公司出纳工作总结(15篇)
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点，不如我们来制定一份总结吧。但是总结有什么要求呢？下面是小编收集整理的公司出纳工作总结，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司出纳工作总结1
20××年11月份止，县财政总拔款数为××元，利息收入××元，各项经费累计支出数为××元，(其中办公费××元，水电费××元，交通费××元，会议费××元，接待费××元，退休人员工资累计支出数为××元)。行政工作人员工资累计支出数为××元，事业工作人员工资累计支出数为××元(其中农技工作人员工资支出××元，文化工作人员工资支出××元)。专项经费支出××元暂付款，银行存款××元，现金××元。
现做如下总结：
1.如实准确地填报财务工作收支月报、季报和决算报表。
2.在各项财务的收支问题上做到了收支有凭有证，领导签名或盖章，帐目清楚、档案完善、报数准确的标准，如实准确在各上级业务部门和乡党委、政府提供了所需的科学决策财务工作的依据。
3.认真完成各项干部职工工资福利待遇的衔接工作。
4.干部职工的工作资金待遇和各种补助福利待遇是关系到每一个干部职工切身利益的.大事，事关干部职工的工作状态，作为财务后勤部门，我们认真对待此项工作。
5.近一年来，根据县人事部门的通知，落实了各种工资福利待遇，促进了干部职工的工作积极性。
公司出纳工作总结2
今天是我进公司的第102天，也就是三个月带十二天，与我刚进公司相比，我觉得自己还是学到一点东西的，不管是做人还是做事，公司的每个人都有我需要学习借鉴的地方。下面我讲下自己的工作内容：（按一天的进程来说）
一、早上八点到公司开门，之后就是打扫卫生，包括楼上楼下还有卫生间。估计要一个半小时，当然又不是天天需要打扫的，但是如果脏的话就要行动。打扫卫生注意要点1.先扫后抹再拖。2.注意保持卫生间的干净，卫生间是最能体现一个公司的企业氛围，也算是一种门面。
二、如果有客人来，要及时端茶倒水，注意礼貌用语。
三、出纳的职责：
1.负责保管公章、财务章、法人章等，还有税务登记证副本、营业执照副本、组织机构代码，知道营业执照和税务登记证正本在哪个位置，以便需要的时候能找得到，一般性是年检的时候要用到的哦，还有现金日记账、银行日记账本的保管、合同的保管。
2.每天都要登记银行和现金日记账，做到今日事今日毕。在登记的时候要索要原始凭证，不能没有依据就登记，否则的话会导致后期的账证不符。
3.严格执行报销制度和材料领用制度，都必须经过单位领导人的签字才可以生效。
4.每月月初要做的事情。
（1）去开户行拿每月的多账单。
（2）在每月十号之前要交维修账户上的核定税额180元（拿着维修账户的农村商业银行去税官所的银行去交税）。（3）编制利润表。
5.每月月末要做的事情：
（1）开票。我公司是请税务局代理开票，票是增值税发票。一般性的流程是这样的：
领发票：带上IC卡、信息卡、发票领购簿、公章、填好领购单、带上上次领购发票的依据就是需要开票的地方给你打印出啦，一般性就没有问题了，注意在领购单上敲得是发票专用章。
开发票：领到空白发票后，然后在去钢材市场开发票，之前要填好增值税防伪税控系统的`单子，把客户的开票资料完整的填好，再核对一遍，注意金额的准确性，我们开的发票是千元版的，不能超过11700元。把库存开出去的时候要请示一下领到是不是开这些设备，避免张冠李戴的现象。
发票开完要及时去打印回单，如果不够的话就要去税官朱所那里去重新添票，最好带上公章和你的会计资格从业证，在他那里填好领购单后再去前面的第一个桌子敲个张就行了。
（2）验证进项增值税发票，但是在验证之前一定要经过主办会计的允许，因为她知道这个月的进出项税额是否是平的。截止日期一般是月末的倒数第二天，验证完后要自己敲章，然后拿给会计做账。
（3）有关于钱的事项有很多的：
三个月在月末的时候就要把 增值税所得税城建税教育附加税的钱交到公司账户上也在税官局农村商业银行，我们公司的地税和国税是同一个账户，每三个月交一次，到年低的时候进行多退少补，当然退是不能退钱的，是抵扣下年的税款。
每年的开票服务费1400元。
年检费用的2500，工商所年检是60元整（带上公章、年检工本费、资产负债表、损益表、法人生份证明原件都要签名加盖公章一式两份，填好年检的报告本子，有一本需要撕开，算好页码写好页码，用订书机装订好。）
维修账户年检是620元。（年检的时候要带上公章、营业执照副本原件）
会计培训费用是国税地税共700元，还有过节打点费，查账费用等等。
每年的账本费，年检审核费等等
（4）在月初要去抄税（去开票的地方），之后就要填个税单去报税，交税。由会计去做。
公司出纳工作总结3
在xx工作的上半年时间里，在领导及同事的帮助领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。为了总结经验，克服不足，现将今年上半年的工作做如下总结。
一、工作方面
我在年初开始从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。
坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时出现了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来及时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会及时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到及时准确无误。
在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中出现的错误，我会认真反省，积极寻找解决的办法，及时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。
二、思想方面
随着我国经济建设的不断发展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，在为经济基础建设服务的同时，也为国家的路线方针政策的制定提供依据。因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应该真诚，在不违背原则的基础上帮助别人，让自己处在轻松愉快的工作氛围中，使自己快乐的工作。在我们遇到问题时，应该积极乐观迎接挑战，及时反省自己，查找原因以做到更好的`解决问题。
三、下半年工作计划
