进一步加大对困难职工的帮扶力度，我院于20xx年3月下发了《关于印发<成都航院教职工帮困基金实施办法>的通知》（成航委发[20xx]9号文件），把关心职工生活、为职工排忧解难工作落到实处。

　　（八）开展丰富多彩的校园文化活动，增强学院对职工的凝聚力

　　长期以来，学院各级工会坚持组织开展形式多样、丰富多彩的业余文化活动和竞赛评比活动，活跃校园文化生活，激励和引领教职工为学院建设奉献力量。近年来，先后组织举办了教职工登山比赛、职工篮球赛、迎新趣味运动会、庆祝改革开放30周年系列活动、教学技能竞赛、“优质服务月”、评选优秀教师、教学名师等一系列活动。通过这些活动，进一步激发了教职工的工作热情，促进了《工会法》在我院的贯彻和落实。近几年我院的建设发展取得显著成绩，20xx年我院被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高职院校建设计划”建设单位，是全国职业技术教育先进单位、四川省省级文明单位、教育部高职高专院校长培训基地、四川省职教师资培训基地，专业建设、课程改革、师资建设、实训基地建设等方面一直处于同行前列。

　　二、存在的主要问题

　　一是对《工会法》的认识还不到位。由于宣传不够广泛和深入，少数教职工和个别领导干部对《工会法》颁布实行的重大意义、对工会组织在协调劳动关系、保障教职工权益、维护校园稳定方面的不可替代的地位和作用还缺乏足够的认识，教职工对学院重大问题的参与权、知情权、监督权、决定权等民主权利落实得还不够到位。

　　二是工会组织建设方面还存在一定的差距，工会各专业委员会的作用有待进一步发挥，外聘人员的入会问题有待进一步研究解决。

　　三是随着新形势发展，工会干部素质有待进一步提高。

　　三、改进措施

　　一是要采取多种形式，充分发挥好宣传媒体的作用，重点做好党政领导与职工的宣传教育工作，加强他们对贯彻实施《工会法》的重要性、工会的性质、地位和作用的认识，强化领导的民主法制的观念。提高教职工的思想政治素质、引导广大职工依法维权和发挥当家作主的主人翁精神。

　　二是充分发挥工会各专业委员会的作用，进一步提高工会干部的综合素质。要加强工会干部培训工作，做到重点工作和培训内容紧密合。特别注重对工会干部开展工会法、劳动法等相关法律知识的培训，使他们能正确运用法律武器，依法开展工会工作，切实保护自身和广大职工的合法权益。

财务自查整改报告13

　　为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20xx年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总如下：

　　一、自查过程

　　自查过程分为三个阶段进行。

　　(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

　　1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

　　2、宣传发动。召开“财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

　　3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

　　(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

　　1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

　　2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

　　3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度，掌握动态、查找问题、发现典型。

　　4、重点整改。总支根据督导检查的果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

　　5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

　　6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要合此项工作情况进行。

　　(三)分析总阶段(4月26日——27日)

　　1、全面总。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总和评估，并向教育局财务审计科交书面总材料。

　　2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

　　3、分析总。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

　　按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20xx年预算，都严格按月编制会计报表。

　　2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

　　3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。

　　4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。

　　5、各学校都严格加强预算内、外资金的'管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。

　　6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。

　　8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、算表和其他相关材料。

　　9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

　　10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务信息。

　　二、经验与做法

　　积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，严肃财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求，深入推进财经管理制度化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办好人民满意的教育。

　　1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项检查工作，明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“自查自纠表”认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　2、成立专班，明确责任。

　　成立武湖农场教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组：

　　组长：刘斌

　　成员：陈启业陈代千冯汉文占才斌周谋新曾微杜绍兵

　　农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发现问题及时整改。

　　3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校园内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传，全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教的行为得到增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见，深入了解学校工作中的不足，积极争取家长和学生的配合，强化工作的针对性和实效性。

　　4、对照要求，自查自纠

　　对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容，积极开展自查自纠活动。

　　三、问题及整改

　　通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对各学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发现，为了方便各学校报帐，在没有违反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查，我们知晓其中不妥，今天将一定加以改正。

　　在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财务自查整改报告14

　　我校根据《关于印发的通知》（桂教财务）[20××]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[20××]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下

　　一、认真学习，提高认识

　　二、成立领导小组工作

　　我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。

　　组长：（校长）

　　副组长：（副校长）

　　组员：

　　领导小组下设办公室，办公主任由李副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的.各项工作。

　　三、整改措施

　　依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。通过认真组织小组成员查看至xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。在会计报表、会计账簿中银行帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。

　　存在的一些问题是：

　　1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

　　2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；

　　3、固定资产登记和报废登记不完善现象。整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

财务自查整改报告15

　　为进一步加强财政资金治理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务治理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，依照《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[20xx]xx号)文件的要求，xx镇对20xx年度财政财务收支及资金治理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下:

　　一、加强领导，精心组织

　　财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时刻及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。

　　二、差不多情况及自查结论

　　(一)财务机构和人员设置情况

　　1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施教育。

　　2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案治理岗位、微机治理(核算)岗位、出纳岗位。

　　3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。

　　(二)内部操纵制度建立情况

　　1、岗位职责。依照上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金治理岗位职责;基建财务治理岗位职责;统计评价治理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案治理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机治理岗位。

　　2、治理制度。治理制度有印章治理制度;会计档案治理制度;账户和银行对账治理制度;资金收入、支出治理;资金申请、审批、核销、结账治理;专项资金治理制度;政府采购治理;财务公开制度;固定资产治理;教育经费及农村义务教育经费使用治理;行政咨询责方法实施细则、首咨询首办责任实施细则、限时办结制实施细则。

　　通过财务治理规定、内部操纵会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分不保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。

　　(三)财政预决算执行及收支情况

　　1、地点财政一般预算收入执行情况。

　　20xx年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。

　　2、地点财政一般预算支出情况

　　20xx年，地点一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。

　　3、一般预算平衡情况

　　地点一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。

　　4、基金收支及平衡情况

　　本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。

　　(四)预算外资金收支情况

　　上年预算外资金结余xx元。20xx年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，20xx年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中:专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。

　　(五)自查结论