我将继续学习相关的业务知识，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和配合各部门。在工作过程中，各部门应该全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。
在领导的支持和相关部门的配合下，我顺利地完成了上半年的出纳工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想认识上都有一定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作。
公司出纳工作总结4
一年来的工作结束了，我感觉自己进步了很多，在工作上面不是所有的事情都是能够有一个好的结尾，作为一名出纳，我现在感觉自己进步了很多，过去的工作已经过去了，只感觉在工作当中做好这些事情是不简单的，我时常能够感受到工作的这份压力，现在包括未来我认为都是我需要重视的，工作没有大小工作只有好与不好，在这个过程当中我认为我还有很多事情要去完善好，现在就这一年的来的工作我也总结归纳一番。
首先作为一名出纳工作人员，我对自己的能力是没有任何质疑的，在工作上面我遵守公司的各项制度，我认为只有在工作当中认真的去做好这些事情才是一个好的状态，现在我也在不断的积累经验，我出纳工作要细心，现在我也一直都在努力着，我希望能够在未来的出纳工作当中继续保持稳定，回顾20__年我始终都没有忘记自己的职责所在，一直都在把自己应该做好的事情做好，我相信不管是什么事情都有珍贵的一面，我也相信未来还会有更多的事情等着我去处理好，作为出纳就应该保持高标准的工作素养，我现在也在一步步的加强自己，过去的一年已经结束的了但是我依然保持着对工作的无限憧憬，20__年依然充满着挑战，出纳工作更进一步，我当然会更加努力，做好自己。
在思想跟生活作风上面，我始终保持着好优秀，我经常都会把自己的工作当作每天最重要的事情，在工作当中保持好的作风，处在公司这个好的环境下面，这让我一直都有在认真的去吸取经验，落实好自己的本职工作的，作为一名出纳，我也时刻都在记住自己应该做什么，有一个好的工作作风是非常有必要的，过去我一直都认为个人的'行为不会影响他人，现在我非常清楚个人的行为是能够影响到周围的，所以保持好的作风，在生活上面，在工作上面都应该如此，现在我也一直在思考这个问题，我相信只有做好先关的工作规划这些才能落实好，作为出纳我一定会为公司更加怒的，虽然20__年已经结束了，可是我一定都没有感觉时间很快，我认为自己每天都是充实的，在新的一年当中我一定会保持更加优秀的状态，有不足的地方，及时给予纠正，同时我也坚信未来我的出纳工作会更进一步，提高工作效益。
公司出纳工作总结5
一、学习公司制度及企业文化
在进公司的第一周内，人力资源部xx主管及财务部xx经理给我培训xxxx集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、在xx经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1、按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3、报销费用时，必须要有xx总，xx总监xxx经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于xx经理。
6、授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
7、月终配合会计检查并装订凭证。
三、在短暂的一个月内，xx总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经xx总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、xx经理、xx总监签字、经xx总签字同意后方可借款。
2、销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3、禁口说为凭。
4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5、月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6、做好保密工作。
物业行业属于服务行业，按照营业收入交纳营业税5%；按照营业税交纳城建税7%左右；按照营业税交纳城建税4%左右；至于企业所得税，看你公司是查帐征收还是核定征收了，一般按照季度征收。
报税按照地方税务局规定的要求，电子报税。一般都不难，很简单的。核算方面：
1、企业在从事物业管理活动中，为物业产权人、使用人提供维修、管理和服务等过程中发生的各项支出，按照国家规定计入成本、费用。
2、企业在从事物业管理活动中发生的各项直接支出，计入营业成本。营业成本包括直接人工费、直接材料费和间接费用等。实行一级成本核算的企业，可不设间接费用，有关支出直接计入管理费用。
3、直接人工费包括企业直接从事物业管理活动等人员的工资、奖金及职工福利费等。
4、直接材料费包括企业在物业管理活动中直接消耗的各种材料、辅助材料、燃料和动力、构配件、零件、低值易耗品、包装物等。
5、间接费用包括企业所属物业管理单位管理人员的工资、奖金及职工福利费、固定资产折旧费及修理费、水电费、取暖费、办公费、差旅费、邮电通讯费、交通运输费、租赁费、财产保险费、劳动保护费、保安费、绿化维护费、低值易耗品摊销及
6、其他费用等。
7、企业经营共用设施设备，支付的有偿使用费，计入营业成本。
8、企业支付的管理用房有偿使用费，计入营业成本或者管理费用。
9、企业对管理用房进行装饰装修发生的'支出，计入递延资产，在有效使用期限内，分期摊入营业成本或者管理费用。
10。企业可以于年度终了，按照年末应收帐款余额的0．3％－0．5％计提坏帐准备金，计入管理费用。企业发生的坏帐损失，冲减坏帐准备金。收回已核销的坏帐，增加坏帐准备金。不计提坏帐准备金的企业，发生的坏帐损失，计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。
1、业务招待费按照销售（营业）收入，净额在1500万元及其以下的，是千分之五；超过1500万元的，是千分之三。科目进“管理费用—业务招待费”
2、职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，职工教育经费按工资总额1。5%—2。5%计提。计提时，一般都进管理费用借：管理费用—职工福利费贷：应付福利费借：管理费用—职工教育经费贷：其他应付款—职工教育经费工会经费一般都是成立工会组织企业才计提，现在大多数私营企业都不成立工会组织，所以都不提的。
需要说明的是：业务招待费、职工福利费、职工教育经费按照一定的比例计提，是对采用查帐征收方式交纳企业所得税的企业是要特别注意的几个方面；如果是核定征收的，就没什么约束了。
3、出纳
（1）对部门经理负责，服从领导安排，尽职尽责做好本职工作。
（2）严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则，按制度管理好公司的银行存款和库存现金。
（3）及时办理各种转账、现金支票，并交会计做账。
（4）及时追收各种应收的款项，保护公司利益不受损失。
（5）完成经理交办的其他事项。
4、统计员
（1）对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理细则，做好本职工作；
（2）及时统计、存贮各种费用交收资料，供主管会计参考；
（3）维护好电脑设备，保管好所存的资料；对于变动的资料数据应及时修改与存贮，做到随时变动，随时修改，随时存贮，以免出现差错；
（4）完成经理交办的其他事项。
5、收费员
物业管理公司所管辖的业主（使用人）很多时，应专门配备收费员，这样既可方便住户，又能及时回笼资金。收费员的职责是：
（1）对部门经理负责，遵守公司制定的财务人员管理规则，做好本职工作。
（2）负责|考试|考试大|大|物业管理费等各项费用的通知和收缴。
（3）每天下班前应把当天收缴的各项管理费用的现金入库，并统计好交费情况。
（4）树立“业主至上，服务第一”的思想。工作中应热情、周到，与广大业主（使用人）交朋友，以争取他们对物业管理工作的理解和支持。
（5）完成部门经理交办的其他事项。
公司出纳工作总结6
在半年出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾上半年来的出纳工作，先总结如下。
一、工作不足
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽误工作。
基于业务需求，根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识，为自己的岗位需求开发了xx系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。开发了xx系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，半年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要做好出纳工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的.业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我上半年出纳工作的总结，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。
公司出纳工作总结7
来到公司已经快半年了，在公司我担任财务出纳这项职位，从刚来公司的陌生到熟悉，回顾了自己在工作中的过程，在工作中我学到了很多，也思考了很多，从自己的工作上发现了几点：
1、工作不细心：
在刚来的时候以为自己什么都会，做事毛手毛脚的`，经常粗心大意，导致工作上经常失误，引起不必要的麻烦。以后再工作中一定要注意细节，不能漏检，要从每一件小事做起，做仔细、透彻，发现规律保证质量也要保证速度编辑。
2、工作不耐心：
干出纳这项工作枯燥而乏味，没有生机也没有刺激感，也因此在工作中经常的出错，业整理务不熟练，导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上锻炼自己的意志和耐心
3、资金理不严格：
在工作中有来财务支出的，就把资金给他们，没有经过必要的手续，导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支
4、工作总存在焦急的情绪
为了完成工作而导致一些细节上的失误，出现一些不该出现的错误在公司的这段时间让我明白了，不管是在工作、学习、生活方面都因该做到仔细、尽责，和善的处理人际关系，在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。
公司出纳工作总结8
随着时间的流逝，时间到了xxxx年，总结xxxx年的工作以予在xxxx年中更好的发现自己，完善自我。
xxxx年过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物流的工作做出以下总结；
一、失误、缺点
1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符
2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”
3、外围退货的跟踪。
二、出纳职责
在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
4、销售、维修配件的.货款必须入账。
5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
7.1现金帐收支。
7.2工程部回款与已送未结.
7.3外围发货及到款。
知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求： 一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。 二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。 四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。
2、物流
作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位， 做到完善的物流服务。
同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取08年遗憾与不足及收获的经验，
来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
公司出纳工作总结9
自20xx年入职公司至今已经xx年多了，从事公司出纳一职。从一个非财务专业人员慢慢学习，慢慢成长。无论是做事、还是做人我都从公司这个大家庭中学到了很多很多。这四年对我来说是非常重要和积极向上的过程，从中受益颇多。
这xx年来，思想政治上积极要求向上，努力向党组织靠拢，经过党组织的培养和考察，在20xx年xx月，我光荣加入了中国共产党，成为了一名中共党员。这是一份莫大的荣耀和骄傲。也是一种力量和鞭策，坚持党的纲领，坚持党的原则，思想积极进取，悉心听取领导教诲，踏实做好本职工作，努力成为一名合格的中共党员。
20xx年xx月我在公司综合部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，保证及时将工资发放给员工；由于刚开始专业并不对口，之前也从没涉及过财务工作。所以开头基本都是照着书本依样画葫芦，遇到问题就积极询问会计，工作中也走过很多弯路，有过一些错误。但是都一一改正，在错误中逐渐成长，现在对出纳工作，已经能够胜任，而且要更加踏实努力，多多加强理论学习，多多向前辈学习。
除了出纳工作以外，还负责公司档案管理，工程档案繁多且重要，所以档案管理对每个工程来说都非常重要。不管在工程前期，还是施工阶段，即使竣工验收完成，档案资料都必须齐备，完整。以备检查核实。在档案管理中，除了纸质资料收集归档，还做好相应的电子文档，做好档案目录录入。节省搜索和寻找的时间。
除了以上所述的工作，我还力所能及的做些公司的后勤杂事，后勤工作的特点是说不清，道不明。无法实际说清楚确切做了些什么。做好后勤工作，保障单位同事能够顺利，方便的做好本职工作。我非常愿意为公司奉献自己的能量，为这个大家庭发光发热。
在公司工作的`时间里，积累了许多工作经验，尤其是财务工作经验，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态
3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
财务工作象年轮，工作的结束，意味着工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的发展而努力奋斗。
公司出纳工作总结10
尊敬的各位领导、各位同事：
时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主要负责出纳工作。
出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好学习才能把握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。
现将我在18年的工作情况向大家做出汇报：
1.18、18年1-11月收进情况：18年16558409.30元，18年12917304.10元，较18年增长28，其中药品收进较18年增长41。
2.18年1-12月用度19270198.80元，18年1-11月用度23107672.30元
3.合作单位4-11月***生门诊和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回
4.医保住院患者***生110笔用度946291.58元，已收回107笔用度940726.57元，余3笔用度5565.01元未收回
5.咨询后来院检查情况：8-10月门诊用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元;医疗服务部业绩情况：10-11月门诊用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元
6.2月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。
7.及时发放职工工资和职工工作餐券。
8.10月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情况，目前我院签定劳动合同人数为11人并为其按时缴纳社会保险。
9.自8月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的发放工作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人的利益。8-11月共计提26029.2元，发放
16734元。
10.及时为员工缴纳社会保险，假如本月有职员减少，应在本月25日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。
11.自6月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费，从物价方面了解医院的收费情况。
12.12月18日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查询。
出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作。
在18年的工作中还存在不足之处：
1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从医院的整体来考虑数字所反映出来的题目，这不仅要了解医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。
出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步自己的业务水平。
2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，
既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
18年工作计划：
1.做好基础工作，加强与科室间的联系
在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到医院的经营活动中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效地使用，使医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。
2.力求会计核算工作的规范化、制度化
做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据
3.做深、做细日常财务工作
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制作用。
4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业务水平
在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时要多向其他部分的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的'业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保证数据的公道性。
5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息
在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间的联系，及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己的意见。
6.让每月的报表更加公道化
结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表，给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。
新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。
公司出纳工作总结11
作为一名出纳工作者，我现在回顾了过去的一年，感觉经历了很多，但是也有些许的不足，有的时候我更加愿意去让自己学习，出纳工作是需要认真自习的一个差事，做出纳工作不仅仅态度要端正，有的时候更加要对工作负责任，现在我还是能够感受到的，作为一名出纳工作者，时刻都在努力着，我履行好自己职责，我也愿意去接受一些更加困难的工作，回顾过去的一年我现在充满了动力，我不认为自己可以在接下来的工作当中就不能够发挥自己能力，相反我是有很大的信心的，这一年来的我一边在工作一边在学习，现我也好好的回顾总结一番。
说到日常的工作方面，我每天都是很充实的，现在有仔细的想了想过去我还是有一些地方做的不好，但是我工作当中绝对是态度端正，无论是做一件什么事情我都会保持好的态度，虽然是一名出纳工作人员，可是现在回想起来我还是做出了很多努力，在工作上面我也愿意花时间，当然我这不是我个人的意思，现在想一想还是感觉自己很幸运的，我认为这对我来讲有很大的帮助，在个当中我不会就积极请教，请教是常有的事情，因为我后面才发现自己越是觉得自己懂得东西多，在工作当中不懂的.句越多，出纳这份工作有很多门路，我要走的路还长，现在我也给了自己很多理由，我会继续为公司创造更高的价值，在未来的工作当中我也会继续提高业务水平，过去的一年总是会语很多会议，可是我依然保持着一个好的工作状态。
一年的工作已经结束了，我现在对自己的工作又有了一些新的看法，以为只有回过头来看的时候才知道自己原来有那么多的不足之处，问题虽然有，但是还好不是很多，我能够去克服困难，但是我知道自己身上的问题远远比工作当中的苦难更加难以解决，过去的一年我在出纳工作上面出现过一些纰漏，给公司造成了不便，通过这件事情我真的意识到了自己还是有很多要加强的地方，这绝对不是说说而已，回顾这一年来发生的一些事情，我总是不够重视，也就是因为自己忽视了小问题，大问题才会发生，现在想想的还是非常感慨的，我保证了自己在接下来的工作当中会继续把工作落实到位，努力去做好的本职工作，出纳方面我要走的路还长我会继续努力的。
公司出纳工作总结12
时间一晃而过，转眼间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我已经逐渐适应了工作环境，对工作也逐渐进入了状态。以下，我简单总结我这段时间的工作内容。
一、学习公司制度及企业文化
在进公司的第一周内，人力资源部XX主管及财务部XX经理给我培训XXXX集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创造及核心理念：快乐工作、快乐生活。
二、学习内容
x在XX经理精心教导下，以后的几周实践中让我更加熟悉出纳岗位的职责，具体如下：
1、按照合理的需要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。
2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票真伪后再收取，并开具相关收据。
3、报销费用时，必须要有XX总，XX总监XXX经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。
4、将每笔收、付原始凭证业务及时录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。
5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于XX经理。
6、授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。
7、月终配合会计检查并装订凭证。
三、公司原则
在短暂的一个月内，XX总监给我们财务部开了两次会议，并讨论财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的.重要性，必须要遵守以下财务基本原则：
1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之间内部借款经XX总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必须有部门经理、XX经理、XX总监签字、经XX总签字同意后方可借款。
2、报销时必须有合理正规发票，无票不能报销。
3、严禁口说为凭。
4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。
5、月初编制银行余额调节表。积极配合银行做好对账工作。
6、做好保密工作。
在这紧张而又充实的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。
公司出纳工作总结13
时间飞速，工作到此也告一段落了，我内心不胜欢喜，在这一年的出纳工作中我尽心尽力完成自己的工作任务，积极的进取，努力提升自己，在工作方面对于我来讲是一个质的提高，我非常清楚这些都是完美的，我一直想着能够做好自己，在工作方面不断的积累经验，一年来我对这份工作充满了热爱，出纳工作对于就是一次考验，在工作上我也非常的清楚这些都是我争取过来的，这一年来我也有所突破，现总结一番：
一、提高业务能力。
我一直在给自己创造机会，在各方面我都希望自己能够提升不管是在什么时候都应该清楚这些，能力是工作的根本，也是进阶的必需品，不管是在什么时候都应该清楚这些，在业务能力上面我是抱着虚心的态度在学习，这些都是非常关键的，我明白只有做到了这些，才让进步，快速的成长往往就是差了一个台阶，一个让自己坚定不移的台阶，我一定要迈过去，不管是努力也好付出也好，只有在工作当中积累到了一定的知识，这些才会进步的.更加快，我一定要给自己足够的理由一步一步的进取，只有把这些做好了才是关键。
二、出纳工作经过。
一年来我做到了工作细心，作为一名出纳工作者，在这方方面我非常清楚有多么的重要，我能够做到努力认真，不管在什么时候都要坚定的做到这一点，我相信只有做到了这些才会工作更加顺利，一年来我用心的统计各项支出，公司每天的流水都会认真的统计，面对各种细节方面的问题，我都会细心的检查，各部门团结一致让工作轻松起来，出纳工作需要做到细心，关键就是这一点要做好，我实实在在的做好了自己，积累了足够多的经验，然我这一年来遇到问题从来不慌，遇到事情也能够很顺利的解决，回顾这一年的出纳工作我心理还是满意的，让同事们满意也是我欣慰的一点，工作当中保持这种细心的态度是非常必要，我会积极的进取，做好属于自己的工作任务，面对不足能够端正态度纠正，不以自我为中心，故步自封。
三、20xx年工作计划。
通过这一年的工作我也看到了自己哪些方面的需要加强，哪些地方是有问题的，只有不断的积累，在这个过程中才会有所收获，来年的计划就是更加努力，服从安排配合各部门积极的完成工作，保持认真上进，这是一定的，我也会继续的让自己的工作变得更加优秀。
公司出纳工作总结14
回首20xx年的工作，物业财务出纳向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了XXX物业公司与XXX的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、XXX物业公司与XXX的财务分账
从20xx年XXX月份开始，根据集团财务中心的要求，完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作，开设世家轩金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。XXX月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据XXX集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(XXX物业公司及XXX)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在XXX集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《XXX物业财务制度》、《XXX物业管理台账核算办法》、《XXX物业财务付款管理办法》、《XXX物业付款审批权限的规定》、《XXX物业财务部部门职责》、《XXX集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的'规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、财务管理模式的转变
物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从XXX月份开始，共收楼140户，收楼费用 149.33 万;从XXX月份开始，重点加强管理费的催缴工作，XXX-XXX月共追缴了管理费XXX万，收费率比上半年大大的提高。
六、完成XXX财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控XXX的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于XXX月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20xx年财务出纳工作思路
1、建立物业公司的成本库。根据XXX物业公司和XXX的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对XXX的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映XXX的经营成果。
一份汗水一份收获，物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。20xx年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。
公司出纳工作总结15
不知不觉又年底了，年底是最繁忙的时候，也是我们心里最塌实的时候。回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自己的收获，都为公司奉献了自己的一份力量。尽管每个人职位不一样，但大家都在尽最大努力为公司的发展做出贡献。为了总结经验，发扬优点，克服不足，我将今年的工作做了如下总结：
今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的'认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握。在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日事日毕，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用。
一年的工作中我也存在很多不足：
1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；
2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；
3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。
以上是我今年的工作总结，也是我在工作中理论与实践相结合的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我将再接再厉，更上一层楼。
这一年取得的成绩都只代表过去，所有不足我们每个人都要牢记在心，努力改进。每天千篇一律的工作看似枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。
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